應(yīng)收會(huì)計(jì)的主要工作分解

201*年度下半年市場(chǎng)財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)的主要工作有：

1、兩項(xiàng)費(fèi)用的審核根據(jù)經(jīng)理提交的相關(guān)申請(qǐng)單（售后服務(wù)費(fèi)，貧困生捐贈(zèng)），與報(bào)表系統(tǒng)里的應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對(duì)其數(shù)量、單價(jià)（標(biāo)準(zhǔn)）及金額

審核時(shí)應(yīng)注意是否為返現(xiàn)，如果是返現(xiàn)，則返現(xiàn)后再平借條，并在應(yīng)收賬款備查簿中等備查類(lèi)賬戶(hù)，如果校方已扣除則：A、帳未平，及時(shí)與經(jīng)理聯(lián)系，查明原因，做好相關(guān)記錄

B、帳可平，則OA上可通過(guò)申請(qǐng)單，同時(shí)再金蝶里做賬，先做收款單，再制憑證

備注：如果標(biāo)準(zhǔn)與存檔標(biāo)準(zhǔn)不一致，須通知經(jīng)理與總經(jīng)理報(bào)告此事，并由總經(jīng)理通過(guò)OA申請(qǐng)，由許總同意后再平帳

C、對(duì)賬過(guò)程中存在調(diào)貨（帳）情況，由經(jīng)理手工填寫(xiě)調(diào)貨（帳）單，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，調(diào)貨單給相應(yīng)會(huì)計(jì)調(diào)貨，調(diào)賬單由應(yīng)收會(huì)計(jì)做賬

2、壞賬的審核與界定經(jīng)理在OA上申請(qǐng)做壞賬，審核時(shí)根據(jù)壞賬證明核對(duì)其數(shù)量、單價(jià)與金額，如果相符則通過(guò)申請(qǐng)單，同時(shí)署上意見(jiàn)：應(yīng)收賬款***元，允許沖賬（0.35%之內(nèi)）**元，已沖賬**元，含本次結(jié)余（超支）**元，若超出201*元，則需領(lǐng)導(dǎo)批示允許后方可在金蝶里做賬

3、應(yīng)收周（月）報(bào)的編制與回簽

A、周五（月底）早上上班發(fā)督辦任務(wù)：告知會(huì)計(jì)在下午下班前必須把所有應(yīng)收賬款相關(guān)業(yè)務(wù)處理完畢，督促主辦會(huì)計(jì)及總部出納把收款全部查清并做賬，等所有賬務(wù)處理完后應(yīng)收會(huì)計(jì)從報(bào)表系統(tǒng)里導(dǎo)出數(shù)據(jù)整理出周報(bào)，并發(fā)送至總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、綜合管理總監(jiān)，市場(chǎng)財(cái)務(wù)部總監(jiān)（必須在周五（月底）完成），同時(shí)給各基地會(huì)計(jì)經(jīng)理發(fā)督辦任務(wù)：要求上報(bào)周報(bào)回簽情況，月報(bào)不需要回簽，但須編制月度報(bào)告（包括回款、欠款及周報(bào)原件回簽情況統(tǒng)計(jì)表）

B、周六跟蹤無(wú)會(huì)計(jì)且無(wú)客服主管的新市場(chǎng)周報(bào)回簽情況，要求簽好后先傳真回總部，同時(shí)解決市場(chǎng)經(jīng)理的所有關(guān)于應(yīng)收賬款的問(wèn)題。所有市場(chǎng)周報(bào)原件每半月寄回總部一次，應(yīng)收會(huì)計(jì)整理并歸檔C、周一填寫(xiě)周報(bào)回簽情況表及經(jīng)理問(wèn)題反饋情況表，并上交到市場(chǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)

4、預(yù)警利息的核算每月15日前從報(bào)表系統(tǒng)里導(dǎo)出數(shù)據(jù)，編制預(yù)警利息扣除表，并與相關(guān)人員確認(rèn)扣除數(shù)據(jù)，無(wú)誤后上交市場(chǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)與財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核并簽署意見(jiàn)，最后遞交給人力資源部5、三項(xiàng)費(fèi)用管控表的編制每半月更新一次，從金蝶的銷(xiāo)售出庫(kù)維護(hù)模塊導(dǎo)出應(yīng)收賬款數(shù)量與金額并整理，根據(jù)整理的數(shù)據(jù)在三項(xiàng)費(fèi)用管控表中按學(xué)校一一核對(duì)其數(shù)量及金額，并把之前的平帳申請(qǐng)單與預(yù)算部的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，計(jì)算出當(dāng)期增加額，然后把當(dāng)期增加額變動(dòng)表連同三項(xiàng)費(fèi)用管控表流轉(zhuǎn)至成本會(huì)計(jì)處核對(duì)

