工會(huì)工作手冊(cè)之職工療養(yǎng)流程

中國(guó)南方航空新疆公司黨、工、團(tuán)工作手冊(cè)

員工療養(yǎng)管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-16修訂狀態(tài)：A/01．0目的

為新疆航空公司員工療養(yǎng)提供程序準(zhǔn)則，確保員工的身體健康及員工的合法權(quán)益不受侵害。2．0適用范圍

適用于新疆航空公司在冊(cè)正式員工療養(yǎng)管理工作（不含空勤和離退休人員）。3．0管理程序

流程開(kāi)始職責(zé)工作要求相關(guān)文件／記錄申請(qǐng)N批準(zhǔn)Y審核Y由申請(qǐng)人提出以書(shū)面的形式提出，申請(qǐng)。寫(xiě)明進(jìn)民航時(shí)間、療養(yǎng)次數(shù)及確定療養(yǎng)地點(diǎn)�；鶎庸�會(huì)領(lǐng)導(dǎo)加蓋基層工會(huì)公章批準(zhǔn)，并備案。或基層工會(huì)主席簽字。公司工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審公司工會(huì)辦公室承核簽字。辦人員按規(guī)定辦理。《新疆航空公司員工健康療養(yǎng)規(guī)定》

辦理公司工會(huì)辦公辦公室承辦人員登記備新疆航空公司室負(fù)責(zé)。案，并開(kāi)具機(jī)票介紹信同員工療養(yǎng)乘機(jī)時(shí)加蓋公章。介紹信

生效日期:201*年2月25日第1頁(yè)共2頁(yè)

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員工療養(yǎng)管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-16修訂狀態(tài)：A/0

流程換機(jī)票乘機(jī)單報(bào)銷(xiāo)職責(zé)由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。公司工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審核出具的報(bào)銷(xiāo)憑證并簽字。-公司辦公室承辦人員在報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)上蓋章。-本人憑報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)金額到各單位報(bào)銷(xiāo)。工作要求開(kāi)具換單介紹信。公司工會(huì)辦公室承辦人員及時(shí)在電腦注銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間并登記備案。相關(guān)文件／記錄新疆航空公司員工療養(yǎng)報(bào)銷(xiāo)證明結(jié)束4．0相關(guān)文件

4．1《新疆航空公司員工健康療養(yǎng)規(guī)定》5．0記錄表格

5．1新疆航空公司員工療養(yǎng)乘機(jī)介紹信6．2新疆航空公司員工療養(yǎng)報(bào)銷(xiāo)證明

生效日期:201*年2月25日第2頁(yè)共2頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/01．0目的

為新疆航空公司工會(huì)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，充分發(fā)揮工會(huì)財(cái)務(wù)工作的預(yù)算監(jiān)督職能，保證各項(xiàng)費(fèi)用的合理使用。2．0適用范圍

適用公司工會(huì)財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理工作。3．0管理程序

流程開(kāi)始制定計(jì)劃N審批Y設(shè)戶(hù)填制憑證

職責(zé)由公司工會(huì)會(huì)計(jì)主任負(fù)責(zé)。主席（副主席）審批，根據(jù)計(jì)劃工會(huì)會(huì)計(jì)主任確立經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。會(huì)計(jì)主任復(fù)核簽字。工作要求制定出年度工會(huì)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和下?lián)芙?jīng)費(fèi)的計(jì)劃。按領(lǐng)導(dǎo)批示要求辦理；-會(huì)計(jì)復(fù)核每筆費(fèi)用時(shí)，嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)制度》執(zhí)行。-各項(xiàng)收入、支出要合法，憑證、發(fā)票，經(jīng)辦人都必須簽字。復(fù)式記帳。出納收、付款相關(guān)文件／記錄《會(huì)計(jì)法》《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)文件生效日期:201*年2月25日第1頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程工會(huì)會(huì)計(jì)主任負(fù)責(zé)登記明細(xì)帳、往來(lái)帳和財(cái)產(chǎn)帳；會(huì)計(jì)主任負(fù)責(zé)核算帳目勾稽關(guān)系是否相等。公司會(huì)計(jì)主任負(fù)責(zé)帳務(wù)核對(duì)。會(huì)計(jì)通過(guò)核算編制會(huì)計(jì)報(bào)表。會(huì)計(jì)主任負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)資料檔案管理。由會(huì)計(jì)主任負(fù)責(zé)承辦。由工會(huì)會(huì)計(jì)主任負(fù)責(zé)實(shí)施文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0登記帳簿核算資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表總結(jié)公布?xì)w檔先由出納登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。算帳、對(duì)帳、結(jié)帳。每季度對(duì)公司工會(huì)的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)店；-對(duì)基層的資產(chǎn)進(jìn)行檢查；-出納先核對(duì)現(xiàn)金銀行存款然后會(huì)計(jì)對(duì)帳、款、物進(jìn)行核對(duì)。每月整理資產(chǎn)負(fù)債、決算、預(yù)算和匯總報(bào)表。在年度職工代表（工代會(huì)）總結(jié)大會(huì)上公布工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用情況。認(rèn)真對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、會(huì)計(jì)資料裝訂存檔以備查閱。結(jié)束生效日期:201*年2月25日第2頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/04．0目的

