公司財(cái)務(wù)決算及下年度預(yù)算財(cái)務(wù)工作報(bào)告

公司財(cái)務(wù)決算及下年度預(yù)算財(cái)務(wù)工作報(bào)告

各位代表：

受大會(huì)委托，我向大會(huì)作財(cái)務(wù)報(bào)告，請(qǐng)審議。一、200x年度財(cái)務(wù)決算

200x年是xx公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在xx集團(tuán)的英明決策及正確領(lǐng)導(dǎo)下，徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線，xx生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下，

團(tuán)結(jié)一致，弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神，繼續(xù)以十六屆三中全會(huì)和“三個(gè)代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會(huì)提出的各項(xiàng)任務(wù)為目標(biāo)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和崗位星級(jí)管理，苦練內(nèi)功，在各種原燃材料價(jià)格大幅上漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績(jī)，各項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷首次突破100萬(wàn)噸大關(guān)，實(shí)現(xiàn)稅利xx.89萬(wàn)元（含xx公司），公司綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

200x年，公司生產(chǎn)xx.52噸，比上年增加214505.5噸，增長(zhǎng)26.29；銷售xxx.52噸，比上年增加207310.70噸，增長(zhǎng)25.34；全年完成銷售收入xxx.14萬(wàn)元，比上年同期增加15583.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.09；實(shí)現(xiàn)利稅xx.89萬(wàn)元（含高翔公司），比上年減少782.54萬(wàn)元，降低11.46。（一）費(fèi)用完成情況

1、200x年xx單位制造成本xxx.18元，比上年增加29.28元，提高17.44。成本上升的主要原因：

a、xx平均單價(jià)459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅達(dá)56.48，使每噸xx成本上升22.84元；b、xx單位電耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每噸xx成本上升3.32元；c、xx單位電價(jià)0.46元，比去年同期上升0.03元，使每噸xx成本上升3.13元。分步及各品種xx單位成本完成情況如下：(1)xx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17；(2)xx：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27；(3)xx：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12；(4)xx：171.38元，同比上升23.46元，上升15.86；(5)xx：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48。

2、銷售費(fèi)用：全年發(fā)生xxx.53萬(wàn)元，同比下降58.81萬(wàn)元，下降10.48；噸xx銷售費(fèi)用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35。

3、管理費(fèi)用：全年發(fā)生xx.83萬(wàn)元，同比增加xxx.31萬(wàn)元，上升5.44；噸xx管理費(fèi)用46.92元，同比增加5.72元，上升xx.88，主要是支付給xx公司的租賃費(fèi)。

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用：全年發(fā)生xxx.49萬(wàn)元，同比增加xx.23萬(wàn)元，上升23.35；噸xx財(cái)務(wù)費(fèi)用6.01元，同比增加x.50元，上升xx.26。（二）利潤(rùn)完成情況

200x年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx.99萬(wàn)元（含xx公司xx.99萬(wàn)元），同比減少928.20萬(wàn)元，降低xx.44，利潤(rùn)減少的主要原因：

1、xx平均單價(jià)比去年同期上升xxx.99元，影響利潤(rùn)1729.78萬(wàn)元；2、xx上升，影響利潤(rùn)251.44萬(wàn)元；3、xxxx，影響利潤(rùn)121.35萬(wàn)元.綜上述因素，扣除xx單價(jià)、銷量等增利因素，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xx.99萬(wàn)元。（三）稅金完成情況

200x年應(yīng)交稅金（增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城建稅及教育附加費(fèi)）2236.92萬(wàn)元（含xx公司），同比增加xxx.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)x.96，全年實(shí)際上交稅金xx.80萬(wàn)元，企業(yè)增值稅平均稅負(fù)率為x.74。（四）資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益情況

1、200x年末資產(chǎn)總計(jì)xxx.83萬(wàn)元，同比增加xxx.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.53。1)流動(dòng)資產(chǎn)年末合計(jì)xx.45萬(wàn)元，同比增加xx.75萬(wàn)元；2)長(zhǎng)期投資年末合計(jì)xxx.05萬(wàn)元，同比減少xx.00萬(wàn)元；3)固定資產(chǎn)年末合計(jì)xxx.33萬(wàn)元，同比增加xxx.40萬(wàn)元。