6、業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)績(jī)考核計(jì)算對(duì)每學(xué)期結(jié)束全部清帳的市場(chǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)績(jī)考核計(jì)算，從金蝶里查尋相關(guān)數(shù)據(jù)（銷(xiāo)售數(shù)量，銷(xiāo)售金額，銷(xiāo)售回款，已退庫(kù)數(shù)量，已沖賬金額）編制考核表，完成后發(fā)給各經(jīng)理核對(duì)，如有問(wèn)題及時(shí)更改。第二批次一般在下學(xué)期中旬核算7、回款計(jì)劃的編制與跟蹤每月20-25日啟動(dòng)市場(chǎng)應(yīng)收帳款費(fèi)用月度管理表，啟動(dòng)一周內(nèi)確定下月回款計(jì)劃，每周與片區(qū)副總、市場(chǎng)經(jīng)理溝通回款計(jì)劃執(zhí)行情況，做好相關(guān)記錄8、學(xué)期末結(jié)算單的收取及對(duì)賬工作

A、學(xué)期結(jié)束前一個(gè)半月左右發(fā)通知（關(guān)于向客戶(hù)收取**年上學(xué)期《客戶(hù)結(jié)算單》原件的通知），告知市場(chǎng)總經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理和客服主管在收取結(jié)算單時(shí)應(yīng)注意的相關(guān)事項(xiàng)

B、經(jīng)理收取結(jié)算單后交由客服經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)完畢后給會(huì)計(jì)經(jīng)理，會(huì)計(jì)經(jīng)理審核客戶(hù)結(jié)算單是否合格（學(xué)校名稱(chēng)、金額、日期、學(xué)校印章及校方、客服經(jīng)理、總經(jīng)理簽字），合格后傳真回應(yīng)收會(huì)計(jì)備案（應(yīng)收會(huì)計(jì)收取結(jié)算單原件的需復(fù)印存檔），同時(shí)對(duì)每一筆應(yīng)收賬款一一核對(duì)，出具對(duì)賬報(bào)告。集團(tuán)所有對(duì)賬報(bào)告匯總到應(yīng)收會(huì)計(jì)處統(tǒng)一整理并上交

C、對(duì)于無(wú)結(jié)算單和不合格的結(jié)算單要對(duì)經(jīng)理與總經(jīng)理進(jìn)行處罰并交由人力資源部扣其工資

擴(kuò)展閱讀：SAP最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐---應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)—帳戶(hù)維護(hù)

4.7

201*年9月中文

SAPAG

Neurottstr.1669190WalldorfGermany

應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)帳戶(hù)維護(hù)業(yè)務(wù)處理流程

SAPBestPractices

AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP

版權(quán)

201*SAPAG，版權(quán)所有。保留所有權(quán)利。

沒(méi)有SAPAG的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何一部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不通知。

由SAPAG和其分銷(xiāo)商所銷(xiāo)售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。

Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint和SQLServer是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。

IBM、DB2、DB2UniversalDatabase、OS/2、ParallelSysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、

OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、

Netfinity、Tivoli、Informix和InformixDynamicServerTM是IBM公司在美國(guó)和/或其它國(guó)家的注冊(cè)商標(biāo)。

ORACLE是ORACLE公司的注冊(cè)商標(biāo)。

UNIX、X/Open、OSF/1和Motif是Open集團(tuán)的注冊(cè)商標(biāo)。

本文檔中引用的Citrix、Citrix徽標(biāo)、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、

VideoFrame、MultiWin和其它Citrix產(chǎn)品名稱(chēng)是CitrixSystems公司的商標(biāo)。

HTML、DHTML、XML、XHTML是W3C麻省理工學(xué)院WorldWideWeb協(xié)會(huì)的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。

JAVA是SunMicrosystems公司的注冊(cè)商標(biāo)。

JAVASCRIPTSunMicrosystems公司的注冊(cè)商標(biāo)，由其技術(shù)開(kāi)發(fā)和實(shí)施商N(yùn)etscape許可使用。MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的聯(lián)合所有商標(biāo)。

MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的聯(lián)合所有商標(biāo)。

本文檔提到的SAP、SAP徽標(biāo)、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com和其它SAP產(chǎn)品和服務(wù)以及它們各自的徽標(biāo)是SAPAG在德國(guó)和世界其它一些國(guó)家的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。本文檔提到的所有其它產(chǎn)品和服務(wù)名稱(chēng)是它們各自公司的商標(biāo)。

SAPAGPage2ofSAPBestPractices

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目錄

維護(hù)帳戶(hù)...............................................................................................................................................6顯示余額............................................................................................................................................6顯示并更改行項(xiàng)目.............................................................................................................................6執(zhí)行手動(dòng)結(jié)算.....................................................................................................................................7執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算.....................................................................................................................................8

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圖標(biāo)

圖標(biāo)

注釋建議語(yǔ)法含義警告示例

排版慣例

字體風(fēng)格

描述

出現(xiàn)在屏幕上的單字或字符。包括字段名、屏幕標(biāo)題、按鈕以及菜單名、路徑和選項(xiàng)。其它文檔的交叉參考。

ExampletextEXAMPLETEXTExampletext

EXAMPLETEXT

Exampletext正文文本、圖形標(biāo)題和表標(biāo)題中強(qiáng)調(diào)的單字或詞組。

系統(tǒng)中元素的名稱(chēng)。包括報(bào)告名、程序名、事務(wù)代碼、表名和正文文本中嵌入的編程語(yǔ)言單獨(dú)關(guān)鍵字，如SELECT和INCLUDE。

