財(cái)務(wù)部201*年2月工作總結(jié)和201*年3月工作計(jì)劃110227

財(cái)務(wù)部201*年2月工作總結(jié)和201*年3月工作計(jì)劃110227

部門：財(cái)務(wù)部崗位：制定日期：201*年02月27日序號(hào)11.11.21.31.41.51.622.12.22.32.42.52.62.72.82.9金碟津竹帳套的實(shí)施總部倉庫庫存商品的盤點(diǎn)金碟津竹期初全部庫存商品數(shù)據(jù)錄入金碟津竹期初全部庫存商品數(shù)據(jù)審核與無錫賽格商談金碟中會(huì)員卡的采購及實(shí)施金碟津竹帳套的啟用、調(diào)試及操作支持文件的修定向趙總匯報(bào)金碟津竹帳套的實(shí)施情況日常工作太華國稅、地稅送報(bào)表2月份銀行、現(xiàn)金余額的核對(duì),上報(bào)財(cái)務(wù)三個(gè)報(bào)表整理現(xiàn)金銀、行收支憑證，并登入日記賬范會(huì)計(jì)處送報(bào)稅卡、報(bào)表支付交行、農(nóng)行利息上報(bào)江陰、總部盤點(diǎn)三個(gè)報(bào)表做好速達(dá)和金碟津竹數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性農(nóng)行報(bào)表、統(tǒng)計(jì)月報(bào)的報(bào)送，合作社帳務(wù)處理及報(bào)稅資金收付單據(jù)的審核及往來的匯總、復(fù)核等工作內(nèi)容摘要時(shí)段計(jì)劃3.7-3.83.1-3.93.1-3.103.1-3.23.11-3.163.17-3.173.1-3.203.3-3.53.7-3-103.14-3.153.10-3.183.10-3.153.15-3.312.27-2.282.1-2.28實(shí)際負(fù)責(zé)人李濱孫東明王小永各地區(qū)倉管王小永孫東明孫東明李濱李濱李濱李濱王小永王小永王小永孫東明孫東明檢查人陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍工時(shí)數(shù)計(jì)劃實(shí)際資源配備備注共1頁第1頁審核：孫東明制表：王小永

201*年2月份工作總結(jié)

部門：財(cái)務(wù)部崗位：序號(hào)123451.11.21.3234567工作內(nèi)容摘要銀行、賬面余額核對(duì)整理現(xiàn)金銀、行收支憑證，并登入日記賬范會(huì)計(jì)處送報(bào)稅卡、報(bào)表太華國稅、地稅送報(bào)表為金碟津竹提供庫存數(shù)據(jù)上報(bào)1月銷售回款月報(bào)表上報(bào)津田庫存月報(bào)表上報(bào)1月應(yīng)收款月報(bào)表啟用津竹帳套總部及各分公司盤點(diǎn)、庫存數(shù)據(jù)錄入及相關(guān)業(yè)務(wù)操作會(huì)員卡的調(diào)研、采購及金碟中的實(shí)施編寫、修定、OA提交《POS機(jī)及VIP卡操作流程》，指導(dǎo)各銷售終端操作金碟零售王軟件調(diào)試和完善、匯報(bào)軟件實(shí)施及運(yùn)行情況農(nóng)行報(bào)表、統(tǒng)計(jì)月報(bào)、資金收付及往來的匯總、復(fù)核等日常工作時(shí)段計(jì)劃2.82.8-2.122.9-2.102.10-2.202.10-2.252.10-2.112.10-2.111.10-1.302.82.9-2.232.21-2.252.25-2.262.27-2.282.1-2.28實(shí)際完成完成完成完成完成負(fù)責(zé)人李濱李濱李濱李濱王小永王小永王小永王小永孫東明王小永王小永孫東明孫東明孫東明檢查人孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍工時(shí)數(shù)計(jì)劃實(shí)際資源配備備注完成完成完成完成完成60%順延順延順延完成共1頁第1頁審核：孫東明制表：王小永

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財(cái)務(wù)部201*年1月工作總結(jié)和201*年2月工作計(jì)劃110208

部門：財(cái)務(wù)部崗位：制定日期：201*年02月08日序號(hào)123456789工作內(nèi)容摘要銀行、賬面余額核對(duì)整理現(xiàn)金銀、行收支憑證，并登入日記賬范會(huì)計(jì)處送報(bào)稅卡、報(bào)表太華國稅、地稅送報(bào)表為金碟津竹提供庫存數(shù)據(jù)上報(bào)1月銷售回款月報(bào)表上報(bào)津田庫存月報(bào)表上報(bào)1月應(yīng)收款月報(bào)表啟用津竹帳套時(shí)段計(jì)劃2.82.8-2.122.9-2.102.10-2.202.10-2.252.10-2.112.10-2.111.10-1.302.82.9-2.232.21-2.252.25-2.26實(shí)際負(fù)責(zé)人李濱李濱李濱李濱王小永王小永王小永王小永孫東明王小永孫東明孫東明孫東明孫東明檢查人孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍工時(shí)數(shù)計(jì)劃實(shí)際資源配備備注10總部及各分公司盤點(diǎn)、庫存數(shù)據(jù)錄入及相關(guān)業(yè)務(wù)操作11會(huì)員卡的調(diào)研、采購及金碟中的實(shí)施12編寫、修定、OA提交《POS機(jī)及VIP卡操作流程》，指導(dǎo)各銷售終端操作13金碟零售王軟件調(diào)試和完善、匯報(bào)軟件實(shí)施及運(yùn)行情況2.27-2.2814農(nóng)行報(bào)表、統(tǒng)計(jì)月報(bào)、資金收付及往來的匯總、復(fù)核等日常工作2.1-2.28共1頁第1頁審核：孫東明制表：王小永201*年1月份工作總結(jié)

部門：財(cái)務(wù)部崗位：序號(hào)11.11.21.3234567工作內(nèi)容摘要恢復(fù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每月例行上報(bào)的三個(gè)報(bào)表津田ERP庫存數(shù)量核對(duì)報(bào)表（911月）銷售、回款核對(duì)月報(bào)表（911月）收支明細(xì)表截止11月30日速達(dá)與金碟帳帳相符泰州金碟零售王POS安裝及庫存數(shù)據(jù)核對(duì)客戶（VIP）資料導(dǎo)入金碟固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入金碟分公司存取單制單、審核完成修定金碟業(yè)務(wù)全流程的各項(xiàng)制度和操作流程時(shí)段計(jì)劃12.1-12.1012.1-12.1012.1-12.1012.1-12.1012.11-12.2512.25-12.2812.11-12.201*.7-12.1012.11-12.1512.15-12.20實(shí)際完成完成完成完成完成完成完成總部錄入完成完成負(fù)責(zé)人王小永王小永李濱王小永成小萍李濱李濱王小永孫東明檢查人孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明陳衛(wèi)軍工時(shí)數(shù)計(jì)劃實(shí)際資源配備備注共1頁第1頁審核：孫東明制表：王小永

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