2、200x年末負(fù)債總計(jì)xxx.61萬(wàn)元，同比增加xx.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.06。1)流動(dòng)負(fù)債年末合計(jì)xxx.61萬(wàn)元，同比增加xxx.23萬(wàn)元；2)長(zhǎng)期負(fù)債年末合計(jì)xx.00萬(wàn)元，同比減少xx.00萬(wàn)元。

3、200x年末所有者權(quán)益總計(jì)xx.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)xxx.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.86。（五）職工福利費(fèi)支出情況

200x年全年計(jì)提職工福利費(fèi)xxxxx.99元，同比降低xxx.75元，降低2.94。各項(xiàng)福利費(fèi)支出xxxxx.90元，同比降低xxxx.70元，下降11.63。其中：

1、職工醫(yī)藥費(fèi)支出xxxx.00元，同比降低xxxx.50元，下降x.74；2、獨(dú)生子女費(fèi)支出xxx.60元，同比增加xxx.60元，增加92.33；3、煤氣補(bǔ)貼支出xxxx.00元，同比降低xx.10元，下降5.12；4、其它支出：xxx.30元，同比增加xxx.30元，增加69.12。（六）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

1、資產(chǎn)負(fù)債率：xx.49，同比上升1.02；2、流動(dòng)比率：xx.69，同比上升4.17；3、速動(dòng)比率：xx.91，同比上升0.69；4、存貨周轉(zhuǎn)率：xxx，同比上升309.91；5、應(yīng)收帳款周圍率：xxx，同比上升313.77；6、資本金利潤(rùn)率：xx.13，同比下降22.94；7、成本費(fèi)用利潤(rùn)率：x.23，同比下降6.44；8、銷售利潤(rùn)稅率：xx.47，同比下降7.15。二、200x年度財(cái)務(wù)預(yù)算

200x年，國(guó)家繼續(xù)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，困難與機(jī)遇并存。面對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，我們要繼續(xù)以中央精神為指南，認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司的各項(xiàng)戰(zhàn)略意圖，弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神，科技創(chuàng)新，開(kāi)源挖潛，居危思進(jìn)，從儉從緊，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益，繼續(xù)實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，崗位星級(jí)管理等一系列行之有效的管理辦法。實(shí)施目標(biāo)標(biāo)桿管理，加快各類人才培養(yǎng)。在確保完成200x年生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的同時(shí)，爭(zhēng)取早日建成xx，靠新促?gòu)?qiáng)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：產(chǎn)銷完成xxx萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)利稅xxx萬(wàn)元。根據(jù)公司今年的工作方針和工作目標(biāo)，結(jié)合去年完成的實(shí)績(jī)及今年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，我們對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了逐一分解、落實(shí)，實(shí)事求是地安排了今年的財(cái)務(wù)預(yù)算。（一）成本費(fèi)用預(yù)算

200x年計(jì)劃生產(chǎn)$$$$萬(wàn)噸，水泥平均單位制造成本預(yù)算為xxx.93元，要求比上年實(shí)際降低xx.25元。1、分步及各品種xx單位成本預(yù)算。

(1)xx：?jiǎn)挝怀杀緓x.12元，要求比上年實(shí)際降低1.40元；(2)xx：?jiǎn)挝怀杀緓xx.84元，要求比上年實(shí)際降低9.44元；其中：xx單位成本xxx.35元；xxx單位成本xxx.37元。(3)xxx：?jiǎn)挝怀杀緓xx.95元，要求比上年實(shí)際降低xxx01元；(4)xxx：?jiǎn)挝怀杀緓xx.61元，要求比上年實(shí)際降低20.01元。2、產(chǎn)品銷售費(fèi)用：全年預(yù)算xxx萬(wàn)元。3、管理費(fèi)用：全年預(yù)算xx萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用：全年預(yù)算xxx萬(wàn)元。（二）利潤(rùn)及稅金預(yù)算

