用友ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

用友ERPU8.72實(shí)驗(yàn)報(bào)告

用友ERPU8.72是企業(yè)應(yīng)用套件在全面總結(jié)、分析、提煉中國(guó)中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對(duì)中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計(jì)的一種應(yīng)用軟件。該軟件對(duì)企業(yè)整合八大核心業(yè)（財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、客戶(hù)關(guān)系管理、銷(xiāo)售管理、決策管理、行政辦公管理、人力資源管理），使企業(yè)能輕松掌控業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)駕馭變化。

在機(jī)房利用用友ERPU8.72軟件，以中良公司業(yè)務(wù)操作流程為案例，進(jìn)行實(shí)訓(xùn)，現(xiàn)將實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及操作體會(huì)，報(bào)告如下。

一、模塊功能設(shè)置

（一）、電腦基礎(chǔ)設(shè)置在運(yùn)用用友ERPU8.72軟件時(shí)，要具備適合的安裝環(huán)境，包括windowsxp系統(tǒng)，IIS安裝組件，以及SQL201*基礎(chǔ)環(huán)境的配置。

（二）、系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置

在基礎(chǔ)設(shè)置中，我們以北京中良貿(mào)易有限公司為例，建立帳套，進(jìn)行帳套管理及業(yè)務(wù)的處理。在系統(tǒng)設(shè)置中，根據(jù)業(yè)務(wù)需要啟動(dòng)了下列幾個(gè)模塊：

采購(gòu)管理：進(jìn)行公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，包括進(jìn)貨，入庫(kù)等項(xiàng)操作。銷(xiāo)售管理：銷(xiāo)售訂單貨物，生成單據(jù)，貨物出庫(kù)等。庫(kù)存管理：對(duì)貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，賬目核對(duì)，及時(shí)清點(diǎn)等。存貨核算系統(tǒng)：及時(shí)核算存貨數(shù)量

應(yīng)付、應(yīng)收系統(tǒng)：支付和回收貨款，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。

二、業(yè)務(wù)流程介紹（一）、基礎(chǔ)設(shè)置

功能分析：

基礎(chǔ)設(shè)置板塊，主要處理的是公司業(yè)務(wù)的前期基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作，將于業(yè)務(wù)有關(guān)的信息，統(tǒng)一錄入到數(shù)據(jù)庫(kù)中，統(tǒng)一進(jìn)行管理，如供應(yīng)商，客戶(hù)等信息管理，賦予各個(gè)部門(mén)職員權(quán)限，方便進(jìn)入系統(tǒng)中進(jìn)行管理，及時(shí)查詢(xún)各類(lèi)信息，減少數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的冗余，方便進(jìn)行管理。

在存貨檔案中提前對(duì)存貨分類(lèi)，方便在貨物采購(gòu)，入庫(kù)時(shí)，靈活調(diào)取商品信息，進(jìn)行會(huì)計(jì)科目靈活核算。

流程具體操作：

基礎(chǔ)設(shè)置模塊，主要是進(jìn)行前期檔案管理及設(shè)置工作，在此主要進(jìn)行的工作是1、以帳套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在基礎(chǔ)設(shè)置中添加部門(mén)信息，并且錄入對(duì)應(yīng)的職員檔案。2、分別錄入客戶(hù)和供應(yīng)商信息，進(jìn)行供應(yīng)商和客戶(hù)信息管理。

操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置-客戶(hù)檔案-增加錄入，在供應(yīng)商檔案中添加供應(yīng)商信息。

3、進(jìn)行存貨分類(lèi)和檔案管理，包括計(jì)量單位，計(jì)價(jià)方式，交易及付款方式的設(shè)置等。（二）、采購(gòu)管理

功能分析：

采購(gòu)管理模塊主要是由供應(yīng)商到本公司的業(yè)務(wù)流程整合。需要運(yùn)用采購(gòu)管理系統(tǒng)，庫(kù)存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)付款系統(tǒng)，連續(xù)性操作。通過(guò)將在業(yè)務(wù)進(jìn)行產(chǎn)生并取得的各項(xiàng)單據(jù)匯總到數(shù)據(jù)庫(kù)中，從制定采購(gòu)計(jì)劃，制作請(qǐng)購(gòu)單，向供應(yīng)商發(fā)出訂單，到商品入庫(kù)時(shí)產(chǎn)生的入庫(kù)單，生成商業(yè)發(fā)票等單據(jù)的便捷處理，減少了以往紙質(zhì)單據(jù)的堆疊，提高了單據(jù)傳遞的效率。

