201*年副總經(jīng)理工作計劃

201*年工作計劃報告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)你們好！

首先，我代表麥威包裝材料有限公司向所有員工拜一個早年，祝你們新春愉快、萬事如意��！

201*年過去了,回首麥威在這幾個月里發(fā)展歷程和風(fēng)風(fēng)雨雨，我們有過挫折，有過困惑，有過喜悅。今天，我想感謝和麥威一路走來的每一位員工，感謝你們對我的信任，是你們的努力和堅持，讓麥威在合肥市場同行業(yè)內(nèi)嶄露頭角，初戰(zhàn)告捷，為進一步拓寬合肥包裝行業(yè)市場奠定了基礎(chǔ)。

面對我們員工在實際工作和生產(chǎn)中吃苦耐勞，勇于奉獻的精神，借此機會，向你們說一聲：“感謝你們！你們辛苦了！”

展望201*年的工作，感慨萬千，喜憂參半。

在這一年當(dāng)中，我們要調(diào)整部分管理人員，加強和純潔我們的管理隊伍，通過配合、協(xié)作和努力，我們通過了ISO：9001：201*質(zhì)量管理體系統(tǒng)認(rèn)證的審核，為公司產(chǎn)品進入國際市場提供了可靠保障。

為擴大企業(yè)規(guī)模，做大做強，打造強勢，經(jīng)集團公司董事會研究，201*年12月30日購進精炫達180#機，投資近70多萬元，實施計劃在明年春節(jié)前正式投入使用開拓業(yè)務(wù)。由此，將極大地提高麥威公司形象和市場競爭能力，為打造一流包裝材料企業(yè)奠定良好基礎(chǔ)。

在市場經(jīng)濟激烈的競爭中，決定成敗的因素是“人”在我們管理者隊伍中和生產(chǎn)一線的員工中要評選出了一批優(yōu)秀的生產(chǎn)工作者和管理者，由于公司人力資源有限人才過少，都是沒有接觸過外界公司的管理，都是從基層一線培養(yǎng)挑選出來，但他們的態(tài)度與素質(zhì)和敬業(yè)精神極差這點還需要提高。

技術(shù)能手學(xué)習(xí)，提倡崗位練兵崗位成才，互幫互學(xué)，相互促進，使我們在座的全體員工早日成為麥威公司優(yōu)秀的管理者和生產(chǎn)技術(shù)能手。

為增加員工收入，201*年，公司采取了多種管理形式，努力提高了員工收入，使員工收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它同行業(yè)公司員工收入水平，從而彰顯了麥威公司以人為本的先進管理理念。

有成績也有不足，雖然我們付出了艱苦的努力，但我們還是存在很多問題，如工耗高、產(chǎn)量低、浪費現(xiàn)象嚴(yán)重，管理者之間不團結(jié)的現(xiàn)象存在，有制度但卻不能很好的落實，團隊建設(shè)仍需加強，這是我們急需要解決的問題突出點，為此，公司將在201*年加大力度，重點解決這些有礙于公司發(fā)展的突出問題，只有如此，麥威公司才能得以健康、良性發(fā)展，只有如此，麥威公司才能真正做大做強。

為了實現(xiàn)我們的夢想，爭取輝煌，我想對我們麥威的員工和領(lǐng)導(dǎo)們提幾點要求，對所有麥威人的要求。

作為一名麥威人，我希望你們每個人對工作都要充滿激情。這種激情，首先源自你對這份工作的熱愛。我們很難想象，一個不熱愛工作的人，怎么可能主動積極地去工作？怎么可能把工作做好，只有熱愛工作、對工作充滿激情的人，才會自動自發(fā)地產(chǎn)生出責(zé)任感，這種責(zé)任感與一些靠外在的管理措施或領(lǐng)導(dǎo)壓下來產(chǎn)生的責(zé)任感是完全不一樣的。前者是主動的，后者是被動的。

主動工作和被動工作的區(qū)別。被動工作時間久了，會形成壓力，這種壓力容易使人的身心倦怠，對工作產(chǎn)生厭煩的情緒。而主動工作的人會樂在其中，因為他把工作看成是一種鍛煉，把工作中的困難看成是機會，是挑戰(zhàn)。