1、200x年計(jì)劃銷售xx萬(wàn)噸，全年xx平均單位售價(jià)預(yù)算為xxx.43元，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入預(yù)算為xxx萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額預(yù)算為xxx萬(wàn)元。

2、稅金（含增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城建稅和教育附加費(fèi)）全年預(yù)算完成xx萬(wàn)元。3、全年利稅合計(jì)預(yù)算完成xx萬(wàn)元。

各位代表：200x年的奮斗目標(biāo)已經(jīng)明確，應(yīng)當(dāng)看到，這個(gè)目標(biāo)是本著實(shí)事求是的原則，結(jié)合200x年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)，針對(duì)200x年市場(chǎng)出現(xiàn)的嚴(yán)峻形勢(shì)和集團(tuán)公司要求完成的效益目標(biāo)，通過(guò)認(rèn)真的分析，科學(xué)的測(cè)算而制訂的。在新的一年里，我們要加大改革力度，內(nèi)抓管理，外拓市場(chǎng)，在預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程中，開(kāi)源挖潛，從儉從緊，嚴(yán)格控制xx成本，努力降低原、燃材料采購(gòu)成本，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員工作積極性，降低應(yīng)收帳款，促進(jìn)資金回籠，從嚴(yán)控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，抓營(yíng)銷、拓市場(chǎng)、抓管理、促效益，全體員工團(tuán)結(jié)一致，統(tǒng)一思想，積極發(fā)揮主人翁精神，參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確目標(biāo)，確保200x年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成，努力打造xxx。

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××公司××××年度財(cái)務(wù)工作決算與××××年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告股東大會(huì)、各位代表：

我受公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作××××年度財(cái)務(wù)工作決算與××××年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)審議。報(bào)告共分兩部分。一、××××年度財(cái)務(wù)工作決算

一年來(lái)，公司的財(cái)務(wù)工作在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹上屆股東大會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會(huì)通過(guò)的預(yù)算，遵照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報(bào)財(cái)務(wù)決算，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高了公司財(cái)務(wù)工作的管理水平。公司對(duì)財(cái)務(wù)工作中的重大問(wèn)題和重大開(kāi)支項(xiàng)目，都經(jīng)過(guò)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)集體討論決定，堅(jiān)持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、審批制度，保證財(cái)務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報(bào)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支情況。（一）預(yù)算執(zhí)行情況1〃收入情況

一年來(lái)，公司總收入為××萬(wàn)元。其中：主營(yíng)收入為××萬(wàn)元、副營(yíng)收入為××萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入為××萬(wàn)元、投資收益為××萬(wàn)元。2〃支出情況

一年來(lái)，公司總支出××萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面：（1）進(jìn)貨成本××萬(wàn)元（2）管理費(fèi)用××萬(wàn)元（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用××萬(wàn)元（4）銷售費(fèi)用××萬(wàn)元（5）投資支出××萬(wàn)元……

一年來(lái)，公司財(cái)務(wù)工作做到了盈利××萬(wàn)元。（二）職工困難補(bǔ)助費(fèi)使用情況（略）（三）勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用使用情況（略）二、××××年財(cái)務(wù)預(yù)算

（一）編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算的原則

我們根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤(rùn)等指標(biāo)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。（二）公司收入預(yù)算1〃主營(yíng)收入

××××年公司主營(yíng)預(yù)算收入××萬(wàn)元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。2〃附營(yíng)收入

××××年附營(yíng)收入預(yù)算為××萬(wàn)元。3〃投資收益

××××年度對(duì)外投資預(yù)算為××萬(wàn)元。其中短期收益為××萬(wàn)元，長(zhǎng)期收益為××萬(wàn)元。

4〃其他收入，預(yù)算××萬(wàn)元。以上全年收入預(yù)算總金額為××萬(wàn)元。（三）公司支出預(yù)算（略）

以上各項(xiàng)，全年預(yù)算總支出為××萬(wàn)元。

股東會(huì)、各位代表，以上是我代表董事會(huì)所作的財(cái)務(wù)工作報(bào)告，提請(qǐng)大會(huì)審議�！痢痢�

××××年×月××日

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