**分公司存貨管理辦法

為了加強公司存貨管理，規(guī)范操作流程，特制定本管理辦法。

一、管理人員設立

各自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代理商管理中心必須設立帳務、實物管理員各一名（由員工兼職）。帳、實管理員必須建立相應臺賬并做到帳實相符，并在每月月底由部門負責人牽頭對帳、實進行盤點，并將盤點結果由3人簽字確認后傳至財務部。如有差異，由部門負責人負責查明產生差異原因并上報至財務部。

二、物品的領取

1、有價物品的領取

自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代辦領取所有有價物品需根據本部門的銷售情況適量領取，原則上不過量領取。并在相關人員處開領料單到倉庫領取。領取人需當場檢查所領取的物品數量、確認包裝、附件的完整。及時和領料核對，如有差異當場核查原因。（注：自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心領料單由財務室開，代辦及所有代辦商管理中心下面工號產生業(yè)務的領料單由渠道管理中心開）

2、促銷物品及積分禮品的領取

自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、市場部領取所有促銷物品及積分禮品時，領取人必須填寫申領單，并經部門負責人與市場部負責人確認簽字后，憑申領單在財務室處開領料單領取。若市場部有分配表，則不需要填寫申領單。代辦原則上不直接從公司倉庫領取促銷物品及積分禮品，只能從區(qū)域中心領取。

三、物品的入庫

各自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代辦在領回所有物品后，由領取人將實物交實物管理員驗收入庫，帶回的領料單記帳聯交帳務管理員及時登記入賬。帳務、實物管理員及時核對領取的物品，如有差異，及時查明原因并做到帳實相符。

四、物品的出庫

1、有價物品的出庫

自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代辦在有價物品出庫時需和BOSS系統(tǒng)核對，做到賬實及BOSS三者相符。出庫數據由賬務管理員在每月1號9點前按相關報表要求上報業(yè)務稽核人員稽核�；�核通過后，業(yè)務稽核人員將報表交收入稽核人員下賬。收入稽核人員每月10號前將對帳單以郵件形式發(fā)至部門負責人，部門負責人收到對賬單后，迅速督促賬、實管理員加強核對，如有差異，應及時核對查明原因。

2、促銷禮品與積分禮品出庫

自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、市場部在出庫促銷物品與積分禮品時需將按相關要求整理的資料次月10日前上交業(yè)務稽核人員稽核，稽核通過后，業(yè)務稽核人員將報表交收入稽核人員下賬。收入稽核人員在每月20日前將對帳單以郵件形式發(fā)至部門負責人，部門負責人收到對賬單后，迅速督促賬、實管理員加強核對，如有差異，應及時核對查明原因。

五、物品的退庫

各自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代辦、市場部對于州公司通知需退庫的物品，須在規(guī)定的時間內退回縣公司倉庫。由倉庫管理員暫開退庫單，但需待到州公司的驗收合格后方可進行銷帳處理，否則不予退庫，自行承擔責任。

以上管理辦法自簽發(fā)之日起執(zhí)行，望各部門、自辦營業(yè)廳嚴格遵守。

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