流程具體操作：（）

在采購(gòu)管理模塊中，首先錄入起初數(shù)據(jù)及核算方式。然后根據(jù)業(yè)務(wù)要求，錄入請(qǐng)購(gòu)單并審核，當(dāng)供應(yīng)商同意采購(gòu)請(qǐng)求時(shí)，根據(jù)修改后的采購(gòu)價(jià)格，直接或拷貝錄入采購(gòu)訂單并審核，貨物到達(dá)后，經(jīng)檢驗(yàn)審核，由財(cái)務(wù)部門(mén)人員進(jìn)入該板塊，拷貝或錄入采購(gòu)訂單形成專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票，在采購(gòu)結(jié)算以后，打開(kāi)存貨核算系統(tǒng)，確認(rèn)采購(gòu)成本，生成記賬成本通過(guò)應(yīng)付款系統(tǒng)，審核制單。（如圖1）

采購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單記賬采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票中心數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)訂單采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票貨物供應(yīng)商庫(kù)存管理部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)采購(gòu)入庫(kù)單

采購(gòu)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單流程圖

（三）、銷(xiāo)售功能模塊

功能分析：

銷(xiāo)售管理模塊主要是處理企業(yè)和客戶(hù)之間的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)關(guān)系，包括受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)，分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，直運(yùn)銷(xiāo)售生成出庫(kù)單，處理退貨情況等等。運(yùn)用該模塊，通過(guò)對(duì)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)，庫(kù)存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)，可以及時(shí)查詢(xún)商品的銷(xiāo)售和庫(kù)存信息，掌握顧客消費(fèi)情況，了解銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)，并查詢(xún)訂單，處理訂單業(yè)務(wù)。

流程具體操作：

以普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的案例3為例，具體業(yè)務(wù)流程操作如下：

1、本企業(yè)在收到北京王府井訂購(gòu)單時(shí)，打開(kāi)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)，填制并審核銷(xiāo)售訂單，根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成發(fā)貨單。

2、打開(kāi)庫(kù)存管理系統(tǒng)，自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，審核。

3、在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中，開(kāi)具銷(xiāo)售并復(fù)核、填制代墊運(yùn)費(fèi)單并審核。4、應(yīng)收款管理系統(tǒng)：應(yīng)收單和其他應(yīng)收單審核并制單。發(fā)貨貨物單

出庫(kù)單

庫(kù)房庫(kù)存部門(mén)

銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖

（四）、庫(kù)存管理

功能分析：

庫(kù)存管理模塊主要處理的是貨物的調(diào)撥和盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)。運(yùn)用該模塊，可以進(jìn)行貨物的周轉(zhuǎn)，和加強(qiáng)對(duì)貨物庫(kù)存管理的控制，該模塊結(jié)合存貨核算模塊可以對(duì)商品及時(shí)進(jìn)行查賬，并進(jìn)行賬目核對(duì)。

流程具體操作：

以商品調(diào)撥業(yè)務(wù)為例，操作流程如下：

1、打開(kāi)庫(kù)存管理模塊，單擊模塊中的調(diào)撥單的顯示和打印默認(rèn)模板并進(jìn)行修改，在表體中增加件數(shù)、庫(kù)存單位。

2、進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)：填制并審核調(diào)撥單（將庫(kù)存單位改為“只”）、審核“其他入庫(kù)單”和“其他出庫(kù)單”。

3、打開(kāi)存貨核算系統(tǒng)：打開(kāi)特殊單據(jù)記賬（選調(diào)撥單，并選擇“出庫(kù)單上系統(tǒng)已填寫(xiě)的金額記賬時(shí)重新計(jì)算”）。

若進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，則只需在庫(kù)存管理系統(tǒng)中，填制并審核盤(pán)點(diǎn)單，根據(jù)盈虧或盈虧系統(tǒng)自動(dòng)生成其他出入庫(kù)單并審核。（五）存貨核算

功能分析：

存貨核算模塊主要處理的是存貨價(jià)格及結(jié)算成本，根據(jù)單據(jù)記賬根據(jù)，兩項(xiàng)主要業(yè)務(wù)。用戶(hù)可以根據(jù)市場(chǎng)或定價(jià)需要，調(diào)整貨物價(jià)格，進(jìn)行修改，并記賬處理。

流程具體操作：打開(kāi)存貨核算模塊，單機(jī)特殊單據(jù)記賬，選擇“出庫(kù)單上系統(tǒng)已填寫(xiě)的金額記賬時(shí)重新計(jì)算”、“包含未審核單據(jù)”、“包含未開(kāi)發(fā)票的出庫(kù)單”。（六）、期末業(yè)務(wù)處理