其次，我要求我們每一個麥威人都要有團隊合作的精神。這讓我想起，我們在學(xué)校時都玩過的一個運動項目接力賽。大家都知道，在接力賽中，交棒是一個至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，它直接關(guān)系到整個比賽的輸贏。因此，在中途交棒時，把棒遞交給下一個隊友的人，他一定會考慮：我要怎樣把手里的接力棒遞出去，可以方便地、順利地讓我的隊友接到。同時，準(zhǔn)備接棒的人也一定會主動把自己的手伸出去接棒。只有每個隊員在每一次交棒中完美地合作，才有贏的可能。其實，我們每個人、每個部門、就好比是這個隊伍中的一員。而我們的企業(yè)，就好比是站在接力賽跑道上的參賽隊，誰合作得好、接得穩(wěn)、跑得快、誰才能拿第一。目前，我們部門間的合作與溝通是一個比較大的問題。既然我們?yōu)榱艘粋�共同的夢想選擇走到了一起。那么，我希望，我們每個人、每個部門在合作時，都能站在一個共同的立場來思考和解決問題。如果在合作中意見不統(tǒng)一，發(fā)生了不愉快或小摩擦，我希望，我們都能有一顆寬容、包容的心。

此外，還有很重要的一點，就是執(zhí)行力！這是目前現(xiàn)代企業(yè)界里一個很流行的詞。那什么叫執(zhí)行力呢？我認(rèn)為，執(zhí)行力就是把企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化成行動的能力，執(zhí)行力不是僅靠聰明就可以做到的，它必須是貫徹到點點滴滴的細(xì)節(jié)上，貫徹到執(zhí)行的速度上。A．存在不足

1.個人修養(yǎng)，基本素質(zhì)還需要進一步加強

2.對公司管理還需要加強，要進行嚴(yán)格的，全面的現(xiàn)代企業(yè)管理，這是一個很長很難的過程，深率，力度還顯不夠。

3.對員工隊伍建設(shè)方面努力不足，多數(shù)員工觀念陳舊，工作不實，技術(shù)不精，質(zhì)量意識薄弱，團隊精神不高，各掃門前雪，依賴心強都須改變，改善與提高，進一步員工隊伍團精神。

4.要今后的工作中，我將努力學(xué)習(xí)新的文化知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)學(xué)平及管理學(xué)平，做好各自本職工作，爭取為麥威公司再次跨越騰飛做出更大的貢獻。B．另外我再談?wù)剬︻I(lǐng)導(dǎo)者的要求1、領(lǐng)導(dǎo)要以身作則，建立影響力。

如果領(lǐng)導(dǎo)沒有影響力，身為領(lǐng)導(dǎo)，就必須通過自己的一言一行，傳達、引領(lǐng)公司的文化，這是領(lǐng)導(dǎo)的

責(zé)任和使命。

2、要培養(yǎng)一個有思考力的團隊。

什么叫思考力？就是采用什么樣的流程、什么樣的方法都要自己去思考。

許多企業(yè)都存在這樣一種普遍現(xiàn)象，即領(lǐng)導(dǎo)下達意見，領(lǐng)導(dǎo)做出決策，領(lǐng)導(dǎo)開動腦筋，員工只有聽領(lǐng)導(dǎo)的指揮才能做事。這是一個沒有思考力的團隊。一個部門的點子、意見、方法，有多少是從上面安排下

來？又有多少是從底下提交上去？按照國際上習(xí)慣的講法，如果70%的意見是從上面下來的，這就不是團隊，至多是個群體。只有當(dāng)70%的意見是從下面上來時，才能稱之為團隊。領(lǐng)導(dǎo)長期決策，容易忽略員工的思考性，養(yǎng)成員工的惰性。長此以往，他就不會自動自發(fā)，自行解決問題，工作效率和自主性也會越差。下屬不思考，做領(lǐng)導(dǎo)的要負(fù)很大的責(zé)任，因為沒有讓他們養(yǎng)成思考的習(xí)慣，是做領(lǐng)導(dǎo)的失職。請不要忘了，大部分的工作都是我們普通員工在做，大部分的產(chǎn)品都是普通員工在制造，大部分的服務(wù)都是普通員工在提供，一個沒有思考力的團隊必然是一個不能創(chuàng)新的團隊。

