酒店總經(jīng)理月?tīng)I(yíng)運(yùn)報(bào)告

總經(jīng)理月度營(yíng)運(yùn)報(bào)告

201*年10月

編制單位：（蓋章）總經(jīng)理：

目錄

Catalog

內(nèi)容頁(yè)次ContentPage

一、工作總結(jié)EXECUTIVESUMMARY.........................................................................................................1二、財(cái)務(wù)部分FINANCE.............................................................................................................................1（一）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)綜述KeyOperatingIndicatorsSummary：...................................................1（二）全年滾動(dòng)預(yù)測(cè)ActualPlusForecastvsAnnualBudget：...................................................1（三）其它說(shuō)明事項(xiàng)Others：...............................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。三、銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)SALES&MARKETING.............................................................................................2四、質(zhì)量控制解決行動(dòng)方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS....................................................3五、客戶(hù)滿(mǎn)意度打分解決行動(dòng)方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS..............................................3六、餐飲FOOD&BEVERAGE........................................................................................................................3七、風(fēng)險(xiǎn)管理RISKMANAGEMENT................................................................................................................3八、其它MISCELANIOUS..............................................................................................................................3

一、工作總結(jié)

（對(duì)每月的重要工作和重要活動(dòng)做簡(jiǎn)單的陳述，例舉三條）。

二、財(cái)務(wù)部分

（一）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)綜述

1、主要營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)差異分析

（以下指標(biāo)分析實(shí)際與預(yù)算、實(shí)際與上年同期差異超過(guò)＋5%的項(xiàng)目）1.1客房收入與可供房平均房?jī)r(jià)

1.2餐飲收入與可供餐位平均消費(fèi)

1.3其他收入

2、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)指標(biāo)差異分析

（以下指標(biāo)請(qǐng)結(jié)合第三項(xiàng)“主要經(jīng)營(yíng)費(fèi)用指標(biāo)”分析實(shí)際與預(yù)算、實(shí)際與上年同期差異超過(guò)＋5%的項(xiàng)目）2.1客房經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及利潤(rùn)率

2.2餐飲經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及利潤(rùn)率

2.3不可分配費(fèi)用及費(fèi)用率

（二）全年滾動(dòng)預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)說(shuō)明

營(yíng)業(yè)收入

平均房?jī)r(jià)及可供房平均房?jī)r(jià)

經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率

凈利潤(rùn)

三、銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

1.對(duì)客房銷(xiāo)售貢獻(xiàn)巨大的重要市場(chǎng)細(xì)分和最近一個(gè)月的十大重要客戶(hù)。當(dāng)日門(mén)市價(jià)間數(shù)消費(fèi)排名12345678

協(xié)議號(hào)公司名稱(chēng)用房間數(shù)當(dāng)月累計(jì)當(dāng)日比例當(dāng)月累計(jì)月市場(chǎng)細(xì)分方面2、對(duì)已經(jīng)完成的行動(dòng)方案進(jìn)行總結(jié)。3、訂房中心上月對(duì)客房銷(xiāo)售的貢獻(xiàn)以及訂房中心對(duì)客房銷(xiāo)售貢獻(xiàn)的當(dāng)年累計(jì)數(shù)字。