功能分析：該模塊是對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的整合，對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)流程的整合，包括對(duì)采購(gòu)管理，銷(xiāo)售管理系統(tǒng)，庫(kù)存管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的期末處理和總賬系統(tǒng)的期末處理。系統(tǒng)的完成整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程操作。

流程具體操作：

才別對(duì)應(yīng)打開(kāi)各自的子功能模塊，對(duì)未審核的各種應(yīng)收，應(yīng)付，收款，付款等單據(jù)進(jìn)行審核制單，進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)賬。

四、心得體會(huì)

用友ERPU8.72的是上機(jī)實(shí)驗(yàn)流程操作，讓我充分體會(huì)到企業(yè)應(yīng)用管理信息系統(tǒng)后的便利性，通過(guò)將整筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫(kù)，避免了數(shù)據(jù)的冗余和傳遞過(guò)程中的可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤性，大大提高了業(yè)務(wù)操作流程的效率，對(duì)于供應(yīng)鏈一體化企業(yè)的相互合作有著重大的作用。在實(shí)驗(yàn)操作中也遇到了一些問(wèn)題和因此產(chǎn)生的體會(huì)如下：

客戶(hù)訂單銷(xiāo)售部門(mén)1、會(huì)計(jì)帳套的引入和輸出問(wèn)題：在建立帳套時(shí)，由于沒(méi)有將數(shù)據(jù)源連接到本地機(jī)導(dǎo)致數(shù)據(jù)源不匹配，帳套信息不完整，以至于在后續(xù)模塊操作中，無(wú)法獲得有用信息。而在輸出過(guò)程中，由于沒(méi)有檢查輸出目錄，導(dǎo)致找不到輸出文件。

2、用友ERPU8.7的使用，涉及到很多會(huì)計(jì)電算化核算知識(shí)，由于對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)的不牢固性，產(chǎn)生些錯(cuò)誤，比如，會(huì)計(jì)科目設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。

3、由于整套系統(tǒng)作為一個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)出現(xiàn)，需要對(duì)整套業(yè)務(wù)流程操作清楚方可完整的進(jìn)行下去。這需要把前期的基礎(chǔ)工作做好，才可能順利的進(jìn)行下一步的操作。

業(yè)務(wù)的處理是項(xiàng)繁瑣而細(xì)致的過(guò)程，在使用用友ERPU8.7軟件過(guò)程中，任何細(xì)小的紕漏都有可能導(dǎo)致整筆業(yè)務(wù)的錯(cuò)誤，而且每筆業(yè)務(wù)與下筆業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)相扣，形成完整的供應(yīng)鏈鏈條，需要我們的持之以恒，這些都提醒著我以后不管在學(xué)習(xí)還是工作當(dāng)中，都要細(xì)心有序，耐心的處理好每一件小事，腳踏實(shí)地的持之以恒，方能做成一件事情。

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xxxxxxxxxxxxxxxxxx

實(shí)驗(yàn)報(bào)告冊(cè)

學(xué)期：201*年201*年上學(xué)期課程名稱(chēng)：會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)班級(jí)：xxxxxxxxxxxxxxxx學(xué)號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名：xxxxxxxxxxxxxxx

201*年12月16日

實(shí)驗(yàn)名稱(chēng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置

的相關(guān)內(nèi)容以及操作方法；掌握憑證管理，出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法；掌握銀行對(duì)賬，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法；掌握編制報(bào)表的原理及流程、報(bào)表格式定義、公式定義的操作方法和報(bào)表單元公式的用法，掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及功能，還有如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表。實(shí)驗(yàn)設(shè)備計(jì)算機(jī)、用友ERPU.8軟件及其他硬件設(shè)施實(shí)驗(yàn)過(guò)程（要求根據(jù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行的過(guò)程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁(yè)）實(shí)驗(yàn)一、1、在已安裝了ERPU8管理軟件的計(jì)算機(jī)上啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以系統(tǒng)管admin的身份登錄系統(tǒng)管理，如此才能進(jìn)行相關(guān)操作。2、增加操作員。執(zhí)行“權(quán)限用戶(hù)”進(jìn)入“用戶(hù)管理”，單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加用戶(hù)”對(duì)話(huà)框，根據(jù)資料逐一錄入操作員。3、建立帳套（1）執(zhí)行“帳套建立”打開(kāi)“創(chuàng)建帳套”對(duì)話(huà)框。（2）根據(jù)資料輸入帳套信息，單位信息，核算類(lèi)型，然后確定基礎(chǔ)信息和編碼方案及數(shù)據(jù)精度。（3）退出，返回系統(tǒng)管理。4、財(cái)務(wù)分工（1）執(zhí)行“權(quán)限權(quán)限”進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。（2）選擇相關(guān)帳套；201*年度。（3）從窗口左側(cè)操作員列表中選擇相應(yīng)操作員，單擊修改，打開(kāi)“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話(huà)框，根據(jù)資料選擇相應(yīng)的權(quán)限，點(diǎn)擊確定，然后返回。（4）同理設(shè)置其他操作員權(quán)限。

