上市公司資金結算中心工作職責

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資金結算中心工作職責

一、賬戶管理：統(tǒng)一管理上市公司的銀行資金賬戶，為上市公司各個控股企業(yè)在資金結算中心設立內部結算賬戶并進行統(tǒng)一管理。對各控股企業(yè)在銀行獨立開設的資金賬戶實行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進行管理和監(jiān)控。

二、投資融資：配合資本運營部、財務部進行對外投資和對外融資，具體負責對外投資計劃和對外融資計劃中資金管理的業(yè)務操作。

三、對外業(yè)務：作為統(tǒng)一的對外資金管理單位，負責辦理上市公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個單位的存貸業(yè)務、資金往來業(yè)務和資金結算業(yè)務。

四、內部資金調配：負責制定上市公司及各控股企業(yè)內部資金調度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據公司決策和財務部指令對上市公司及各控股企業(yè)的資金進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內的高效循環(huán)和流轉，從整體上保證資金使用的最大效益。

五、內部結算：辦理上市公司及各控股企業(yè)內部相互之間的資金往來和資金結算業(yè)務。為在資金結算中心開設內部結算賬戶的控股企業(yè)及時辦理對內對外資金往來和資金結算業(yè)務，及時提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。

六、資金管理：隨時監(jiān)控和掌握體系內資金流轉信息，及時發(fā)現資金流轉中出現的異常狀況，向公司領導報告并及時采取有效措施加以解決。

七、根據資金結算中心的功能定位應承擔的其它職能。

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資金結算中心工作職責

一、賬戶管理：統(tǒng)一管理上市公司的銀行資金賬戶，為上市公司各個控股企業(yè)在資金結算中心設立內部結算賬戶并進行統(tǒng)一管理。對各控股企業(yè)在銀行獨立開設的資金賬戶實行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進行管理和監(jiān)控。

二、投資融資：配合資本運營部、財務部進行對外投資和對外融資，具體負責對外投資計劃和對外融資計劃中資金管理的業(yè)務操作。

三、對外業(yè)務：作為統(tǒng)一的對外資金管理單位，負責辦理上市公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個單位的存貸業(yè)務、資金往來業(yè)務和資金結算業(yè)務。

四、內部資金調配：負責制定上市公司及各控股企業(yè)內部資金調度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據公司決策和財務部指令對上市公司及各控股企業(yè)的資金進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內的高效循環(huán)和流轉，從整體上保證資金使用的最大效益。

五、內部結算：辦理上市公司及各控股企業(yè)內部相互之間的資金往來和資金結算業(yè)務。為在資金結算中心開設內部結算賬戶的控股企業(yè)及時辦理對內對外資金往來和資金結算業(yè)務，及時提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。

六、資金管理：隨時監(jiān)控和掌握體系內資金流轉信息，及時發(fā)現資金流轉中出現的異常狀況，向公司領導報告并及時采取有效措施加以解決。

七、根據資金結算中心的功能定位應承擔的其它職能。

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