財(cái)務(wù)審計(jì)科201*年工作小結(jié)及201*年工作打算

財(cái)務(wù)審計(jì)科201*年工作小結(jié)及201*年工作打算

今年以來，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計(jì)法》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識及新會計(jì)制度、新會計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

2、認(rèn)真審核匯總報表，提高會計(jì)信息質(zhì)量。能認(rèn)真細(xì)致、及時地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準(zhǔn)確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導(dǎo)，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。

3、合理編制收支預(yù)算，及時報送財(cái)務(wù)收支信息。為了合理編制經(jīng)信委各部門（全額行政、參照公務(wù)員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等）的收支預(yù)算，我們按照上級財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時報送財(cái)務(wù)收支信息。

4、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化（公務(wù)員、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì)），資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計(jì)核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項(xiàng)基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好藍(lán)天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

6、配合做好融資擔(dān)�？频墓ぷ�。按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個季度按時做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時提供季度會計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這一工作時間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。

8、做好會計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入；二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠；三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性；四是報信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。

201*年的工作打算：

1、繼續(xù)做好資金的籌集工作。明年我們在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，對照目標(biāo)任務(wù)，克服困難，盡力做好資金的籌集工作，多方爭取資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是收取企業(yè)的管理費(fèi)，仍然是財(cái)務(wù)審計(jì)科的重點(diǎn)工作，我們首先要強(qiáng)化服務(wù)意識，特別要注意服務(wù)態(tài)度、服務(wù)方式、服務(wù)效率，加強(qiáng)與企業(yè)的聯(lián)系溝通，了解企業(yè)的實(shí)際困難，積極配合領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門為企業(yè)排憂解難，讓企業(yè)感覺到我們的服務(wù)是實(shí)實(shí)在在的服務(wù)，是有效的服務(wù)，從而使企業(yè)認(rèn)識到上繳管理費(fèi)的必要性。其次，從實(shí)際情況出發(fā)，根據(jù)不同類型的企業(yè)綜合考慮企業(yè)自身的效益情況，使企業(yè)在能夠承受或愿意承受的范圍內(nèi)積極配合我們的工作。再次要有敢于吃苦和持之以恒的精神，采取耐心、細(xì)致、多講、多跑等方法，爭取相關(guān)企業(yè)的理解和支持。盡管收取管理費(fèi)的難度會越來越大，但我相信有經(jīng)信委的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他科室的大力支持，以及財(cái)務(wù)審計(jì)科全體人員的共同努力，這項(xiàng)工作是能夠完成的。

2、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。201*年首先明確崗位職責(zé)，充分利用有限的人力資源，合理分工各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并將職責(zé)落實(shí)到位。其次根據(jù)財(cái)政局預(yù)算工作規(guī)定及領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合經(jīng)信委實(shí)際情況，擬定資金使用方案，按照預(yù)算要求，合理使用資金。認(rèn)真配合財(cái)政結(jié)算中心做好會計(jì)報帳工作，并協(xié)調(diào)爭取相關(guān)資金合理使用。再次嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真細(xì)致做好會計(jì)核算工作，按時發(fā)放機(jī)關(guān)工作人員及離退休人員的工資、福利，及時上繳各項(xiàng)基金，按規(guī)定報銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。規(guī)范財(cái)務(wù)印鑒及票據(jù)的管理，妥善保管好財(cái)務(wù)檔案。及時、正確地匯總上報各種財(cái)務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3、積極配合各職能部門完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，在認(rèn)真完成本科工作的同時，繼續(xù)積極協(xié)調(diào)好財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、房管等職能部門的關(guān)系，與各科之間互相尊重、互相學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做到分工不分家，心往一處想，勁往一處使，齊心協(xié)力做好各項(xiàng)中心工作（企業(yè)的改制、資產(chǎn)的清查、解困資金的撥付、職工身份的置換、公積金的歸集、信訪、鋼管公司破產(chǎn)等工作）。