我希望我們各部門領(lǐng)導(dǎo)在今后的工作中，多提供給員工參與決策的機會，培養(yǎng)他們的主動性、責(zé)任感和使命感。

3、領(lǐng)導(dǎo)要務(wù)實，要深入基層。

公司部門負(fù)責(zé)人要多下基層，到基層去體會，去經(jīng)�？纯�，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題、現(xiàn)場解決。很多問題沒人管、沒人問，就是下面反應(yīng)上來，也沒有明確答復(fù)，這也是我們公司目前管理方面存在的弊端，同時這也是我為什么很多時候會親自去過問許多細(xì)節(jié)的原因。我們領(lǐng)導(dǎo)也要學(xué)會沉下去，不要只抓面上的工作。而是要深入到每一個操作細(xì)節(jié)，要學(xué)會從基層中、從現(xiàn)場中、從細(xì)節(jié)中去發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。201*年的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)

201*年年底，公司對整個組織架構(gòu)做一個相對較大的調(diào)整。在確保監(jiān)控有效的前提下，把一部分人員分解到可以產(chǎn)生增值的崗位上去，對于不適應(yīng)公司發(fā)展，或有礙、束縛公司發(fā)展的人員，將果斷不予繼續(xù)聘用。我想很多人可能都多少聽說一些，精簡機構(gòu)和人員的目的是為了減少環(huán)節(jié)，簡化流程，提高工作效率，降低成本。最終的目的，還是為了提高企業(yè)的競爭力，讓麥威公司發(fā)展得更快更好更強。

當(dāng)然，機構(gòu)的調(diào)整勢必會觸及到部分員工的一些利益。在這一點上，我希望大家要有一個正確的心態(tài)，要有一顆平常心，不要發(fā)牢騷，說怪話，不要傳播小道消息。我希望每一個員工都要站在嚴(yán)格要求自己的角度說話，不要道聽途說，斷章取義。

201*年，我們的工作將圍繞“保證質(zhì)量，降低成本，提高獲利能力”三個方面展開。其中，保證質(zhì)量主要從提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量三個方面入手；提高獲利能力主要從加大產(chǎn)量、銷量快速增長、提高合同質(zhì)量、加強合同執(zhí)行以及投資發(fā)展入手。

為什么會選定這三個方面？我想保證質(zhì)量和提高獲利能力這二點大家都比較好理解，我就不再多說。這里，我只重點談一下，為什么要把降低成本作為一個重要的方面。這一點，我們可能許多人還不太理解。也許有人會說，我們現(xiàn)在還處在快速發(fā)展階段，提降低成本是不是太早了一點？

我要告訴大家，包裝行業(yè)是一個日趨成熟和規(guī)范的行業(yè)。也就是說，我們的客戶越來越成熟，我們的競爭對手越來越成熟。這就意味著單件產(chǎn)品利潤會越來越低，如果我們不在降低成本上下狠功夫，是不可能持續(xù)保持住我們目前的競爭力的。麥威要想實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須也只有通過降低成本來打造我們的核心競爭力，贏得更多的訂單。

因為有你們，麥威得以健康良性發(fā)展，更因為有你們，麥威將會更加強大和輝煌。

回顧過去，展望未來，201*年的成績即將成為歷史，201*年又是充滿希望和美好的一年。從麥威未來的發(fā)展藍(lán)圖上，大家可以看到，我們將發(fā)展成一個強大的、注重研發(fā)和營銷的、多行業(yè)的、國際化的集團公司。我相信，只要我們大家眾志成城，群策群力，我們的目標(biāo)一定會實現(xiàn)，我們的夢想總有一天也將變成現(xiàn)實。

謝謝大家！并祝大家新年愉快！身體健康！家庭幸福！萬事如意！

201*年01月16日

陳彬

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201*年度假村資財管理部副經(jīng)理崗位目標(biāo)和工作計劃

201*年，是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，總公司與分公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往的圍繞公司總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。201*年財務(wù)的主要有三大目標(biāo)：1、預(yù)算計劃控制；2、管理流程控制；3、解決201*年工作上遺留下來的問題。現(xiàn)就目前情況，提出初步構(gòu)想：一、理順工作思路、做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。1、

搭建總公司與分公司財務(wù)組織架構(gòu)，明確崗位及職責(zé)。

組織機構(gòu)與部門：財務(wù)主管、分公司會計兼總公司出納、分公司出納、資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)：