保證管好和用好新疆航空公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)，為工會(huì)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)提供資金保證。5．0適用范圍

適用于對(duì)新疆航空公司工會(huì)財(cái)務(wù)工作崗位。6．2適用范圍

適用范圍于新疆航空公司基層工會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)收支工作

4．0管理流程基層工會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)收支流程職責(zé)基層工會(huì)財(cái)務(wù)按新航工發(fā)[201*]21號(hào),關(guān)于新疆航空公司會(huì)員會(huì)費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)。基層工會(huì)小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向會(huì)員收款。工作要求按工資收入(基礎(chǔ)工資、崗位工資、年功工資)的0.5%計(jì)算,尾數(shù)不足10元及獎(jiǎng)金、津貼等不計(jì)交。各基層工會(huì)的工會(huì)小組長(zhǎng)向會(huì)員開(kāi)具工會(huì)會(huì)費(fèi)的收交收據(jù)，并填寫(xiě)工會(huì)會(huì)費(fèi)收交登記表匯總后交本單位工會(huì)。相關(guān)文件／記錄《工會(huì)法》《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》《新疆航空公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)的通知》工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)文件開(kāi)始收繳小組收款生效日期:201*年2月25日第3頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程基層工會(huì)主席審核簽字轉(zhuǎn)基層財(cái)務(wù).會(huì)計(jì)復(fù)核100%收款入帳.會(huì)員活動(dòng)例支由出納付款。由基層工會(huì)財(cái)務(wù)擬草收支使用情況報(bào)告.文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0N審核Y基層100%入帳會(huì)員活動(dòng)年終公布收支情況結(jié)束

按《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》建立基層工會(huì)財(cái)務(wù)明細(xì)帳�；鶎庸�會(huì)會(huì)計(jì)憑證入帳出納收款會(huì)費(fèi)基層工會(huì)財(cái)務(wù)按“收支兩條線的會(huì)計(jì)原則列支”會(huì)員活動(dòng)費(fèi)�；鶎庸�會(huì)年終向會(huì)員公布會(huì)費(fèi)收支使用情況.生效日期:201*年2月25日第4頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/05．0管理程序

經(jīng)費(fèi)收繳上解下?lián)芰鞒涕_(kāi)始收繳報(bào)告專(zhuān)用收據(jù)N審批Y財(cái)務(wù)部長(zhǎng)傳閱復(fù)核企業(yè)會(huì)計(jì)科付款

職責(zé)會(huì)計(jì)制定工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳上解下?lián)軋?bào)告。會(huì)計(jì)復(fù)核簽字。工會(huì)主席審閱批準(zhǔn)。企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核。企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)復(fù)核。企業(yè)會(huì)計(jì)科負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)帳付訖。工作要求每季度按全部工資總額的2%計(jì)撥。工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳款出納開(kāi)具專(zhuān)用收據(jù)，必須簽字蓋章。工會(huì)財(cái)務(wù)按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求辦理。部長(zhǎng)簽字，提交業(yè)務(wù)主管辦理。主管簽字。企業(yè)會(huì)計(jì)科出納撥付。相關(guān)文件／記錄《工會(huì)法》《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》《新疆航空公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)的通知》工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)文件生效日期:201*年2月25日第5頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程由公司工會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)入帳。出納負(fù)責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解下?lián)埽瑫?huì)計(jì)負(fù)責(zé)憑證入帳。文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0

入帳上解下?lián)芙?jīng)費(fèi)工會(huì)出納收款，然后存入銀行專(zhuān)戶(hù)。按時(shí)上解下?lián)�，并入帳。結(jié)束生效日期:201*年2月25日第6頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/06．0管理程序

工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳流程開(kāi)始季度經(jīng)費(fèi)收繳報(bào)告專(zhuān)用收據(jù)N審批Y復(fù)核企業(yè)會(huì)計(jì)科付款財(cái)務(wù)存入銀行職責(zé)工會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)草擬報(bào)告。會(huì)計(jì)復(fù)核簽字。工會(huì)主席審閱批準(zhǔn)。企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)復(fù)核。企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)工作要求收繳、上解、下?lián)芙?jīng)費(fèi)按比例進(jìn)行分解。-按會(huì)計(jì)制度要求，正確反映預(yù)算執(zhí)行情況。-合理調(diào)度資金，加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)管理。工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳款出納開(kāi)具專(zhuān)用收據(jù)，必須簽字蓋章。工會(huì)財(cái)務(wù)按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求辦理。主管簽字。按規(guī)定執(zhí)行。按規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)文件／記錄《工會(huì)法》《財(cái)政法規(guī)制度》《新疆航空公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定》《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》生效日期:201*年2月25日第7頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)憑證入帳。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)憑證入帳。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)憑證入帳。文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0