4、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，搞好審計(jì)工作。財(cái)務(wù)審計(jì)科擔(dān)負(fù)著全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理職能，為了把這項(xiàng)工作做得更好，我們打算：

（1）積極配合會計(jì)事務(wù)所做好下屬企業(yè)一年一度的查帳驗(yàn)證工作；（2）配合紀(jì)檢部門做好困難企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，合理做出安排，在審計(jì)過程中嚴(yán)格按規(guī)定辦事，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見。

5、積極培養(yǎng)會計(jì)人才，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。為了使企業(yè)財(cái)務(wù)工作上檔次、上水平，我們有責(zé)任幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員提高業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)，積極主動地配合會計(jì)管理機(jī)構(gòu)，對會計(jì)人員加強(qiáng)職業(yè)道德教育，激發(fā)其敬業(yè)精神，要求和幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員參加各種培訓(xùn)教育、學(xué)歷教育。鼓勵參加會計(jì)電算化等級考試、專業(yè)技術(shù)資格考試，保證會計(jì)工作更好地為發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)服務(wù)。

6、加強(qiáng)管理意識，協(xié)助和指導(dǎo)企業(yè)做好財(cái)務(wù)內(nèi)部管理工作。我們經(jīng)信系統(tǒng)大部分企業(yè)是改制后的民營企業(yè)，對財(cái)務(wù)內(nèi)部管理還不十分重視，少數(shù)企業(yè)沒有健全的管理制度，缺少有力的內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制，導(dǎo)致企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平上不去，我們按照財(cái)政局的要求和部署，在工業(yè)系統(tǒng)積極開展“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動，并根據(jù)各企業(yè)的行業(yè)特征，分析各企業(yè)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀，指導(dǎo)幫助各企業(yè)制定內(nèi)部管理制度，促使企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度逐步完善，不斷更新，增強(qiáng)競爭能力，這樣才能優(yōu)化財(cái)會秩序，全面提升財(cái)務(wù)管理水平。

