淺談期貨交易心得

從股民到期民的轉(zhuǎn)變淺談期貨交易心得

做為一位期齡只有短短兩年的投資者，我的資金和交易量都不是很大，在這拋磚引玉,淺談我對(duì)期貨交易的心得體會(huì),與大家一起分享我的成功經(jīng)驗(yàn)和血淚教訓(xùn)。

我是一個(gè)老股民，在證券市場(chǎng)打拼多年，對(duì)技術(shù)分析及基本面分析上總結(jié)了一套自己的交易經(jīng)驗(yàn)，也曾經(jīng)跟朋友們一起分享過我在證券市場(chǎng)的交易心得。但是這兩年隨著次貸危機(jī)的影響以及證券市場(chǎng)的低迷，我對(duì)證券市場(chǎng)的走勢(shì)越來越覺得食之無味。在經(jīng)歷了5.30的打擊后我深刻地領(lǐng)教了這個(gè)資本市場(chǎng)政策風(fēng)險(xiǎn)的變化無常，這個(gè)時(shí)候有人介紹我了解股指期貨，說是可以規(guī)避這種政策風(fēng)險(xiǎn)，于是我懷著猶豫的態(tài)度，聽了兩場(chǎng)關(guān)于股指期貨的介紹會(huì)，這是我初識(shí)期貨市場(chǎng)，也從此踏上了投資的新旅程。

我的投資原則之一就是：先學(xué)習(xí)后操作。雖然我股票和權(quán)證做的都還不錯(cuò)，也為自己籌集了一筆啟動(dòng)資金，但是期貨交易畢竟還是有許多不一樣的內(nèi)容，因此，從開戶到自學(xué)再到大小報(bào)告會(huì)，我沒有少參加，當(dāng)然我還要強(qiáng)調(diào)一下我的投資原則之二：不做仿真交易。因?yàn)橘Y本市場(chǎng)的投資很多一部分都是心理因素占據(jù)重要的作用，兵法分析的再好，不是真槍實(shí)彈的上戰(zhàn)場(chǎng)，都是紙上談兵。于是，我計(jì)劃用一個(gè)月的時(shí)間先熟悉期貨市場(chǎng)的交易規(guī)則以及交易軟件的使用，但是人

有時(shí)候就是控制不住自己投資的欲望，看到好的行情總是克制不住沖進(jìn)去。記得剛開始都是從農(nóng)產(chǎn)品開始的，農(nóng)產(chǎn)品行情波動(dòng)較大的概率較少，所以先前幾筆方向判斷正確的合約都賺了點(diǎn)小錢，有點(diǎn)得意的我漸漸地就把他們當(dāng)股票做起來了，直到接到期貨公司的電話催促我趕緊交保，否則就砍倉時(shí)，我才真正意識(shí)到做期貨原來是如此的驚心動(dòng)魄。

剛開始交易的一個(gè)多月，我的總虧損將近60%，雖然中間也不乏方向判斷成功的案例，卻偏偏賺的沒有虧的多，這讓我很是沮喪。于是我決定改變思路，先將賬戶的資金全部撤出，這段時(shí)間只看盤不操盤，先找對(duì)期貨品種的感覺，像選股一樣挑選一個(gè)品種，再制定自己的盈損目標(biāo)。記得那時(shí)沒多久上海期貨交易所上了螺紋鋼和線材這兩個(gè)新品種，我心里一樂，就趕緊入金，因?yàn)橐晕业慕?jīng)驗(yàn)，中國資本市場(chǎng)凡是新的產(chǎn)品必然會(huì)有一陣炒作，于是我毫不猶豫地投入進(jìn)去，抱著不成功則成仁的心態(tài)，第一天做了5手多單，止盈20%，止損10%；第二天仍然是開多單，但是突然行情逆轉(zhuǎn)，我趕緊對(duì)手開倉并止損。于是，通過螺紋這個(gè)品種我漸漸的掌握了自己的投資理念:在現(xiàn)貨市場(chǎng)消息一切比較平穩(wěn)的情況下，要審慎挑選期貨品種，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)初步判斷當(dāng)天的走勢(shì)；對(duì)于一些受現(xiàn)貨市場(chǎng)當(dāng)下供求關(guān)系影響比較突出的品種，要重點(diǎn)對(duì)待，把握時(shí)機(jī)，順勢(shì)就勢(shì)，設(shè)定好自己的心里盈損價(jià)位，看對(duì)方向不留戀，看錯(cuò)方向快止損。玩期貨不是玩概率，更不是拋硬幣，對(duì)于我們這種中小投資者要不滿倉，不戀戰(zhàn)，日內(nèi)波段，短線操作，誰控制住風(fēng)險(xiǎn)就是贏家。