財務(wù)主管：對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定公司財務(wù)制度，編制財務(wù)預(yù)算、成本控制、監(jiān)督管理。

分公司會計兼總公司出納：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算；登記賬簿；對賬，結(jié)賬；編制資金日報與月報。出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收支，登記日記賬等。

資產(chǎn)管理員：管理財產(chǎn)物質(zhì)，及時提供購銷存情況。2、

健全和完善財務(wù)制度。

在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司財務(wù)核算的新要求，進一步健全和完善財務(wù)管理制度、預(yù)算制度，完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報董事長，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

根據(jù)公司的實際情況首要對于資產(chǎn)管理制度、財務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度的完善立定在13年1月份審批完成并執(zhí)行。3、

規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務(wù)檔案，進行合理分類，整齊劃分，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴(yán)密性、以便核查方便。二、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。1、

按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理的安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效

率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

（1）從源頭上強化對資金預(yù)算管理。1、實行資金預(yù)算管理，結(jié)合單位的資金情況，分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)；2、根據(jù)單位各自情況，考慮細(xì)化預(yù)算編制。預(yù)算分解落實到各部門，建立部門預(yù)算管理。由部門根據(jù)次年工作開展計劃提出預(yù)算，從而減少中間環(huán)節(jié)，避免資金使用與業(yè)務(wù)工作計劃的脫節(jié)。實施部門績效評價制度，對資金進行全程評價。

（2）強化財務(wù)控制意識，準(zhǔn)確定位財務(wù)人員角色。將財務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。在此基礎(chǔ)上，財務(wù)人員應(yīng)該參與到資金管理的全過程，對于整個過程進行統(tǒng)籌規(guī)劃，根據(jù)“資金流到哪，管理管到哪”的思想，尤其是要加強對資金支出方面的管理，保證資金使用的高效率。如，讓財務(wù)人員能及時了解項目進度，據(jù)此有效地進行付款安排，當(dāng)然這需要整個單位提高對財務(wù)工作的重視程度，以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的積極配合。

（3）按時間進度分解資金使用計劃。專項資金的使用，要事前做計劃，事中進行控制，事后總結(jié)提高，即資金使用單位在專項開展之前應(yīng)制定盡量詳盡的費用預(yù)算，在項目開展過程中應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，盡可能減少資金占用，將錢用在刀刃上，也避免不必要的支出。資金合理安排使用，使資金達到專項的目的，充分體現(xiàn)資金投向的目標(biāo)和效益。同時，在編制支出計劃時，要在項目總的方面考慮總的預(yù)算，也要安排適當(dāng)?shù)牟豢深A(yù)見費，避免在資金計劃與實際使用時有較大出入。

（4）每年的預(yù)算計劃。根據(jù)公司情況，在每年10月中旬開始安排次年的預(yù)算會議，按公司確定后每年的目標(biāo)，開會討論預(yù)算方案，達成共識，開始編制。財務(wù)可以提供各部門相應(yīng)的以前1-10月份每月實際費用做參考。各部門根據(jù)次年的工作計劃編制預(yù)算。

每年的預(yù)算時間安排表如下：

11月20日11月22日11月26日11月29日12月3日12月5日12月11日12月16日各部門編列填表完成.財務(wù)部匯總編表完成.年預(yù)算案第一次開會討論.各部門預(yù)算案修正完成財務(wù)部第二次匯總編表完成.年預(yù)算案第二次開會討論.呈報董事長核準(zhǔn)或修正.核準(zhǔn)定案.（5）根據(jù)預(yù)算、各部門負(fù)責(zé)人對于部門發(fā)生的費用負(fù)全部責(zé)任。首

先各部門對于每月、每季度實際費用與預(yù)算費用進行控制：精確率在≥80%，合理性在≥90%；財務(wù)每月、每季度根據(jù)各部門的實際費用與預(yù)算費用進行核對，對于合理性的依據(jù)：a:不是為了要完成這個達成率，造成把沒有用而不需要用的費用強制的用完的概念。b:有些費用是各部門已提前做了費用的控制。另外對于超出及未使用的費用需要查明，并由各部門解釋說明，并報給董事長；（除不可抗拒的原因外）；其次對于臨時性急需要增加的項目，需要發(fā)生單位書面報告董事長審批，審批后按流程申報。如年中之間需要調(diào)整預(yù)算方案，必須由各部門提供說明意見理由，提出方案，報董事長批準(zhǔn)。在每年的7月15日做一次預(yù)算調(diào)整。財務(wù)每季度與總經(jīng)室做一次考核，對于達成或未達成的部門，根據(jù)公司績效考核制度做相應(yīng)的處理。2、