5、系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置（1）以帳套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)（注意更改操作日期）；在“設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用”下啟用相應(yīng)的選項(xiàng)。（2）在應(yīng)用平臺(tái)中，執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案”展開(kāi)其中包含的選項(xiàng)，選擇要設(shè)置的基礎(chǔ)檔案。6、備份帳套數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行“帳套輸出”打開(kāi)“帳套輸出”對(duì)話(huà)框，選擇相應(yīng)的帳套進(jìn)行輸出。（2）帳套建立后仍可以進(jìn)行修改，需要以帳套主管的身份修改。實(shí)驗(yàn)二1、以帳套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬”，展開(kāi)總賬下級(jí)菜單。2、設(shè)總賬參數(shù)執(zhí)行“設(shè)置選項(xiàng)”打開(kāi)選項(xiàng)對(duì)話(huà)框，單擊“編輯”進(jìn)入選項(xiàng)編輯狀態(tài)置。3、根據(jù)資料進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。完成后單擊“確定”按鈕。4、執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)外幣設(shè)置”打開(kāi)“外幣設(shè)置”對(duì)話(huà)框，單擊“增加”，根據(jù)資料輸入相應(yīng)資料。5、增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，單擊“增加”進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目新增”窗口，根據(jù)資料輸入相應(yīng)科目。6、設(shè)置憑證類(lèi)別執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類(lèi)別”進(jìn)入“憑證類(lèi)別預(yù)置”，選擇收、付、轉(zhuǎn)三種憑證，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入“憑證類(lèi)別”窗口，單擊“修改”，在“限制類(lèi)型”和“限制科目”下輸入相應(yīng)內(nèi)容。7、設(shè)置結(jié)算方式執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式”進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口，根據(jù)資料輸入相應(yīng)的結(jié)算方式。8、設(shè)置項(xiàng)目目錄執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄”進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口，分別進(jìn)行“項(xiàng)目大類(lèi)定義增加”“核算科目”“項(xiàng)目定義分類(lèi)”“項(xiàng)目目錄”的設(shè)置。9、錄入期初余額執(zhí)行“設(shè)置期初余額”進(jìn)入“期初余額錄入”，根據(jù)

資料逐一錄入期初余額，錄完后，單擊“試算”，檢查是否平衡。實(shí)驗(yàn)三1、以“馬方”進(jìn)入平臺(tái)，填制憑證工作。操作日期改為“201*-8-31”，執(zhí)行“憑證填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口，根據(jù)業(yè)務(wù)判斷需要選擇的憑證類(lèi)別，進(jìn)行填制，若填制過(guò)程中出現(xiàn)輔助窗口這需要填制才能保存。2、完成后，分別以“王晶”和“陳明”的身份重注冊(cè)，分別進(jìn)行出納簽字和審核憑證工作。出納簽字具體操作如下：（1）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”查詢(xún)條件對(duì)話(huà)框。（2）輸入查詢(xún)條件：選擇“全部”單選按鈕。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。（4）雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)行“出納簽字”窗口。（5）單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動(dòng)簽字。（6）單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證進(jìn)行簽字，最后單擊“退出”按鈕。以“001陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)行憑證審核。3、以“王晶”登錄，進(jìn)行銀行對(duì)賬工作，執(zhí)行“總賬出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬期初錄入”進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”窗口，分別填制單位日記帳和銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額，在根據(jù)資料填入“對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)”。4、執(zhí)行“出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬”命令，進(jìn)行對(duì)賬工作。5、以“馬方”重注冊(cè)，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬工作，轉(zhuǎn)賬工作后應(yīng)把新生成的憑證簽字、審核和記賬。實(shí)驗(yàn)四1.先以“王晶”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（1）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)（2）錄入銀行對(duì)賬單（3）銀行對(duì)賬進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，手工對(duì)賬，（4）輸出余額調(diào)節(jié)表2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬以“馬方”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