二○一一年一月八日

擴(kuò)展閱讀：201*年審計(jì)部工作總結(jié)報告以及201*年工作計(jì)劃

201*年工作總結(jié)以及201*年工作計(jì)劃審計(jì)部時光荏苒，忙碌中201*年已經(jīng)來臨，201*年已成為過去在201*年中，審計(jì)部在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)**集團(tuán)的實(shí)際情況，積極履行審計(jì)部的監(jiān)督檢查稽核責(zé)任，在201*年中主要做了幾方面的重點(diǎn)工作。一、制定相關(guān)規(guī)范制度，為審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)針對集團(tuán)公司的具體情況，在201*年中審計(jì)部制定了一系列的規(guī)章制度，包括《**集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度》、《**集團(tuán)物資出入門管理制度》、《鄒平**集團(tuán)電子磅計(jì)量管理制度》、《**集團(tuán)車輛考核管理制度》、《山東**集團(tuán)產(chǎn)品銷售招標(biāo)管理制度》、《山東**集團(tuán)日志管理制度》等系列規(guī)范制度，這些制度均是從我集團(tuán)公司實(shí)際出發(fā)，針對工作中的實(shí)際問題而制定的。每份制度均分發(fā)到相應(yīng)分公司、部門以及具體負(fù)責(zé)人手中，并根據(jù)具體情況，有目的地召開相關(guān)人員學(xué)習(xí)、座談，使制度真正貫徹到每個人心中。二、加強(qiáng)監(jiān)督檢查稽核力度，保證規(guī)章制度順利執(zhí)行為保證集團(tuán)公司各項(xiàng)工作的進(jìn)一步規(guī)范化、制度化建設(shè)，審計(jì)部在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，積極與辦公室、保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)部等部門，結(jié)合相關(guān)規(guī)范制度，對集團(tuán)公司的衛(wèi)生、保衛(wèi)、出入門情況、倉庫保管等進(jìn)行了定期以及不定期的檢查督查工作，對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如衛(wèi)生不合格、出入門手續(xù)不全、人員值班情況，及時指出，并提出改進(jìn)意見。三、制定崗位目標(biāo)責(zé)任書，明確各自職責(zé)第1頁共5頁為保證各個公司、部門的相關(guān)人員能夠明確各自職責(zé)，了解各自工作標(biāo)準(zhǔn)，在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部制定了一系列的目標(biāo)責(zé)任制，細(xì)分到班組一級管理人員，對于一些重要工作崗位，明確到人，包括**業(yè)公司、**公司、煤業(yè)公司、棉業(yè)公司等分公司，以及辦公室、保衛(wèi)科、人力資源部、采購部等各個部門。同時根據(jù)具體季節(jié)性業(yè)務(wù)情況，制定相應(yīng)的有針對性的工作職責(zé)，如秋季**工作職責(zé)。這些職責(zé)在制定時，均與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了認(rèn)真的探討，結(jié)合各自實(shí)際情況，有的放矢地制定相關(guān)崗位、相關(guān)責(zé)任人的工作職責(zé)。通過這些職責(zé)，使各個崗位管理人員以及工作人員，知道了自己干什么，明白了如何干，怎么干好，并進(jìn)一步明確了各自崗位的獎懲措施，對于提升各個分公司、部門的管理水平，起到重要的推動作用。四、做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，防范潛在風(fēng)險作為集團(tuán)公司的重要管理職能部門，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是審計(jì)部的工作重點(diǎn)之一，根據(jù)相關(guān)工作計(jì)劃，在201*年中，審計(jì)部先后對**公司以及**業(yè)公司相關(guān)的經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，包括**公司的下鄉(xiāng)養(yǎng)**、養(yǎng)****、制種、**業(yè)公司的**業(yè)務(wù)以及**公司201*年度的年度審計(jì)工作。在審計(jì)過程中，審計(jì)部始終貫徹公正、公平、求實(shí)、求真的工作原則，對各公司、財(cái)務(wù)、保管所提供的所有的數(shù)據(jù)，采用實(shí)地盤點(diǎn)，核對賬實(shí)、賬賬、賬憑，進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地分析、對比、審核，采用科學(xué)、合理的方法，在實(shí)事求是的態(tài)度上，先后編制了《關(guān)于**公司201*年下鄉(xiāng)期間的審計(jì)報告》、《關(guān)于**公司201*年3～5月份養(yǎng)****審計(jì)報告》、《關(guān)于**公司201*年6～7月份制種期間的審計(jì)報告》、《關(guān)于**業(yè)公司201*年6～7月份**期間的審計(jì)報告》、第2頁共5頁《201*年度**公司審計(jì)報告》等，同時根據(jù)集團(tuán)公司要求，在每月根據(jù)各個分公司的具體情況，寫出月度的審計(jì)報告。這些審計(jì)報告一方面利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)，通過科學(xué)的分析方法，計(jì)算匯總出相關(guān)的費(fèi)用成本收入相關(guān)參考數(shù)據(jù)，另外根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，指出問題所在，為集團(tuán)公司的下一步經(jīng)營決策提供有效、準(zhǔn)確、科學(xué)的參考數(shù)據(jù)，并督導(dǎo)相關(guān)人員及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。