金融業(yè)財務部201*年個人工作總結

金融業(yè)財務部201*年個人工作總結

201*年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結：

今年我在財務部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸�，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用.

以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；2、業(yè)務素質提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透；3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。

以上是我部201*年全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

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財務部工作總結

在全體同事的共同努力下，在公司領導的全面支持、關心下，圓滿地完成了201*年的工作�；仡欉@年的工作，在取得成績的同時，也找到了工作中的不足和問題，展望新的一年，我們將繼續(xù)努力，力爭各項工作更上一個新臺階。現(xiàn)將來個人工作總結報告如下：

一、業(yè)務

1、建立健全公司財務制度。自到公司正式上班后，我將財務人員的工作合理劃分，根據(jù)崗位的工作量設置人員數(shù)量，同時優(yōu)化工作流程減少不合理的賬務處理。在減輕工作負擔的情況下把財務工作進一步細化，同時逐漸由會計核算職能向管理職能轉變。

2、正確核算，按時結算，及時報送稅務相關報表。在日常財務工作中，我能嚴格按財務規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況，按時結算有關帳務，每月末及時將財務報表上報集團，并按時向稅務機關申報納稅。

3、及時將財務狀況匯報于公司，積極為經(jīng)理當好參謀。每個月我都將公司的財務情況給公司經(jīng)理進行匯報，使經(jīng)理能及時了解、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時提出合理化建議，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營中的作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關不符合要求的做法，我也能及時提醒和指出。4、在公司統(tǒng)一部署下，整理并撰寫了商城財務制度，明確了各項資金支付的流程，同時對差旅費和業(yè)務招待費做了詳細的說明。隨著各項財務制度編寫完成，為商城管理向規(guī)范化邁出了堅實的一步。

5、財務部通過與各部門溝通，并經(jīng)商城總經(jīng)理初步審核，已完成了201*年預算。在新的一年財務部本著以實際需求為宗旨，將嚴格按照預算進行費用管理，杜絕預算外開支。在預算逐項分析過程中發(fā)現(xiàn)能源消耗在預算費用中占了60%，其中僅電費一項預算就達到了4000萬元。針對此情況財務部約談了物業(yè)管理部，要求其出具了各項耗電明細，并逐項進行認真分析開關時間和開啟數(shù)量，做到了對預算的總體把控，以求達到合理預算，為準確把脈201*年度經(jīng)營奠定了理論基礎。

二、團隊建設

對公司的人員，不管經(jīng)理還是員工，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。因本部門都是新入職的員工，我在部門團隊建設中付出了大量心血，與每名員工都進行了長時間溝通，了解她們的思想和訴求，盡力去幫助每名員工實現(xiàn)自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潛力，激發(fā)員工向上的動力和強烈的進取心，使員工思想由“要我干“轉變成“我要干“，同時在部門內部形成了良好的學習氛圍和爭優(yōu)創(chuàng)先的環(huán)境。在201*年計劃購置一些專業(yè)書籍和資料以提升員工整體素質，并同時開展技術練兵的工作。

三、合理化建議1、信息化管理

商城硬件已居國內領先情況下,商城信息管理上如果還局限于EXCEL統(tǒng)計，經(jīng)過幾年之后信息就會存在統(tǒng)計不準或者趨于崩潰的邊緣，租金和物業(yè)費的收取就會變得非�；靵y。由于數(shù)據(jù)不具有共性的特點，只有統(tǒng)計人員自己才能看懂，隨著員工的流失，公司數(shù)據(jù)方面的風險就會加大。根據(jù)公司發(fā)展趨勢，結合商戶統(tǒng)計信息，在信息化建設方面我提出了自己的建議并撰寫了可行性論證和信息需求計劃書。（見相關所附文章）2、戰(zhàn)略定位