（1）轉(zhuǎn)賬定義，進(jìn)行自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。（2）轉(zhuǎn)賬生成，自定義轉(zhuǎn)賬生成和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成。3.對(duì)賬以“陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。4.結(jié)賬（1）進(jìn)行結(jié)賬（2）取消結(jié)賬實(shí)驗(yàn)五1、以陳明”進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)UFO報(bào)表”命令，進(jìn)入報(bào)表管理系統(tǒng)，執(zhí)行“文件新建”建立一張空白報(bào)表。2、在格式狀態(tài)下，分別在工具欄“格式”執(zhí)行“表尺寸”“區(qū)域畫(huà)線(xiàn)”“單元屬性”“行高”“組合單元”，以進(jìn)行報(bào)表的調(diào)整。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，定義“關(guān)鍵字”。4、定義單元公式，審核公式，舍位平衡公式。5、保存報(bào)表格式（另存為）。6、打開(kāi)報(bào)表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯，輸入“關(guān)鍵字”，單擊“確認(rèn)”出現(xiàn)“是否重算第一頁(yè)？”單擊“是”這可以生成相應(yīng)報(bào)表。7、執(zhí)行“數(shù)據(jù)排序表頁(yè)”，打開(kāi)表頁(yè)排序，按順序確定相應(yīng)關(guān)鍵字。8、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可進(jìn)行圖表編輯。執(zhí)行“工具插入圖表對(duì)象”打開(kāi)“區(qū)域作圖”，選擇確定信息，輸入相應(yīng)信息，單擊“確認(rèn)”，將表中對(duì)象調(diào)整到合適位置。9、在格式狀態(tài)子下，執(zhí)行“格式報(bào)表模版”選擇相應(yīng)報(bào)表，即可生成報(bào)表然后重復(fù)上述操作，即可得到相應(yīng)報(bào)表。綜合實(shí)驗(yàn)1、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置：設(shè)置操作員,設(shè)置操作員的權(quán)限，建立帳套，由操作員在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中”分別啟用“總賬管理”、“工資管理”、“固定資產(chǎn)管理”、“應(yīng)收賬款管理”及“應(yīng)付賬款”系統(tǒng)，啟用日期為201*年1月1日。設(shè)置部門(mén)檔案，人員類(lèi)別，人員檔案、客戶(hù)分類(lèi)、客戶(hù)檔案和供應(yīng)商檔案等。2、總賬管理系統(tǒng)：總賬系統(tǒng)初始化（例如：設(shè)置帳套參數(shù)、會(huì)計(jì)科目、憑

證類(lèi)別，輸入期初余額，設(shè)置結(jié)算方式，設(shè)置項(xiàng)目目錄等），對(duì)總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（例如：填制憑證、出納簽字、審核憑證設(shè)置常用憑證，記賬，查詢(xún)已記賬的憑證），還有對(duì)總賬期末的處理（即銀行對(duì)賬，定義轉(zhuǎn)賬分錄，生成機(jī)制憑證，對(duì)賬，沖銷(xiāo)第一號(hào)記賬憑證等）。3、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)：設(shè)計(jì)利潤(rùn)表格式，并按201*新會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)利潤(rùn)表的計(jì)算公式，生成利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤(rùn)表另存為“1月份利潤(rùn)表”。利用報(bào)表模板按新會(huì)計(jì)制度科目生成賬套“201*年1月”的“資產(chǎn)負(fù)債表”和保存資產(chǎn)負(fù)債表。通過(guò)對(duì)用友ERP-U8管理軟件的學(xué)習(xí)和操作讓我們對(duì)這一財(cái)會(huì)軟件有個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，基本掌握了對(duì)總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及憑證處理和幾張的方實(shí)驗(yàn)結(jié)論分析法和對(duì)銀行對(duì)賬、結(jié)賬的方法和技巧。最終完成了資產(chǎn)負(fù)與實(shí)驗(yàn)體會(huì)債表、貨幣資金表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)是一項(xiàng)非常繁瑣的工作，在實(shí)際操作中需要非常認(rèn)真，細(xì)心，不能大意，心浮氣躁。學(xué)習(xí)的過(guò)程是非常艱辛的，但是在這之后我們能夠?qū)W到更多的知識(shí)，不斷的超越自我。教師評(píng)語(yǔ)與評(píng)分注：1、實(shí)驗(yàn)報(bào)告冊(cè)各欄不夠均可加頁(yè)，課程結(jié)束后一周內(nèi)由任課教師收齊并簽字（教師評(píng)語(yǔ)處為手寫(xiě)）后交實(shí)訓(xùn)中心，實(shí)驗(yàn)報(bào)告冊(cè)交紙質(zhì)打印版。

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