4、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況。

四、質(zhì)量控制解決行動(dòng)方案

1、本月質(zhì)量最大問(wèn)題及解決方法

2、上月質(zhì)量最大問(wèn)題解決情況

五、客戶(hù)滿(mǎn)意度打分解決行動(dòng)方案

1、本月一條提高賓客滿(mǎn)意度辦法及上月辦法成果。

六、餐飲

1、本月和下個(gè)月的餐飲促銷(xiāo)計(jì)劃，促銷(xiāo)時(shí)間和促銷(xiāo)成功案例。

七、風(fēng)險(xiǎn)管理

1、本月最大潛在問(wèn)題及解決方案

2、上月最大潛在問(wèn)題解決情況

.八、其它

1.列出旅館新的最行之有效的經(jīng)營(yíng)方法。

2、為員工做了什么

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２００７版

總經(jīng)理月度營(yíng)運(yùn)報(bào)告

Code:06038

GENERALMANAGERMONTHLYBUSINESSREPORT

年（YEAR）月（MONTH）

編制單位(HOTEL)：（蓋章）

總經(jīng)理（GM）：

２００７版

目錄Catalog

內(nèi)容頁(yè)次ContentPage

一、工作總結(jié)EXECUTIVESUMMARY.............................................................................................1二、財(cái)務(wù)部分FINANCE..............................................................................................................1（一）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)綜述KeyOperatingIndicatorsSummary：..............................................1（二）全年滾動(dòng)預(yù)測(cè)ActualPlusForecastvsAnnualBudget：..............................................3（三）其它說(shuō)明事項(xiàng)Others：....................................................................................................3三、銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)SALES&MARKETING..................................................................................6四、人力資源方面HUMANRESOURCES.........................................................................................7五、質(zhì)量控制解決行動(dòng)方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS..............................................8六、客戶(hù)滿(mǎn)意度打分解決行動(dòng)方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS.........................................8七、信息技術(shù)I.T.......................................................................................................................8八、餐飲FOOD&BEVERAGE..........................................................................................................8九、風(fēng)險(xiǎn)管理RISKMANAGEMENT...................................................................................................9.十、其它MISCELANIOUS.............................................................................................................２００７版

一、工作總結(jié)EXECUTIVESUMMARY

（對(duì)每月的重要工作和重要活動(dòng)做簡(jiǎn)單的陳述Briefdetailsofimportantevents&issues。）

二、財(cái)務(wù)部分FINANCE

（一）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)綜述KeyOperatingIndicatorsSummary：

1、主要營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)差異分析KeyRevenueIndicatorsAnalysis：（以下指標(biāo)分析實(shí)際與預(yù)算、實(shí)際與上年同期差異超過(guò)＋5%的項(xiàng)目

Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear）1.1客房收入與可供房平均房?jī)r(jià)RoomRevenue&RevPAR

1.2餐飲收入與可供餐位平均消費(fèi)Food&Beverage&RevPAS

1.3其他收入Others

2、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)指標(biāo)差異分析GrossOperatingProfitAnalysis：

（以下指標(biāo)請(qǐng)結(jié)合第三項(xiàng)“主要經(jīng)營(yíng)費(fèi)用指標(biāo)”分析實(shí)際與預(yù)算、實(shí)際與上年同期差異超過(guò)＋5%的項(xiàng)目

Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear）2.1客房經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及利潤(rùn)率RoomOperatingProfit&Rate（％）

2.2餐飲經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及利潤(rùn)率Food&BeverageOperatingProfit&Rate（％）

2.3不可分配費(fèi)用及費(fèi)用率Non-allocatableExpenses&Rate（％）

２００７版

3、主要經(jīng)營(yíng)費(fèi)用指標(biāo)KeyOperatingExpensesIndicators：

項(xiàng)目Items人工成本LabourCost(元）單位銷(xiāo)售房成本P.O.R(元/間)人工成本率Labour(%)能源成本EnergyCost(元）單位銷(xiāo)售房成本P.O.R(元/間)能源成本率Energy(%)物耗成本SuppliesCost(元）單位銷(xiāo)售房成本P.O.R(元/間)物耗成本率Supplies(%)廣告宣傳費(fèi)Sales&Market(元）單位銷(xiāo)售房成本S&MP.O.R(元/間)廣告宣傳費(fèi)率Sales&Market(%)裝飾布置維修費(fèi)Maintain&Repair(元）單位銷(xiāo)售房成本M&RP.O.R(元/間)裝飾布置維修費(fèi)率Maintain&Repair(%)本月實(shí)際Actual(1)本月預(yù)算Budget（2）差異率VAR%（1-2）/2上年同期LastYear(3)差異率VAR%(1-3)/3人工能源物耗廣告宣傳裝飾維修

4、折攤息稅前利潤(rùn)與凈利潤(rùn)EBITDA&NetProfit/Loss：

２００７版

項(xiàng)目Items息稅折攤前利潤(rùn)（元）EBITDA(RMB)凈利潤(rùn)（元）Netprofit/loss(RMB)本月實(shí)際Actual（1）本月預(yù)算Budget(2)差異率VAR%(1-2)/2上年同期LastYear(3)差異率VAR%(1-3)/3主要差異說(shuō)明ExplanationofMajorVariances：

（主要分析實(shí)際與預(yù)算、實(shí)際與上年同期差異超過(guò)＋5%的項(xiàng)目

Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear）

（二）全年滾動(dòng)預(yù)測(cè)ActualPlusForecastvsAnnualBudget：

預(yù)測(cè)說(shuō)明Notes：

營(yíng)業(yè)收入Revenue

平均房?jī)r(jià)及可供房平均房?jī)r(jià)ADR&RevPAR

經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率GOP&GOPRate(%)