搞好公司經(jīng)營活動的成本核算及費用，合理調(diào)度資金完成年度

預(yù)算。適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀取最大利益。（1）根據(jù)目前公司及201*年規(guī)劃特征的：成本核算

項目主要分為：綠化苗木成本、餐飲成本、客房成本、酒吧、茶吧成本等。（2）成本核算的主要內(nèi)容：A.直接材料成本、間接的人工成本、營業(yè)成本；

B.其中直接材料成本的計算尤為重要，一般分為主要材料和輔助材料。人工成本和營業(yè)成本能確定項目成本歸屬的直接計入項目成本，不能明確劃分成本歸屬的，根據(jù)實際發(fā)生確定分配標(biāo)準(zhǔn)。（3）一般流程：

A、公司目前具備了信息管理制度，如酒店管理軟件、OA等數(shù)據(jù)管理軟件，如運行良好，（我們可以根據(jù)項目的區(qū)分來達到數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能，這對成本核算的細(xì)節(jié)起到一定幫助）。

B、基本資料收集：為了區(qū)分公司各項目的成本核算的準(zhǔn)確性，發(fā)生單位在辦理請款作業(yè)的時候，每項費用的歸類都必須寫明用于何項目。3、

搞好固定資產(chǎn)管理，凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加強閑

置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。公司的資產(chǎn)管理必須落實到每個部門的負(fù)責(zé)人，由各部門負(fù)責(zé)人指定資產(chǎn)臺賬的統(tǒng)計。所有資產(chǎn)都必須驗收合格后辦理入庫，根據(jù)資產(chǎn)管理制度必須做好每月、每年的盤點落實。

財務(wù)在每年年終做好一次全面盤點作業(yè)，首先財務(wù)在每年的12月18日做好公司的全面盤點計劃書，與各部門及領(lǐng)導(dǎo)做好確認(rèn)。由財務(wù)部門提供盤點格式報表，在每年的12月25日公司各部門開始全面盤點，在12月27日各部門盤點手工報表在各部門負(fù)責(zé)人

簽核后及盤點電子檔統(tǒng)一提供給財務(wù)，財務(wù)做盤點匯總表。如有資產(chǎn)盤點差異、查明原因后，由財務(wù)統(tǒng)一匯總提報給董事長做審批。

三、參與企業(yè)管理、管好用好各項財務(wù)資金。

挖潛增效，為經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財務(wù)部將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制營業(yè)成本，合理安排、壓縮不必要的或不急需的開支，嚴(yán)格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。1、

日常費用開支管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，各部門按本部門每月實際

費用開支計劃，加強預(yù)算管控。2、

辦公費管理。辦公費管理堅持各部門列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，

公司統(tǒng)一采購、保管，登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。3、

工程款及貨款支付管理。各部門根據(jù)和合作方所簽訂的合同，

審核完成工程量是否按質(zhì)、按量、按期完成，是否都有公司驗收合格確認(rèn)后的證明文件，因特殊原因不能按合同執(zhí)行支付的由部門主管寫書面申請，說明原因報主管副總審核后董事長審批。4、

分公司資金管理。分公司做好年度、季度、月度資金預(yù)算，并

嚴(yán)格按照資金預(yù)算使用資金。分公司負(fù)責(zé)人在經(jīng)營授權(quán)范圍內(nèi)對資金的使用真實性、安全性、合法性負(fù)責(zé)。四、加強財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員素質(zhì)。

目前，公司財務(wù)人員基本都是新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)

定財務(wù)隊伍。以加強財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把公司的財務(wù)工作推上一個新的臺階。主要從以下方面入手：1、

穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍，對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，堅持

“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。2、

加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意思。使財務(wù)人員不

僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性、培養(yǎng)超前意識。3、

加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培

養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事情預(yù)測、事中分析和基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。4、

