年度總結(jié)(鄭少宗)

201*年度工作總結(jié)

姓名：鄭少宗部門：商務(wù)拓展部時間：201*-12-30

曾幾何時，我們還在對201*年翹首以待，如今，201*年卻驟然走過。時光飛逝的速度快得如此驚人，沒有停留，也沒有絲毫的痕跡，留下來的只有我們對過去的回憶，對現(xiàn)在的遐想和未來的期盼。

一、下面是我這一年主要的工作：1、

捷通卡聯(lián)盟商家的開發(fā)，約開發(fā)聯(lián)盟商家80余家。涵括美發(fā)、

餐飲、娛樂、婚慶等多個行業(yè)，顧客持捷通達(dá)會員卡可享受超低的折扣，把捷通達(dá)的便民推向了新的高度，社區(qū)居民拿著捷通卡，買著打折的商品，對社區(qū)便民店的粘性更強(qiáng)了。真正實現(xiàn)了捷通卡“一卡在手，吃喝玩樂全搞定”的功能，為公司的便民平臺提供了大量的優(yōu)質(zhì)商家。2、

為進(jìn)一步擴(kuò)大和穩(wěn)定人流量，擴(kuò)大便民業(yè)務(wù)，簽訂福利彩票即開

型彩票的銷售合同，并將鮮花銷售商家進(jìn)行了整合，使鮮花代銷業(yè)務(wù)更具優(yōu)勢，更加便民。3、

支持太原分公司的商務(wù)拓展工作，發(fā)展旅游、鮮花、家政、保潔、

彩票等項目。4、

開發(fā)線下代銷產(chǎn)品。簽訂石家莊知名飲料企業(yè)河北綠諾食品

有限公司，代銷其雪梨汁產(chǎn)品，豐富了店面的業(yè)務(wù)種類。5、6、

成功加載河北師范大學(xué)舉辦的心養(yǎng)德夏令營活動。

響應(yīng)總部要求，充實店面商品。簽訂小萍電器商行代銷合同，代

理銷售其產(chǎn)品：飛科剃須刀、雅豪電吹風(fēng)、超人去球器等，利潤豐厚、銷售業(yè)績突出，每月完成毛利201*元左右。7、

積極開展DM手冊的廣告業(yè)務(wù)，簽訂攝影行業(yè)千羽婚紗攝影

機(jī)構(gòu)的的DM廣告。另有其他行業(yè)若干意向合作商家。8、

店面代理快遞業(yè)務(wù)的開發(fā)，四通一達(dá)、順豐等均已聯(lián)系，現(xiàn)已和

快遞行業(yè)“四通一達(dá)”中的圓通快遞談定合作意向，明年正式啟動合作項目。9、積極邀請快消行業(yè)公司參與店面活動，如承德杏之源飲品有限公

司、石家莊雷奧得商貿(mào)有限公司等，讓更多的企業(yè)了解捷通達(dá)社區(qū)便民服務(wù)店這個具有巨大潛力的社區(qū)銷售和推廣平臺。

10、邀請河北綠諾食品有限公司攜其產(chǎn)品綠諾雪梨汁參加公司和公安共同舉辦的和諧警民情活動，取得較大收益，進(jìn)一步加強(qiáng)了和綠諾的合作關(guān)系。

11、公關(guān)市福利彩票中心，初步達(dá)成15臺即開型體彩和福彩銷售機(jī)的合作意向，明年年初有望達(dá)成合作。

二、這一年的工作也讓我學(xué)會了很多，同時也發(fā)現(xiàn)了自己的好多不足之處。下面是我在工作中的一些不足以及注意事項：

1、沒有很好的利用各分公司的案例和經(jīng)驗，沒有對居民市場進(jìn)行細(xì)分，使個別業(yè)務(wù)單一，同質(zhì)，在有些小區(qū)業(yè)務(wù)開展不順利�；�于此，在今后開展業(yè)務(wù)中要更加注重調(diào)查工作和經(jīng)驗借鑒，在公司討論會議上進(jìn)行反復(fù)論斷，以居民的實在需求來加載業(yè)務(wù)。

2、在業(yè)務(wù)開發(fā)中沒有很好的規(guī)劃和計劃，好多業(yè)務(wù)的開發(fā)具有盲目性，鑒于此，在明年的工作中要有目的有計劃的開展工作。