屏幕輸出。包括文件和目錄的名稱(chēng)及其路徑、消息、源代碼、變量和參數(shù)的名稱(chēng)以及安裝工具、更新工具和數(shù)據(jù)庫(kù)工具的名稱(chēng)。鍵盤(pán)上的按鍵。例如，功能鍵（如F2）或ENTER鍵。

準(zhǔn)確用戶(hù)條目。在系統(tǒng)中輸入的這些單字或字符與文檔中完全一致�？勺冇脩�(hù)條目。尖括號(hào)表示用適當(dāng)?shù)臈l目替換這些單字和字符。

Exampletext

SAPAGPage4ofSAPBestPractices

AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP

縮寫(xiě)

R

需要輸入的字段（用于最終用戶(hù)程序）

O

可選輸入字段

（用于最終用戶(hù)程序）

C

條件字段

（用于最終用戶(hù)程序）

此文檔參考公司代碼BP01，使用科目表CAZH。

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維護(hù)帳戶(hù)

目的

本文檔描述了以下過(guò)程：

顯示余額

顯示并更改行項(xiàng)目執(zhí)行手動(dòng)結(jié)算執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算

顯示余額

用途

顯示客戶(hù)帳戶(hù)余額。

過(guò)程

1.調(diào)用事務(wù)，如下所示：

菜單路徑事務(wù)代碼會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款帳戶(hù)顯示余額FD10N2.在客戶(hù)余額顯示屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。

字段名稱(chēng)描述客戶(hù)公司代碼會(huì)計(jì)年度R/O/CRRR用戶(hù)操作和值100000BP01本年度注釋示例示例3.選擇執(zhí)行(F8)。結(jié)論

顯示交易數(shù)據(jù)。

顯示并更改行項(xiàng)目

用途

顯示并更改客戶(hù)帳戶(hù)中的行項(xiàng)目。

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AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP

前提

已在定制中維護(hù)行布局變量、總計(jì)變量和選擇字段。

過(guò)程

1.調(diào)用事務(wù)，如下所示：

菜單路徑事務(wù)代碼會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款帳戶(hù)顯示/更改行項(xiàng)目FBL5N2.在客戶(hù)行項(xiàng)目顯示屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。

字段名稱(chēng)描述客戶(hù)帳戶(hù)公司代碼所有項(xiàng)目R/O/CRRO用戶(hù)操作和值100000BP01X注釋示例示例3.選擇執(zhí)行(F8)。

結(jié)論

如果選擇所有項(xiàng)目，系統(tǒng)將顯示所有帳戶(hù)項(xiàng)目。您還可以選擇只顯示未清項(xiàng)目或已清項(xiàng)目。

執(zhí)行手動(dòng)結(jié)算

用途

結(jié)算未清項(xiàng)目。如果待結(jié)算的項(xiàng)目余額不為0，可以創(chuàng)建多付/付款不足的剩余項(xiàng)目。

前提

系統(tǒng)包含以客戶(hù)發(fā)票或與同樣金額對(duì)應(yīng)的客戶(hù)貸項(xiàng)憑證（例如）的形式結(jié)算的未清項(xiàng)。

過(guò)程

1.調(diào)用事務(wù)，如下所示：

菜單路徑事務(wù)代碼會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款帳戶(hù)清帳F-322.在清算客戶(hù)：抬頭數(shù)據(jù)屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。

字段名稱(chēng)描述帳戶(hù)R/O/CR用戶(hù)操作和值100000注釋SAPAGPage7ofSAPBestPractices

公司代碼進(jìn)一步選擇AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP

ROBP01參照示例3.選擇Enter或處理未清項(xiàng)目。

結(jié)論

未清帳戶(hù)項(xiàng)目現(xiàn)在已顯示出并且可選擇其進(jìn)行結(jié)算。

執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算

用途

例如，如果已創(chuàng)建發(fā)票的貸項(xiàng)憑證，可以定期結(jié)算未清客戶(hù)項(xiàng)目。

前提

系統(tǒng)包含以客戶(hù)發(fā)票或與同樣金額對(duì)應(yīng)的客戶(hù)貸項(xiàng)憑證（例如）的形式結(jié)算的未清項(xiàng)。

過(guò)程

1.調(diào)用事務(wù)，如下所示：

菜單路徑事務(wù)代碼會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款期間處理自動(dòng)清帳無(wú)清算貨幣說(shuō)明F.132.在無(wú)清算貨幣定義的自動(dòng)結(jié)算(SAPF124)屏幕上，輸入所需的數(shù)據(jù)。

字段名稱(chēng)描述公司代碼選擇客戶(hù)R/O/CRO用戶(hù)操作和值BP01X注釋3.選擇執(zhí)行(F8)。

結(jié)論

所有具有相同借方和貸方金額的未清項(xiàng)目都已結(jié)清。同時(shí)生成日志。

SAPAGPage8of

友情提示：本文中關(guān)于《應(yīng)收會(huì)計(jì)的主要工作分解》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，應(yīng)收會(huì)計(jì)的主要工作分解：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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