加強會計實務(wù)培訓(xùn)。加強會計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注重工作效率，

提高會計人員的整體核算水平。5、

深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財務(wù)

人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。（1）每周六通過網(wǎng)絡(luò)或其他渠道查詢關(guān)于財政、稅務(wù)新政策整理備案；（2）每周一17:30-18:30安排1H的財務(wù)人員關(guān)于財政、稅收培訓(xùn)。

五、開展會計信息化建設(shè)、完善OA系統(tǒng)、會計電算化

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增

強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準(zhǔn)確性。六、完善建立會計報表的體系：

我司目前的會計報表體系主要包括（總公司和分公司一致）日報：資金日報表

月報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、實際費用匯總表、往來明細(xì)表

年報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、實際費用預(yù)算表、往來明細(xì)表

初步計劃在201*年根據(jù)公司的經(jīng)營狀況增加三個主要報表：1、日報即“營業(yè)日報表”根據(jù)營業(yè)項目編制每天的營業(yè)收入日報表。2、月報即“商品銷售利潤表明細(xì)表”該表要求下屬公司對于不同的銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。如：酒店餐飲、客房、會議、其他、每月的銷售收入、成本明細(xì)表，總公司需要同樣進行此項工作，然后按月將下屬公司及總公司的銷售利潤明細(xì)表合并調(diào)整，從而對我司所有的銷售商品的銷售利潤狀況有一個準(zhǔn)確的了解。3、“應(yīng)收賬款日報”即度假村對外營業(yè)掛賬的客戶統(tǒng)計報表，對于口碑較好的客戶簽訂協(xié)議后才能作為所需掛賬的企業(yè)的應(yīng)收賬款客戶。不能一味的追求收入的增加，對應(yīng)收賬款往往沒有嚴(yán)格的全面管理意識，應(yīng)收帳款是企業(yè)流動資產(chǎn)的一個重要項目,一

旦管理不善,就會影響企業(yè)的資金周轉(zhuǎn),降低企業(yè)的實際效益,甚至可能引發(fā)企業(yè)的財務(wù)危機。七、加強財務(wù)報表指標(biāo)分析能力：主要歸類以下幾項數(shù)據(jù)指標(biāo)分析：

1．主營業(yè)務(wù)同比指標(biāo)主營業(yè)務(wù)是公司的支柱，是一項重要指標(biāo)。上升幅度超過20%的，表明成長性良好，下降幅度超過20%的，說明主營業(yè)務(wù)滑坡.

2．凈利潤同比指標(biāo)這項指標(biāo)也是重點查看對象。此項指標(biāo)超過20%,一般說明公司成長性較好。

3．查看合并利潤及利潤分配表凡是凈利潤與主營利潤同步增長的，可視為公司成長穩(wěn)定。如果凈利潤同比增長20%，而主營業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)滑坡，說明利潤增長主要依靠主營業(yè)務(wù)以外的收入，應(yīng)查明收入來源，確認(rèn)其是否形成了新的利潤增長點，以判斷公司未來的發(fā)展前景。

4．主營業(yè)務(wù)利潤率（主營業(yè)務(wù)利潤÷主營業(yè)務(wù)收入）×100%主要反映了公司在該主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域的獲利能力。

在這些方面有了加強對于財務(wù)分析指標(biāo)，才能充分的認(rèn)識和了解得出數(shù)據(jù)結(jié)論更準(zhǔn)確、更好的反應(yīng)企業(yè)的財務(wù)狀況，我們才能研究企業(yè)發(fā)揮價值創(chuàng)造。

總之，在今后的財務(wù)工作中：財務(wù)部的奮斗目標(biāo)是：在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍；在今后的財務(wù)部將嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，盡我所能全身心投入，為公司創(chuàng)造財富，為自己創(chuàng)造價值，讓度假村綻放！

另附：

1、預(yù)算計劃控制：計劃、措施表；

2、管理流程控制：計劃、措施表；

3、解決201*年工作上遺留下來的問題：計劃、措施表；

4、201*年財務(wù)主要報表、日常工作核算時間安排表；5、201*年主要財務(wù)制度完成時間安排表；6、201*年財務(wù)人員學(xué)習(xí)時間安排表。

財務(wù)：****201*年12月30日

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