期貨市場(chǎng)在我國還是一個(gè)新興行業(yè)，正處在一個(gè)蓬勃發(fā)展的階段期貨市場(chǎng)提供的投資機(jī)會(huì)無處不在，但是二八定律時(shí)刻告訴我們賺錢的總是小部分人，在這個(gè)市場(chǎng)上我只是剛剛起步，我也有信心在這個(gè)市場(chǎng)繼續(xù)磨練心智，臥薪嘗膽，完善自己的投資理念，成為一位成功的資深期民。

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水是生命之源，老子說得好：“上善若水，水利萬物而不爭(zhēng)”，實(shí)乃道出了其本質(zhì)。我在期貨市場(chǎng)摸爬滾打多年，深切感受到對(duì)期貨交易來說，重要的不是交易方法和技藝，而是理念，下面我就把從“水”中感悟到的一些期貨交易理念與投資者共同探討。

水能載舟，亦能覆舟。期貨市場(chǎng)是以小博大的風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)，資金和利潤放大的同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也在放大，人性的弱點(diǎn)在這個(gè)市場(chǎng)中會(huì)暴露無遺甚至?xí)�被放大成致命的錯(cuò)誤。水能載舟，亦能覆舟，期貨市場(chǎng)帶給我們利潤的同時(shí)，稍有不慎它也會(huì)給我們帶來災(zāi)難，因此做好資金管理顯得至為重要。貪婪永遠(yuǎn)是人性的弱點(diǎn)，如果我們的資金管理水平只相當(dāng)于騎單車，就千萬不要冒險(xiǎn)去開汽車，做期貨交易一定要控制好自己的資金和風(fēng)險(xiǎn)。

靜若止水，動(dòng)若脫兔。這句話是我的座右銘，我也一直用來指導(dǎo)我的期貨交易。期貨市場(chǎng)永遠(yuǎn)不缺機(jī)會(huì)，缺少的是如何盈利的技巧，因此沒有機(jī)會(huì)的時(shí)候我們要靜靜等待。開盤前半個(gè)小時(shí)我一般不做交易，而是靜觀內(nèi)盤對(duì)外盤及基本面的反應(yīng)，此時(shí)多空爭(zhēng)奪很激烈，機(jī)會(huì)很難把握，風(fēng)險(xiǎn)也很大。一旦其后盤面出現(xiàn)放量增倉和其他符合我自己交易標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會(huì)時(shí)，我就會(huì)毫不猶豫地沖進(jìn)去。我覺得觀察盤面多空爭(zhēng)斗就如看兩個(gè)人的爭(zhēng)斗，開始宜遠(yuǎn)遠(yuǎn)地觀看，在局勢(shì)明了之時(shí)再加入強(qiáng)勢(shì)一方，這樣才能有較大的勝算。生活中的許多事物對(duì)我們的期貨交易都有啟迪，比如從《動(dòng)物世界》獵豹捕食中我們可以從獵豹身上學(xué)到許多交易技巧，電視畫面中我們幾乎看不到獵豹主動(dòng)奔跑尋找食物，它通常都是在靜靜地等待機(jī)會(huì)，一旦獵物出現(xiàn)就閃電出擊，扼其咽喉堅(jiān)決不放。