3、沒有很好地利用部門內(nèi)其他同事的優(yōu)勢互補，今后應(yīng)補長取短，共同協(xié)助開展業(yè)務(wù)工作。

4、部門之間，與其他部門之間的同事由于協(xié)作造成的失誤偶有發(fā)生，商務(wù)拓展是整個業(yè)務(wù)開展的初始，在今后工作中會更加設(shè)中處地考慮其它部門的情況，來實地加載新的業(yè)務(wù)。

最后，我最想對公司的所有同事說一句話，謝謝你們，你們辛苦了！我愛你們，不是因為你們有多么優(yōu)秀，而是因為你們就是我的家人，我也要感謝捷通達(dá)所有的家人，是因為我們這個大家庭，我才有這樣一個人生的舞臺，正是因為你們的不朽的努力和激情，才讓我變得更加自信和堅強(qiáng)。

期待201*，展望201*，讓我們一起努力，共同創(chuàng)造201*年屬于捷通達(dá)的歷史傳奇。

擴(kuò)展閱讀：捷通達(dá)記賬規(guī)則(v1)

捷通達(dá)記賬規(guī)則

為進(jìn)一步規(guī)范公司財務(wù)賬目處理，統(tǒng)一集團(tuán)會計處理原則，特此制定此規(guī)則。一、

會計人員記賬基本原則

1．根據(jù)原始憑證登記各記賬憑證，登記前，需再次檢查原始憑證的完整性。

2．根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)，盡量將收付轉(zhuǎn)憑證不在同一號憑證處反應(yīng)。業(yè)務(wù)描述需簡潔明

了，與所入科目性質(zhì)一致。登記入賬后，將生成的憑證號標(biāo)示在對應(yīng)的原始憑證右上角。

3．各記賬憑證，須有原始憑證支持。若是屬于預(yù)提的，將原始憑證復(fù)印件作為預(yù)提依

據(jù)；若是支付的，除原始情況單外，還需附上出納簽章及銀行回執(zhí)。若是收款，需有收據(jù)，或銀行回單。

4．入賬需根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，將本期發(fā)生的所有收入、成本、費用、資產(chǎn)負(fù)債等都

應(yīng)歸屬于當(dāng)期會計期間。即除當(dāng)期正常收支外，當(dāng)期應(yīng)收事項、未付事項需預(yù)提。待以后期間收支時，沖回。

5．每月結(jié)賬后，需將各會計人員需將各自的憑證打印，并將原始附件粘貼在后面。待

月中再統(tǒng)一排序并裝訂成冊。二、根據(jù)公司目前的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，具體的賬目處理如下：1.職工薪酬福利---工資及五險一金

A.每月根據(jù)人事提供的實際發(fā)放表的“應(yīng)發(fā)工資”數(shù)據(jù)，按部門計提工資

借：XX費用-工資，按部門

貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

B．根據(jù)實際支付的數(shù)據(jù)與預(yù)提數(shù)相比較，進(jìn)行賬目的沖減及補提。借：XX費用-工資按部門補提XX費用工資按部門紅字沖減

貸:應(yīng)付職工薪酬-工資（差額）

C.支付工資時

借：應(yīng)付職工薪酬-工資（根據(jù)工資表，實發(fā)工資數(shù)）

貸：其他應(yīng)收款--社保（工資表，扣個人社保）

其他應(yīng)收款--住房公積金（工資表，扣個人住房公積金）其他應(yīng)收款水電費(代扣員工水電)

應(yīng)付稅費-個人所得稅（工資表，扣個人所得稅）其他應(yīng)付款-保證金（每月扣的）銀行存款(銀行付款回單)

D.支付公積金/社保時，根據(jù)績效提供單據(jù)及銀行回單

借：XX費用-社保/公積金（公司承擔(dān)部分）其他應(yīng)收款--社保&公積金/其他（個人承擔(dān)部分）

貸：銀行存款E.支付保證金時

借：其他應(yīng)付款-保證金

貸：銀行/現(xiàn)金

F.支付個人所得稅時,根據(jù)當(dāng)月銀行的繳稅單借：應(yīng)付稅費-個人所得稅貸：銀行存款

G.支付宿舍水電時：根據(jù)請款單及水電發(fā)票

借：其他應(yīng)收款水電費貸：銀行存款2.職工薪酬福利---員工福利

每月不再按工資的14%計提福利費，實際發(fā)生時入賬。但隸屬于當(dāng)期的福利費，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則給予計提，待實際支付時沖回。此類福利包括給予員工的現(xiàn)金獎勵、團(tuán)隊基金、宿舍租金、其他員工福利等。