箱包交易中心目前是以批發(fā)業(yè)務為主，如何更加準確的定位這是關鍵。我認為首先定位為購物者的天堂，使其成為消費者向往的地方。義烏批發(fā)市場名聲在外其實憑借的就是低廉的價格和品種豐富的商品。現(xiàn)在公司每年拿出大量的資金做宣傳推廣和旅游購物，這個思路是正確，關鍵是如何能準確地找到客戶并在宣傳推廣中塑造白溝箱包交易市場的品牌理念。良好的品牌定位是品牌經(jīng)營成功的前提，為企業(yè)進占市場，拓展市場起到導航作用。如若不能有效地對品牌進行定位，以樹立獨特的消費者認同的品牌個性與形象，必然會淹沒在眾多產(chǎn)品質量，性能及服務雷同的批發(fā)市場中。3、市場細分

在201*年的旅游購物宣傳中，我認為應加強與旅行社或媒體溝通，面向北京、天津等城市寫字樓中的白領展開精準廣告宣傳，尋找高價值的消費群體，使有限資金發(fā)揮最大效果。同時對箱包交易中心商戶進行細致劃分，劃分出批發(fā)專營、批零兼營商戶，并針對不同類型商戶統(tǒng)一標示，方便旅游購物消費者進行購物。在批零兼營商戶中要倡導零售價格制定合理，讓消費者感受到購物天堂的感覺，以達到口碑相傳。

在自營區(qū)通過招投標確定一批供貨商，讓其為自營賣場提供代銷貨品，保證低價足量的貨源。同時對旅游購物人群進行消費引導，在消費者來到箱包交易中心后先參觀箱包歷史博物館，講解箱包發(fā)展歷史，同時安排好座位為消費者講解挑選箱包的相關知識并進行有針對性的推薦。經(jīng)過培訓導師洗腦后，先讓這些消費者到自營區(qū)進行消費，然后再讓消費者自行活動，這樣旅游購物就能再上一個臺階。四、201*年工作計劃1.信息化改造

在201*年1月份與軟件供應商進行溝通，2月份邀請軟件供應商前來洽談，計劃用一天時間與商城總經(jīng)理和運營部相關人員商討技術細節(jié)與軟件需求。力爭3月份軟件流程改造基本定型，并在3月底完成信息化改造。

2、做好統(tǒng)一收銀的準備工作

對收銀員進行整體提升培訓----課堂式培訓，內容包括：收銀員崗位職責規(guī)范、工作標準及流程、真假幣的辨別、點鈔作業(yè)培訓。使每一位收銀員都明確自身工作責職，嚴格按照規(guī)范標準流程作業(yè)，達到收銀崗位應具備的素質要求；

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌！

融創(chuàng)萬商有限公司信息化需求計劃書

總體需求：

建立統(tǒng)一的結算管理系統(tǒng)，規(guī)范化、標準化管理結算業(yè)務，并支持多種結算

模式。

建立統(tǒng)一的會員、儲值、禮券一卡通管理系統(tǒng)，支持購物廣場促銷活動的開

展，促進商鋪銷售，穩(wěn)定租賃商戶，穩(wěn)定消費群體。

建立租賃銷售管理和分析系統(tǒng)，挖掘企業(yè)資源潛力。以商業(yè)運營管理信息系

統(tǒng)為基礎，充分考慮系統(tǒng)與第三方系統(tǒng)的接口和拓展設計，保證系統(tǒng)的先進性。實現(xiàn)對商戶收款實時準確掌握、物業(yè)、進口商品、顧客關系、人力資源等管理

實現(xiàn)遠期電子商務、OA系統(tǒng)管理需求。一、招商管理

要求：對招商進程中招商資源管理、招商過程的跟蹤，對租戶的信息管理，對招商進度的監(jiān)控。

對商戶、合同進行綜合管理。建立商戶信息檔案，對合同進行錄入、審核操作，生成固定應收帳款。

商戶通過預登記商戶信息在招商部門進行商戶登記，招商部門領導對商戶的信息進行審核，如果商戶信息審核通過，到財務部門進行交款。交款后簽訂書面合同，同時在系統(tǒng)審核生效。1、基本信息管理

A.市場：登記市場基本信息（地址）。B.賣場：登記市場賣場的基本信息。C.樓層：登記市場樓層基本信息。D.分區(qū)：登記市場分區(qū)基本信息。2、攤位信息管理