大禹治水，因勢(shì)利導(dǎo)。同樣是治水，但禹和父親鯀卻采取了不同的方法：一個(gè)是圍和堵，一個(gè)是疏和導(dǎo)，其效果自然大相徑庭。用在期貨市場(chǎng)上，鯀的做法可以理解為某某莊家自恃資金了得，可以左右市場(chǎng)，可以吃掉多頭或空頭，可以圍殲別人，但結(jié)果卻如鯀治水一樣。而我們要學(xué)習(xí)禹，應(yīng)該順應(yīng)水流的方向疏浚并使之導(dǎo)向自己的田里滋潤禾苗，用在期貨交易中就是說做期貨要順勢(shì)而為，順勢(shì)即使錯(cuò)了止損也較容易，如果逆勢(shì)，則很容易把自己陷入非常不利的境地。期貨市場(chǎng)上什么情況都有可能發(fā)生，正如前幾年的銅市場(chǎng)，從1萬多元漲到4萬多元用了三四年時(shí)間，但從4萬多元漲到8萬多元只用了1個(gè)多月，如果當(dāng)時(shí)基于銅價(jià)過高而去做空恐怕要遭受滅頂之災(zāi)。再如今年的白糖行情，自年初以來做多資金倒下的不計(jì)其數(shù)，而其做多的理由不外乎期價(jià)跌破現(xiàn)貨價(jià)、成本價(jià)。其實(shí)，在交易中我們要順勢(shì)而不要只看價(jià)格，不能因?yàn)閮r(jià)格低而做多，也不能因?yàn)閮r(jià)格高而做空。

兵無常勢(shì)，水無常形。孫子在《孫子兵法虛實(shí)篇》中曾說：“水因地而制流，兵因敵而制勝。兵無常勢(shì)，水無常形，能因敵變化而取勝者，謂之神�！笔袌�(chǎng)永遠(yuǎn)是正確的，也是變化的，但人性總有貪婪與恐懼的心理在徘徊，我們剛?cè)胧薪灰�，可能�?huì)出于恐懼心理而謹(jǐn)小慎微，然而一些投資者在小單量操作一次次盈利后就會(huì)醺醺然，貪婪心理開始膨脹，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)開始淡薄，最終釀成大錯(cuò)。

細(xì)水長流，跬步千里。荀子在《勸學(xué)篇》中曾說：“不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海�！庇迷谄谪浭袌�(chǎng)上，主要是講交易目標(biāo)怎么達(dá)成。在期貨市場(chǎng)中賺錢并不難，難的是怎樣守住自己賺的錢。我們不妨簡(jiǎn)單訂個(gè)目標(biāo)，如制定年收益率為50%，則每個(gè)月只需盈利4%就行了，這樣能堅(jiān)持下去就很可觀。投資大師巴菲特每年的平均收益尚不到30%，我們訂的目標(biāo)要適合自己，不能有暴富心理，期貨交易不是搶錢行為，要追求穩(wěn)健的收益。我們可以借鑒巴菲特的投資原理，這其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是利用時(shí)間的復(fù)利價(jià)值，耐心持有，耐心等待。巴菲特的偉大之處就在于忠實(shí)地實(shí)踐著這一原則，他在很年輕的時(shí)候就明白了這一點(diǎn)，然后用他一生的時(shí)間去證明這一點(diǎn)。

上善若水，大愛無疆。老子說“上善若水”，他認(rèn)為上善的人，就應(yīng)該像水一樣，水造福萬物，滋養(yǎng)萬物，卻不與萬物爭(zhēng)高下，這才是最為謙虛的美德，我們要效法水的謙遜、寬容、無爭(zhēng)。期貨市場(chǎng)是考驗(yàn)人性的最佳場(chǎng)所，好人不一定能做好期貨，但我相信能做好期貨并能在這個(gè)市場(chǎng)長期穩(wěn)定活下去的一定是好人，肯定有人性光輝的一面。比爾蓋茨33年前創(chuàng)辦微軟公司的時(shí)候并沒有想到要成為世界首富，他當(dāng)時(shí)說過一句話，“就是想讓每個(gè)人的辦公桌上都有一臺(tái)裝有微軟的電腦”，他當(dāng)時(shí)的想法被認(rèn)為是瘋掉了，可就是這個(gè)一心只想著做好電腦的人卻不小心做成了世界首富。做期貨也就是做人，要做好事，多做好事，思想境界達(dá)到一定高度的時(shí)候再做期貨一定是盈利的，這就是入市動(dòng)機(jī)態(tài)度決定一切。

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