投資擔(dān)保公司財(cái)務(wù)部部門職能

附件11：

太原民生投資擔(dān)保股份有限公司

財(cái)務(wù)部部門職能

第一條公司財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)對公司整體經(jīng)營活動(dòng)狀況的財(cái)務(wù)核算和日常財(cái)務(wù)事項(xiàng)的處理工作，嚴(yán)格按照國家會(huì)計(jì)法規(guī)和上級(jí)有關(guān)財(cái)政政策和財(cái)務(wù)制度辦事，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司經(jīng)營活動(dòng)狀況并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。

第二條認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)務(wù)制度，按照會(huì)計(jì)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，制定適合本公司經(jīng)營活動(dòng)的財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算辦法。

第三條建立健全公司財(cái)務(wù)管理的各神規(guī)章制度，編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。

第四條進(jìn)行公司日常財(cái)務(wù)事項(xiàng)的處理工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的經(jīng)營活動(dòng)狀況，積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司增收節(jié)支，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

第五條嚴(yán)格管理資金，合理籌集、調(diào)配和使用資金，監(jiān)督資金運(yùn)營，確保公司資金安全和收益最大化。

第六條了解公司和有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)、工商等部門之間的工作關(guān)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合其開展工作。第七條負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案的立卷和歸檔工作。第八條根據(jù)相關(guān)規(guī)定，參與員工績效考核事宜。第九條完成公司公司規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位說明書

一、職位基礎(chǔ)資料1．職位名稱3．所屬部門5．轄員人數(shù)7．備注二、職位職責(zé)

職責(zé)說明1.負(fù)責(zé)建立健全擔(dān)保和投資業(yè)務(wù)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃和各種資金報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表;2.負(fù)責(zé)擔(dān)保和投資業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)分析與考核工作，實(shí)施財(cái)務(wù)管理3.負(fù)責(zé)編制資金計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各協(xié)議銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的資金往來，承辦對外融資，對內(nèi)高度工作5.負(fù)責(zé)實(shí)施對協(xié)議銀行貸款發(fā)放的額度、進(jìn)度的監(jiān)管6.負(fù)責(zé)審核代償方案，撥付代償資金7.負(fù)責(zé)對擔(dān)�？傤~、代償額、信用放大倍數(shù)等統(tǒng)計(jì)評價(jià)工作8.協(xié)助評審稽核部對重大的擔(dān)保項(xiàng)目、再擔(dān)保項(xiàng)目、分保項(xiàng)目和代償后追償項(xiàng)目進(jìn)行稽核審計(jì)工作聯(lián)系1．上向聯(lián)系：董事長2．橫向聯(lián)系：總裁、業(yè)務(wù)總裁、行政總裁、經(jīng)營總裁3．下向聯(lián)系：工作設(shè)備轎車、電話、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等辦公日用品職位資格1．年齡/性別/身體狀況：30-55歲/不限/健康2．教育程度：本科以上3．職位經(jīng)歷：行業(yè)：投資、擔(dān)保、金融、銀行年限：5年以上專業(yè)：經(jīng)濟(jì)管理、金融職位：金融投資擔(dān)保行業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理

財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部12．直接上級(jí)4．職位級(jí)別6．定員人數(shù)董事長高層1

財(cái)務(wù)專員崗位說明書

一、職位基礎(chǔ)資料1．職位名稱3．所屬部門5．轄員人數(shù)7．備注二、職位職責(zé)

職責(zé)說明1、在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。2、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。制定和管理稅收政策方案及程序。3、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。4、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。5、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議。財(cái)務(wù)專員財(cái)務(wù)部12．直接上級(jí)4．職位級(jí)別6．定員人數(shù)財(cái)務(wù)總監(jiān)高層1工作聯(lián)系1．上向聯(lián)系：財(cái)務(wù)總監(jiān)2．橫向聯(lián)系：3．下向聯(lián)系：會(huì)計(jì)專員、出納專員工作設(shè)備電話、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等辦公日用品職位資格1．年齡/性別/身體狀況：30-55歲/不限/健康2．教育程度：本科以上3．職位經(jīng)歷：行業(yè)：投資、擔(dān)保、金融、銀行年限：5年以上專業(yè)：經(jīng)濟(jì)管理、金融職位：金融投資擔(dān)保行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納

會(huì)計(jì)專員崗位說明書

一、職位基礎(chǔ)資料1．職位名稱3．所屬部門5．轄員人數(shù)7．備注二、職位職責(zé)

職責(zé)說明1.遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃。2.分清資金渠道，嚴(yán)格掌握費(fèi)用、開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核原始票據(jù)。對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、票據(jù)不實(shí)者有權(quán)拒付，屬于明顯違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，必須堅(jiān)決抵制。3.定期分析擔(dān)保工作執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)狀況。檢查監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用和作用效果。4.根據(jù)上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門規(guī)定，認(rèn)真編造、按期上報(bào)各類報(bào)表，做到準(zhǔn)確無誤。5.熟悉上級(jí)財(cái)務(wù)工作的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，要帶頭做好執(zhí)行、宣傳和督促工作。6.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。按規(guī)定認(rèn)真做好總帳的結(jié)算，記帳工作，保證做到帳表準(zhǔn)確相符，情況真實(shí)可靠，手續(xù)嚴(yán)格清楚。7.經(jīng)常向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請求、匯報(bào)工作，如實(shí)反映情況，積極提出意見、8.上級(jí)主管部門和財(cái)政、稅務(wù)部門來了解、檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作時(shí)，應(yīng)主動(dòng)提供相關(guān)資料，如實(shí)反映情況。9.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等檔案資料，并定期立卷歸檔。10.認(rèn)真參加業(yè)務(wù)會(huì)議，做好記錄，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。11.與出納團(tuán)結(jié)協(xié)作，密切配合，共同做好財(cái)務(wù)工作。工作聯(lián)系1．上向聯(lián)系：財(cái)務(wù)總監(jiān)2．橫向聯(lián)系：出納專員3．下向聯(lián)系：工作設(shè)備

電話、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等辦公日用品職位資格1．年齡/性別/身體狀況：20-55歲/不限/健康2．教育程度：本科以上3．職位經(jīng)歷：行業(yè)：投資、擔(dān)保、金融、銀行、其他企業(yè)年限：2年以上專業(yè)：會(huì)計(jì)職位：中小企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納

會(huì)計(jì)專員財(cái)務(wù)部12．直接上級(jí)4．職位級(jí)別6．定員人數(shù)財(cái)務(wù)專員低層1

出納專員崗位說明書

一、職位基礎(chǔ)資料1．職位名稱3．所屬部門5．轄員人數(shù)7．備注二、職位職責(zé)

職責(zé)說明1.辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理、款項(xiàng)收付。對重大的開支項(xiàng)目，必須要經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。2.登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)查詢處理。出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。4.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真輸信用注銷手續(xù)。工作聯(lián)系1．上向聯(lián)系：財(cái)務(wù)專員2．橫向聯(lián)系：會(huì)計(jì)專員3．下向聯(lián)系：工作設(shè)備電話、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等辦公日用品職位資格1．年齡/性別/身體狀況：20-55歲/不限/健康2．教育程度：本科以上3．職位經(jīng)歷：行業(yè)：投資、擔(dān)保、金融、銀行、其他企業(yè)年限：2年以上專業(yè)：會(huì)計(jì)職位：中小企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納

出納專員財(cái)務(wù)部12．直接上級(jí)4．職位級(jí)別6．定員人數(shù)財(cái)務(wù)專員低層1

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