凈利潤(rùn)NetProfit/Loss

（三）其它說(shuō)明事項(xiàng)Others：1、應(yīng)收款項(xiàng)AccountsReceivable：

２００７版

1.1應(yīng)收款項(xiàng)賬齡分析AccountsReceivableAgeingAnalysis：

3個(gè)月以?xún)?nèi)Below3Months3-6個(gè)月36Months6個(gè)月-1年6Months1Year1年以上Above1Year應(yīng)收賬款A(yù)ccountsReceivable其他應(yīng)收款OthersReceivable1.2三個(gè)月以上前五大應(yīng)收款項(xiàng)Above3MonthsTopFiveAccountsReceivableBalances

應(yīng)收賬款A(yù)ccountsReceivable

序號(hào)No12欠款單位名稱(chēng)Customers金額Balances發(fā)生時(shí)間Ageing措施ActionToTake3451.3預(yù)計(jì)無(wú)法收回的應(yīng)收、其他應(yīng)收款項(xiàng)（請(qǐng)列示欠款單位名稱(chēng)、欠款金額、欠款原因、欠款時(shí)間、催討措施）Non-collectablereceivablebreakdown(Customers,dueamounts,nature,ageing,actiontotake)

1.4應(yīng)收款項(xiàng)壞賬核銷(xiāo)明細(xì)（請(qǐng)列示欠款單位名稱(chēng)、欠款金額、欠款原因、欠款時(shí)間、核銷(xiāo)原因）Written-offaccountsreceivablebreakdown(Customers,dueamounts,nature,ageing,written-offreasons)

1.5以前年度已核銷(xiāo)本期又收回的應(yīng)收款項(xiàng)（請(qǐng)列示欠款單位名稱(chēng)、收回金額）Written-offreceivablescollectedincurrentperiod(Customers,collectionamounts)

２００７版

2、應(yīng)付款項(xiàng)AccountsPayable：

2.1一年以上前五大應(yīng)付款項(xiàng)Above1YearTopFiveAccountsPayableBalances

應(yīng)付賬款A(yù)ccountsPayable

序號(hào)No12債權(quán)單位名稱(chēng)Suppliers金額Balances發(fā)生時(shí)間Ageing原因Nature345

3、本月對(duì)外簽訂的采購(gòu)合同及協(xié)議PurchaseContractsandAgreementsSignedThisMonth：

一般應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：供貨單位、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)款

柴油購(gòu)貨合同、食用油購(gòu)貨合同、礦泉水購(gòu)貨合同、客房用品購(gòu)貨合同（除上述合同外，其他購(gòu)貨合同購(gòu)貨金額≥2萬(wàn)元的需按上述規(guī)定披露）Include(butisnotlimitedto)thefollowings:Dieseloilpurchasecontracts,Eatableoilpurchasecontracts,purewaterpurchasecontracts,Roomitempurchasecontracts(andanyothercontractswithpurchaseamountoverRMB20,000)

4、工程維修合同及協(xié)議ConstructionandMaintenanceContractsandAgreementsSignedThisMonth：

5、稅收Tax：

一般應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容Include(butisnotlimitedto)thefollowings：

本期有無(wú)稅負(fù)減免如有則需披露批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、文號(hào)、減免幅度及有效期限；Taxexemptions

２００７版

(Authorities,articlesNo,taxexemptions,exemptionperiod)本期有無(wú)先征后返稅費(fèi)，如有則需披露具體稅種、金額、原因。Taxrefund(Taxitems,amount,nature)

6、本期內(nèi)部審計(jì)情況及整改措施InternalAuditReportandactionstotake：

7、現(xiàn)金流量分析CashflowAnalysis：

項(xiàng)目Items現(xiàn)金流入數(shù)Cashinflow經(jīng)營(yíng)活動(dòng)Operatingactivities投資活動(dòng)Investingactivities籌資活動(dòng)Financingactivities現(xiàn)金流量?jī)纛~Netcashflow

需說(shuō)明的事項(xiàng)Notes：

累計(jì)數(shù)Totalamount項(xiàng)目Items現(xiàn)金流入數(shù)Cashinflow經(jīng)營(yíng)活動(dòng)Operatingactivities投資活動(dòng)Investingactivities籌資活動(dòng)Financingactivities現(xiàn)金流量?jī)纛~Netcashflow累計(jì)數(shù)Totalamount8、法律訴訟或仲裁情況綜述LegalIssuesSummary：

一般應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：具體內(nèi)容、進(jìn)展情況、期限、形成的或有負(fù)債。Include(butisnotlimitedto)thefollowings:Nature,status,period,contingency

三、銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)SALES&MARKETING

1、錦江之星和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在區(qū)域范圍內(nèi)的供求變化。Changesinsupplyanddemand