A.根據(jù)已發(fā)生的單據(jù)但未能當(dāng)期支付的，計提福利借：XX費用-職工薪酬福利---員工福利-XX貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費B.當(dāng)期發(fā)生當(dāng)期支付時：

借：XX費用-職工薪酬福利---員工福利-XX貸：現(xiàn)金/銀行存款3.租賃業(yè)務(wù)的操作A．租金、物業(yè)管理費：

計提時：

每月相關(guān)人員需根據(jù)租賃合同，統(tǒng)計好各門店的租金及物業(yè)管理費。并按照合同規(guī)定的金額計提當(dāng)月應(yīng)付租金。借：XX費用-場地租金/物業(yè)管理費

貸：其他應(yīng)付款應(yīng)付租金/物業(yè)管理費

其他應(yīng)收款---預(yù)付租金/物業(yè)管理費（若是上期已預(yù)付過）支付時：

根據(jù)合同規(guī)定的交租時間，請款支付，支付后，根據(jù)請款單及有關(guān)票據(jù)：借：其他應(yīng)付款應(yīng)付租金/物業(yè)管理費貸：銀行存款預(yù)付時：

若是預(yù)付租金的，沖減歸屬于當(dāng)期的租金，以后月份的租金計入其他應(yīng)收款借：其他應(yīng)付款應(yīng)付租金/物業(yè)管理費（當(dāng)月租金）其他應(yīng)收款---預(yù)付租金/物業(yè)管理費（預(yù)付）貸：銀行存款待下月計提當(dāng)期的時候沖回。B.水電費：根據(jù)水電繳款通知書及相關(guān)發(fā)票借：XX費用水電費

貸：銀行存/現(xiàn)金/其他應(yīng)付款C.保證金及押金：根據(jù)相關(guān)的押金條借：其他應(yīng)收款---保證金/XX押金貸：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款-人員借款退回相關(guān)保證金及押金時：根據(jù)收據(jù)或銀行收款回單借：銀行存款/現(xiàn)金

貸：其他應(yīng)收款---保證金/XX押金4.其他費用類業(yè)務(wù)

如差旅費、應(yīng)酬費、電話費、維修費、等其他費用若未能當(dāng)期付款，則需計提，計提時：描述為：201*.1.31,XXX，計提1月份XXX門店/XX人員XX費用借：XX費用--差旅費、應(yīng)酬費、電話費、維修費貸：其他應(yīng)付款---應(yīng)付費用支付時：

借：其他應(yīng)付款---應(yīng)付費用貸:銀行存款/現(xiàn)金5.借款業(yè)務(wù)發(fā)生借款時：

借：其他應(yīng)收款人員借款貸：現(xiàn)金/銀行存款

沖款時，需提交相關(guān)的費用單及對應(yīng)的借條借：XXX費用---XXX

貸：其他應(yīng)收款人員借款6.稅費業(yè)務(wù)

A.堤圍費：根據(jù)當(dāng)月的銷售收入及稅率，計提稅費，并與稅務(wù)報稅相一致借：XX費用-堤圍費貸：應(yīng)交稅費堤圍費支付時：

借：應(yīng)交稅費堤圍費貸：銀行存款B.增值稅

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）

貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交稅金）本月應(yīng)繳納與稅務(wù)組數(shù)據(jù)一致C.營業(yè)稅，教育費附加，城建稅，

借：營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅/教育費附加/城建稅貸：應(yīng)交稅費營業(yè)稅/教育費附加/城建稅D.企業(yè)所得稅

借：企業(yè)所得稅費用-所得稅貸：應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅E.印花稅

借：XX費用印花稅貸：應(yīng)交稅費印花稅F.支付相關(guān)稅費:根據(jù)銀行回單借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交稅金）

應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費印花

應(yīng)交稅費-應(yīng)交營業(yè)稅/教育費附加/城建稅，貸：銀行存款7.銀行業(yè)務(wù)

A.銀行手續(xù)費:銀行回單借：財務(wù)費用-銀行手續(xù)費貸：銀行/現(xiàn)金B(yǎng).利息收入:銀行回單借：銀行存款

借：財務(wù)費用-利息收入（紅字）C.利息支付

借：財務(wù)費用-利息支出貸：銀行存款

D.賬戶管理費\\購支票工本費借：管理費用-辦公費貸：銀行存款/現(xiàn)金

8.固定資產(chǎn)：根據(jù)采購申請及入庫單，分清資產(chǎn)屬性（加入固定資產(chǎn)的分類，4類,阿棟）

借：固定資產(chǎn)演示設(shè)備/信息設(shè)備/

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅金貸：應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商