上解上級(jí)工會(huì)上解自治區(qū)工會(huì)下?lián)芑鶎庸��?huì)出納負(fù)責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解，出納負(fù)責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解，出納負(fù)責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解，結(jié)束生效日期:201*年2月25日第8頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/07．0管理程序

工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳流程開(kāi)始季度經(jīng)費(fèi)收繳報(bào)告專(zhuān)用收據(jù)N審批Y復(fù)核企業(yè)會(huì)計(jì)科付款財(cái)務(wù)存入銀行

職責(zé)工會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)草擬報(bào)告。會(huì)計(jì)復(fù)核簽字。工會(huì)主席審閱批準(zhǔn)。企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)復(fù)核。企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)工作要求收繳、上解、下?lián)芙?jīng)費(fèi)按比例進(jìn)行分解。-按會(huì)計(jì)制度要求，正確反映預(yù)算執(zhí)行情況。-合理調(diào)度資金，加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)管理。工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳款出納開(kāi)具專(zhuān)用收據(jù)，必須簽字蓋章。工會(huì)財(cái)務(wù)按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求辦理。主管簽字。按規(guī)定執(zhí)行。按規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)文件／記錄《工會(huì)法》《財(cái)政法規(guī)制度》《新疆航空公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定》《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》生效日期:201*年2月25日第9頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)憑證入帳。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)憑證入帳。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)憑證入帳。文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0

上解上級(jí)工會(huì)上解自治區(qū)工會(huì)下?lián)芑鶎庸��?huì)出納負(fù)責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解，出納負(fù)責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解，出納負(fù)責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解，結(jié)束生效日期:201*年2月25日第10頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/08．0管理程序

固定資產(chǎn)流程開(kāi)始制作憑證卡片臺(tái)帳總分類(lèi)帳使用單位保管責(zé)任人盤(pán)點(diǎn)清查報(bào)告職責(zé)公司工會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按規(guī)定價(jià)值入帳。工會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)編制明細(xì)臺(tái)帳保管人。工會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)登記總分類(lèi)帳�；鶎庸�會(huì)負(fù)責(zé)落實(shí)指定保管人負(fù)責(zé)�；鶎庸�會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和保管員負(fù)責(zé)�；鶎庸�會(huì)負(fù)責(zé)擬寫(xiě)報(bào)廢報(bào)告。工作要求按《會(huì)計(jì)法》規(guī)定程序，做好固定資產(chǎn)帳務(wù)。按項(xiàng)目準(zhǔn)確登記。及時(shí)匯總登記。對(duì)基層工會(huì)資產(chǎn)每年檢查一次，主要查看憑證、帳款實(shí)物是否符合。對(duì)實(shí)物實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。詳細(xì)寫(xiě)明報(bào)廢理由。相關(guān)文件／記錄《工會(huì)法》《財(cái)政法規(guī)制度》《新疆航空公司工會(huì)固定資產(chǎn)管理規(guī)定》《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》生效日期:201*年2月25日第11頁(yè)共21頁(yè)

中國(guó)南方航空新疆公司黨、工、團(tuán)工作手冊(cè)

工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程公司工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)。工會(huì)會(huì)計(jì)根據(jù)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的批示負(fù)責(zé)處理。工會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)入帳歸檔。文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0N報(bào)廢審批Y處理歸檔結(jié)束9．0相關(guān)文件/記錄9．1《工會(huì)法》9．2《會(huì)計(jì)法》9．3《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》

到實(shí)地檢查，需報(bào)廢資產(chǎn)的情況。按規(guī)定執(zhí)行。資料裝訂歸檔。9．4《新疆航空公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)》的通知9．5《新疆航空公司工會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》9．6《新疆航空公司工會(huì)固定資產(chǎn)管理規(guī)定》

生效日期:201*年2月25日第12頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0

9．7工會(huì)會(huì)費(fèi)收繳登記表

生效日期:201*年2月25日第13頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/010.0適用范圍