２００７版

2、錦江之星和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的促銷(xiāo)手段和定價(jià)機(jī)制。Promotional&PricingactivitiesatJIandcompetition

3、對(duì)客房銷(xiāo)售貢獻(xiàn)巨大的重要市場(chǎng)細(xì)分和最近一個(gè)月的十大重要客戶(hù)。Significantmarketsegmentcontributors&TopTenclients-currentmonth

4、公司所參與的公關(guān)/社區(qū)活動(dòng)。Publicrelations/Communityactivities

5、對(duì)已經(jīng)完成的行動(dòng)方案進(jìn)行總結(jié)。Summaryofcompletedactionplans

6、訂房中心上月對(duì)客房銷(xiāo)售的貢獻(xiàn)以及訂房中心對(duì)客房銷(xiāo)售貢獻(xiàn)的當(dāng)年累計(jì)數(shù)字。CRScontributionmonthYTD

7、附月度銷(xiāo)售活動(dòng)報(bào)告，報(bào)告中要有自己的見(jiàn)解和看法。AttachacopyofMonthlySalesActivityReportwithcomments

四、人力資源方面HUMANRESOURCES

1、每月的員工更替數(shù)，以及當(dāng)年累計(jì)的員工更替數(shù)－新進(jìn)人員/用工合同終止/員工晉升/用人需求。EmployeeTurnovermonth/YTD-keynewhires/terminations/promotions

2、員工滿(mǎn)意度調(diào)查。EmployeeSatisfactionissues

3、培訓(xùn)活動(dòng)－本月和下個(gè)月的旅館和餐廳將要舉行的培訓(xùn)活動(dòng)。TEDactivitiescurrent&nextmonth-hotelandRestaurant

4、對(duì)本月所有的薪資、獎(jiǎng)金和激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行匯報(bào)。Descriptionofall

２００７版

compensationactivities,bonusandincentiveplansthismonth

五、質(zhì)量控制解決行動(dòng)方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS

1、由門(mén)店自己進(jìn)行質(zhì)檢，并制定解決方案。ResultsandresolutionsfromtheselfInspection

2、由品牌績(jī)效部對(duì)門(mén)店進(jìn)行質(zhì)檢，并制定行動(dòng)方案。ResultsandactionplansfromthebrandInspection

3、完成保養(yǎng)房的數(shù)量。CompletedroomsundertheRoomCareProgram

4、列明所有主要的資金花費(fèi)要求。Listanycapitalexpenditurerequests

六、客戶(hù)滿(mǎn)意度打分解決行動(dòng)方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS

1、根據(jù)賓客意見(jiàn)卡的反饋制定客戶(hù)滿(mǎn)意度解決行動(dòng)方案。Resultsandactionplansfromtheguestcommentcards

2、根據(jù)客戶(hù)投訴制定解決行動(dòng)方案。Resultsandactionplansfromtheguestcomplaints

七、信息技術(shù)I.T.

本月信息技術(shù)方面的問(wèn)題和發(fā)展機(jī)遇。Issuesandopportunitiesthismonth

八、餐飲FOOD&BEVERAGE

1、本月和下個(gè)月的餐飲促銷(xiāo)計(jì)劃，促銷(xiāo)時(shí)間和促銷(xiāo)成功案例。Currentandnextmonthpromotionsdescription,timeperiodandsuccess

２００７版

2、本月和下個(gè)月的新推出的菜單，推出時(shí)間和成功案例。Descriptionofnewmenuitemsthismonthandnext,timeperiodandsuccess3、運(yùn)營(yíng)上的發(fā)展機(jī)遇和解決方案。Operationalopportunitiesandresolutions

4、對(duì)月度人均消費(fèi)和年累計(jì)的人均消費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)預(yù)算和變化進(jìn)行分析。Averagecheckmonth,YTDvs.budgetandvarianceanalysis

九、風(fēng)險(xiǎn)管理RISKMANAGEMENT

對(duì)安保存在的問(wèn)題和機(jī)遇進(jìn)行總結(jié)。Summaryofsecurityissuesandopportunities

.十、其它MISCELANIOUS

1、在下個(gè)月是否需要來(lái)自公司總部的支持，闡明原因。Reasonforcorporatesupportrequiredincomingmonth

2、列出旅館新的最行之有效的經(jīng)營(yíng)方法。ListanynewBestPracticesfortheRegion

3、對(duì)任何來(lái)自加盟店的負(fù)面反饋信息進(jìn)行匯報(bào)。Describeanynegativevendorfeedback

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