借：應(yīng)付賬款XX供應(yīng)商貸：銀行存款

折舊分錄

9.低值易耗品：購入時借：低值易耗品貸：現(xiàn)金/銀行存款/人員借款領(lǐng)用時：根據(jù)SOP借：XX費用辦公費貸：低值易耗品

10.貨物采購（各種類型的分錄）（阿棟）a.正常采購SOP，加入庫單

b返利的存貨

按最新的采購價格入賬

c。支付給加盟商的返利存貨

11.門店零售收入與成本確定：根據(jù)SOP的出貨額報表確認(rèn)銷售收入

配件及上網(wǎng)本：1）銷售收入：

借：應(yīng)收賬款/內(nèi)部往來-資金調(diào)撥

貸：主營業(yè)務(wù)收入-配件/上網(wǎng)本/應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金2）結(jié)轉(zhuǎn)成本：

借：主營業(yè)務(wù)成本-配件/上網(wǎng)本/貸：受托代銷商品-配件/上網(wǎng)本/

一：預(yù)存話費送手機(jī)/套包款：A.Iphone手機(jī)1）銷售收入：

a.按結(jié)算方式區(qū)分,與聯(lián)通差額結(jié)算:

例如：采購成本，4，700，套包銷售價，5，880

借：內(nèi)部往來-資金調(diào)撥-門店5，880

貸：其他應(yīng)付款-代收代付-聯(lián)通(華盛貨機(jī))1180主營業(yè)務(wù)收入-手機(jī)-存費送機(jī)-IPHONE4700/1.17

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅4700/1.17*1.17

b.按結(jié)算方式區(qū)分,與聯(lián)通全額結(jié)算（計提套包款）:

例如：采購成本，4，700，套包銷售價，5，880

1）借：內(nèi)部往來-資金調(diào)撥-門店5880

貸：其他應(yīng)付款-代收代付-聯(lián)通(華盛貨機(jī))5880

2）借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收聯(lián)通終端款4700

貸：式主營業(yè)務(wù)收入-手機(jī)-存費送機(jī)-IPHONE4700/1.17應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅4700/1.17*1.17

2）結(jié)轉(zhuǎn)成本：

借：主營業(yè)務(wù)成本手機(jī)-存費送機(jī)-IPHONE4700/1.17

貸：受托代銷商品-手機(jī)4700/1.17

B.其它手機(jī)（千元智能機(jī)）

1）銷售收入：

借：內(nèi)部往來-資金調(diào)撥-門店

貸：主營業(yè)務(wù)收入-運營商傭金-代理傭金（手機(jī)收入）

其他應(yīng)付款-代收代付-聯(lián)通

2）不結(jié)轉(zhuǎn)成本二：買機(jī)送費/裸機(jī)銷售

1）銷售收入：

例如：采購成本，4，700，套包銷售價5，880

借：內(nèi)部往來-資金調(diào)撥-門店5880貸：主營業(yè)務(wù)收入-手機(jī)-其他政策-IPHONE/其他手機(jī)5880/1.17應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅5880/1.17*0.17

2）結(jié)轉(zhuǎn)成本：

借：主營業(yè)務(wù)成本手機(jī)-存費送機(jī)-IPHONE/其他手機(jī)4700/1.17

貸：受托代銷商品-手機(jī)4700/1.17

A.計提聯(lián)通傭金

借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收傭金-其他傭金/話費分成/發(fā)展傭金/捆綁傭金/達(dá)量獎勵/店面補貼貸：主營業(yè)務(wù)收入-運營商傭金-其他傭金/話費分成/發(fā)展傭金/捆綁傭金/達(dá)量獎勵/店面

補貼.2.其他業(yè)務(wù)收入：A.服務(wù)費/延保服務(wù)費

借：內(nèi)部往來資金調(diào)撥/應(yīng)收賬款貸：其他業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費其他業(yè)務(wù)成本：A.服務(wù)費/延保服務(wù)費借：其他業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費貸：應(yīng)付賬款（采購，收入，成本方面建議由相關(guān)人員編寫）

以上為公司目前的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日常會計操作，未盡事宜按有規(guī)定進(jìn)行，或經(jīng)總監(jiān)同意后完善。

友情提示：本文中關(guān)于《年度總結(jié)(鄭少宗)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，年度總結(jié)(鄭少宗)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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