A．攤位管理：建立攤位信息檔案（面積、價格）。工程部測量完攤位面積，由招商部門錄入攤位數(shù)據(jù)，財務部門進行攤位審核

B．攤位圖維護：作為攤位圖維護模塊，建立攤位圖信息。

C．攤位圖瀏覽：以圖形的形式表現(xiàn)市場每個攤位日常管理情況（合同信息、欠費信息）

二、合同管理

要求：商鋪入住、退鋪、空置，到期預警，坪效分析

對合同變更、簽定、審核、打印、續(xù)租等進行管理。市場相關人員對已簽定的合同信息進行審核，審核通過方可成為有效合同。A.合同簽定：錄入合同信息。

當合同錄入完畢后必須對該合同進行審核，審核通過方可成為有效合同。將要審核的合同查詢出來，選中該記錄單擊合同審核。選擇是否有效后，單擊保存將生成固定應收帳款。選擇準備打印的有效合同可以打印合同。

B．續(xù)租：當合同到期了，如果此商戶還要繼續(xù)租此攤位的時候，需要進行續(xù)租操作，續(xù)租后合同號將改變。續(xù)租應提前一個月進行。

c.到期合同繼租查詢：提前一個月查詢續(xù)簽合同商戶。D.到期合同未繼租查詢：提前一個月查詢未續(xù)簽合同商戶。

E.合同變更：錄入合同變更信息，可以對合同中的內容進行變更（廠家名稱，止租日期，商家簡稱等）

能夠將所有商戶的合同變更信息進行跟蹤記錄，以便日后市場管理人員能夠知道某個合同變更前的信息是什么。避免了傳統(tǒng)紙面變更的不好跟蹤。如果紙制的東西丟了，市場管理人員將無法查找變更之前的商戶信息情況了。

F.完善的經(jīng)代銷合同和結算管理：專門的經(jīng)代銷合同管理，支持各種送貨費用、預付款、賬期結算等業(yè)務；并提供的強大的批次進價調整功能（包括事前和事后），幫助商家進行精細化核算；（為以后自營部分做準備）

三、財務管理

收費管理系統(tǒng)用于管理租金、押金、等收費業(yè)務,一般由財務部門使用。商戶通過單據(jù)到財務交費（實交各種費用），還可以通過定金轉帳，內部轉帳進行轉帳交費。將某些項目多余金額轉到其他金額不足的項目上去。如果商戶準備撤場，憑借費用單據(jù)退費。如果該費用有余額可進行退費操作。1、收費管理

財務根據(jù)單據(jù)收取各種費用

A.預收款管理：對商戶進行預收費

B.實收定金:財務實際收取商戶定金的情況。

C.實收租賃費：財務實際收取商戶固定應收費情況。D.實收管理費：財務實際收取商戶管理費情況。E.實收水費：實際收取商戶水費

主要是財務用來收費的，財務人員通過商戶拿來的催費單就可以收費了，避免手工的催費單的不準確或是財務人員看不清楚金額而導致無法收費。通過系統(tǒng)財務人員可以了解此單據(jù)的應收金額和未收金額，以便為財務人員提供準確的收費參考信息。如果是通過傳統(tǒng)的手工收取的話，商戶的租金如果不是一次性交清，財務人員很難知道下此他應該收取商戶多少錢。這給財務收費帶來了比較大的麻煩。會產(chǎn)生收費不準確的問題。系統(tǒng)還可以打印收費單據(jù)。以便提供收費憑證。避免了手工提供收費憑證的不安全性。財務數(shù)據(jù)如果是手制填寫那么將會有很大的財務管理隱患。

2.應收帳款管理

對各種費用（租金、質保金、工商管理費、預收款、管理費、電話費、電費、稅金、其它費、水費、衛(wèi)生費、廣告費等）進行應收帳款登記。打印單據(jù)提供財務收費憑證。A.固定應收帳款：對合同相關費用進行應收登記（租金、質保金、工商管理費）。B.預收定金帳款：收取商戶定金。