工會(huì)財(cái)務(wù)出納日常管理工作10.1．1管理程序

報(bào)銷(xiāo)流程開(kāi)始職責(zé)報(bào)銷(xiāo)人提出申請(qǐng)。工會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)用帳套來(lái)制作記帳憑證。工會(huì)出納負(fù)責(zé)復(fù)核憑證。工會(huì)出納負(fù)責(zé)付款。工作要求票據(jù)必須是有效發(fā)票；-500元以上提前一天通知工會(huì)財(cái)務(wù)出納。出納根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)按規(guī)定辦理。按規(guī)定支付現(xiàn)金或支票。經(jīng)辦人簽字；-領(lǐng)款人在領(lǐng)款單據(jù)上簽字；出納按規(guī)定辦理。相關(guān)文件／記錄《工會(huì)法》《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》《票據(jù)管理制度法規(guī)》報(bào)銷(xiāo)人申請(qǐng)N審批Y填制記帳憑證審核記帳憑證付款

生效日期:201*年2月25日第14頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程工會(huì)出納負(fù)責(zé)登記在日記帳簿上。工會(huì)出納負(fù)責(zé)檢查結(jié)帳情況。文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0登記帳簿

結(jié)帳結(jié)束及時(shí)、認(rèn)真、細(xì)致。認(rèn)真、仔細(xì)。生效日期:201*年2月25日第15頁(yè)共21頁(yè)

中國(guó)南方航空新疆公司黨、工、團(tuán)工作手冊(cè)

工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/010.1．2管理程序

領(lǐng)用支票流程開(kāi)始職責(zé)領(lǐng)用支票人提出申請(qǐng)。工會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。工會(huì)出納負(fù)責(zé)填制支票領(lǐng)用簿。工會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)復(fù)核蓋章。會(huì)計(jì)報(bào)帳，出納付款。工作要求領(lǐng)用支票人填寫(xiě)支票申請(qǐng)單及理由。出納根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)按規(guī)定辦理。申請(qǐng)人在支票領(lǐng)用簿上簽字。經(jīng)辦人簽字；-領(lǐng)款人在領(lǐng)款單據(jù)上簽字。出納按規(guī)定辦理。相關(guān)文件／記錄《工會(huì)法》《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》《票據(jù)管理制度法規(guī)》申請(qǐng)N審批Y填制支票簿付支票報(bào)帳生效日期:201*年2月25日第16頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程工會(huì)出納負(fù)責(zé)受支票頭，并在支票頭登記帳簿上銷(xiāo)號(hào)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納負(fù)責(zé)檢查結(jié)帳情況。工會(huì)出納負(fù)責(zé)制做銀行余額調(diào)節(jié)表。文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0

銷(xiāo)號(hào)結(jié)帳制做銀行余額調(diào)節(jié)表領(lǐng)票人申請(qǐng)銷(xiāo)號(hào)。做到帳帳相符、帳款相符。認(rèn)真、仔細(xì)。結(jié)束生效日期:201*年2月25日第17頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/010.1．3管理程序

借支流程開(kāi)始職責(zé)借支人申請(qǐng)。工會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。工會(huì)出納負(fù)責(zé)付款。工會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)復(fù)核蓋章。工會(huì)出納負(fù)責(zé)將借支金額進(jìn)行結(jié)平，并銷(xiāo)號(hào)。工作要求借支人在借支申請(qǐng)單上需填寫(xiě)借支大概數(shù)額。出納根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)按規(guī)定辦理。憑工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的借支單付款。經(jīng)辦人簽字；-領(lǐng)款人在領(lǐng)款單據(jù)上簽字。借支人申請(qǐng)結(jié)清借支。相關(guān)文件／記錄《工會(huì)法》《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》《票據(jù)管理制度法規(guī)》

申請(qǐng)N審批Y付款報(bào)帳結(jié)平借支生效日期:201*年2月25日第18頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0

結(jié)束生效日期:201*年2月25日第19頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/010.1．4管理程序

收入流程

開(kāi)始職責(zé)工會(huì)出納負(fù)責(zé)開(kāi)具收據(jù)，填寫(xiě)銀行交款單。工會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)做收款憑證。-工會(huì)出納將款交付銀行。工會(huì)出納負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記帳簿。工會(huì)會(huì)計(jì)、出納對(duì)帳。工會(huì)出納負(fù)責(zé)月底結(jié)帳。工作要求交款人簽字。拿回銀行收款單據(jù)做憑證。及時(shí)、細(xì)心。帳帳相對(duì)，帳款相符。認(rèn)真、仔細(xì)。相關(guān)文件／記錄《工會(huì)法》《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》《票據(jù)管理制度法規(guī)》

收現(xiàn)金（支票）填制憑證登記帳簿對(duì)帳結(jié)帳

生效日期:201*年2月25日第20頁(yè)共21頁(yè)

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工會(huì)財(cái)務(wù)工作管理流程文件編號(hào)：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0結(jié)束11．0相關(guān)文件/記錄11．1《工會(huì)法》11．2《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》11．3《票據(jù)管理制度法規(guī)》

生效日期:201*年2月25日第21頁(yè)共21頁(yè)

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