五、與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、信息化根據(jù)集團(tuán)公司實(shí)際情況，審計(jì)部與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)，先后多次舉辦財(cái)務(wù)保管員的培訓(xùn)工作以及工作會議，重點(diǎn)是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作中一些需要重點(diǎn)解決的問題以及業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。審計(jì)部在日常工作中，每日通過網(wǎng)絡(luò)查看相關(guān)帳套，對于查看中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與相關(guān)會計(jì)人員協(xié)調(diào)溝通，提出修正意見。六、做好計(jì)量設(shè)備管理工作，保證計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確201*年中審計(jì)部及時對各種計(jì)量器具進(jìn)行必要的校正工作，對于出現(xiàn)的問題，及時予以解決，對于自己不能夠解決的疑難問題，在盡量節(jié)省費(fèi)用的情況下，積極聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)單位協(xié)助解決，日常經(jīng)常對公司的20T、80T、150T電子磅以及各種小型電子臺秤進(jìn)行了校驗(yàn)標(biāo)定，同時為煤業(yè)公司150T電子磅安裝了專業(yè)的計(jì)量軟件，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了過磅計(jì)量工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，在秋季收繭期間，也安裝了計(jì)量軟件過磅，保證了秋季收繭過磅計(jì)量工作的準(zhǔn)確、順利進(jìn)行。七、積極協(xié)助監(jiān)督基建工作，推進(jìn)基建工作規(guī)范化根據(jù)基建工作實(shí)際情況，審計(jì)部對基建工作進(jìn)行了多次檢查監(jiān)督工作，包括工程進(jìn)度、工程材料使用情況、工程量量方以及質(zhì)量監(jiān)督等工作，通過這些第3頁共5頁監(jiān)督檢查工作，在很大程度上促進(jìn)了基建工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。以上是審計(jì)部在201*年中的主要工作，在201*年中還存在一些問題，比如審計(jì)工作還不能與各個生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，一些問題不能不能夠及時發(fā)現(xiàn)，在201*年中，審計(jì)部在原有工作的基礎(chǔ)上，針對存在的問題，制定如下主要工作計(jì)劃：一、與集團(tuán)公司保持高度一致，加大內(nèi)控制度審計(jì)范圍，深入了解各個分公司業(yè)務(wù)的具體環(huán)節(jié)、技術(shù)要求以及相關(guān)指標(biāo)，積極進(jìn)行相關(guān)的統(tǒng)計(jì)匯總分析審計(jì)工作。通過日常審計(jì)工作，能夠立即發(fā)現(xiàn)其中問題，并及時提出相關(guān)審計(jì)報告，為集團(tuán)公司的經(jīng)營決策提供第一手的決策資料。二、做好201*年度其他公司的年度審計(jì)工作，包括**業(yè)公司、煤業(yè)公司、棉業(yè)公司等，審計(jì)工作一定深入、做細(xì)、做深。三、抓好審計(jì)工作的幾項(xiàng)重點(diǎn)工作，包括各項(xiàng)成本費(fèi)用的審核、應(yīng)收賬款的管理、業(yè)務(wù)手續(xù)的完善等，在日常工作，必須深入生產(chǎn)業(yè)務(wù)一線，抓住核心問題。四、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)審計(jì)內(nèi)控工作，加強(qiáng)與審計(jì)相關(guān)人員的培訓(xùn)工作，包括保管員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員等，定期不定期組織培訓(xùn)交流，以提高業(yè)務(wù)水平，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，將問題消滅在萌芽狀態(tài)中。五、做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的完善工作，結(jié)合201*年審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，有些原始數(shù)據(jù)界限不清，在201*年中，要與相關(guān)分公司負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)，做好成本費(fèi)用數(shù)據(jù)的日常登記匯總工作，所有成本費(fèi)用要認(rèn)真登記、分清責(zé)任，并及時與財(cái)務(wù)核實(shí)，保證以后審計(jì)工作的順利進(jìn)行。六、繼續(xù)完善審計(jì)制度建設(shè)，提高公司審計(jì)工作綜合能力，在現(xiàn)有相關(guān)第4頁共5頁制度基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，進(jìn)一步制定其他相關(guān)的審計(jì)規(guī)章制度，從而使審計(jì)工作更加規(guī)范、條理地進(jìn)行�？傊�，在201*年中審計(jì)部要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān)察稽核力度，充分利用現(xiàn)有的條件，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供及時、準(zhǔn)確的分析數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)問題，做好內(nèi)部控制工作！謝謝大家！第5頁共5頁二一年十二月三十日

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