C.應收管理費帳款：對商戶收取管理費。D.應收水費：收取商戶水費是對商戶所有費用的應收進行管理，系統(tǒng)自動打印催費單據(jù)，避免手工填寫出現(xiàn)的不安全。管理人員通過隨時可以查詢哪些商戶已經(jīng)交了錢，哪些還沒有交錢。以便隨時催費。避免了傳統(tǒng)的市場管理人員根本不知道商戶什么時候交了錢或還沒交錢。從而通過系統(tǒng)能及時對沒交費的商戶進行及時催費。保證商戶的款項市場能夠及時收到。

四、自營管理1、商品管理

1)商品登記：登記自營商品。

2)供應商管理：登記商品供應商信息

3)商品價格調整：記錄商品在某一時期的價格變動情況。4)商品類別管理：登記自營商品類別信息。2、銷售管理3、采購管理4、倉儲管理

5、收貨管理：當采購訂單貨到時，對貨物進行檢查。6、商品入庫：檢查合格的商品進行入庫登記。7、商品出庫：記錄商品出庫情況。

8、盤點管理：記錄商品盤盈盤虧情況。、

五、決策分析

要求：支持各類信息查詢統(tǒng)計、報表和綜合分析功能，支持報表的自由擴充；1.經(jīng)營分析統(tǒng)計*攤位出租率分析*未出租攤位查詢*商品品牌重復率分析*合同到期分析*合同到期查詢*商家租賃面積分析*商家入駐時間分析*未出租攤位分析*預登記商戶結構分析*商戶欠費情況分析2.銷售分析統(tǒng)計（為以后自營部分做準備）*客戶銷售分析*年銷售分析比較*月銷售分析比較*階段銷售分析*商品類別銷售分析*同類產(chǎn)品排名分析

六、綜合查詢

1.匯總統(tǒng)計

1）已收明細匯總統(tǒng)計：統(tǒng)計相關費用已經(jīng)收取的費用情況。2）應收明細匯總統(tǒng)計：統(tǒng)計相關費用應收的費用情況。2.綜合收費查詢

查詢商家所有收費情況。3.商家綜合欠費查詢

查詢商家所有費用項目的欠費情況。4.商家分類費用查詢

查詢商家的某種費用的欠費情況。1.質保金：查詢質保金欠費情況。2.租金：查詢租金欠費情況。

3.工商管理費：查詢工商管理費欠費情況。4.電費：查詢電費欠費情況。5.衛(wèi)生費：查詢衛(wèi)生費欠費情況。6.水費：查詢水費欠費情況。7.滯納金：查詢滯納金欠費情況。

七、廣告管理

1.廣告位管理

對市場室內、室外廣告位進行編號登記租金標準。2.廣告合同管理包括市場廣告合同登記、室外商戶廣告合同登記、室內廣告合同登記：3.廣告費應收費管理

對商戶廣告應收費進行管理。4.廣告費實收登記

記錄商戶廣告費實收情況。5.廣告供應商資料管理

記錄廣告供應商資料情況，可上傳圖片、文檔等資料。6.廣告費統(tǒng)計

統(tǒng)計市場對外及商戶廣告位出租費收取的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。7.商戶廣告欠費查詢

查詢商戶廣告費欠費情況。

八、POS店鋪收銀：

收銀后臺管理：收銀員、收銀機、付款方式等的權限或配置管理，。。為商場內未統(tǒng)一收銀的租賃商戶提供的會員卡、儲值卡刷卡軟終端。

九、儲值卡管理系統(tǒng)

1、安全管理：保障儲值卡財務數(shù)據(jù)的保密性和安全性；

發(fā)卡模式：支持‘不記名儲值卡、記名儲值卡、電子券’等多種發(fā)卡模式，2、方便客戶擴展業(yè)務；可以和會員卡集成，實現(xiàn)一卡通；支持連鎖模式的下2級管理架構，即總部制卡發(fā)行、門店售卡和服務的模式；

3、會員管理：支持會員管理、會員積分，會員回報，會員消費分析；提供會員自助查詢服務

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