工作總結(jié)及計劃201*

201*年財務(wù)部工作總結(jié)及201*年工作計劃

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)及各位同仁：

大家晚上好！光陰如梭，201*年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我們沒有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望”�；仡欉^去的一年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門主管的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作，取得了一些成績同時也還存在一些不足，下面我代表財務(wù)部所有姐妹們向大家一一匯報：

一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作：

財務(wù)部門作為公司的一個主要職能核算監(jiān)督的部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。201*年在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳，對帳，記帳工作，這是些都是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求，公司資金流量一直很大，尤其是每天要核對收繳銷售款，貨款支付，費用報銷，銷售業(yè)務(wù)單據(jù)多而繁瑣，財務(wù)部的姐妹們都本著\"認(rèn)真，細(xì)致，嚴(yán)謹(jǐn)\"的工作作風(fēng)，保證了各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付安全，準(zhǔn)確，及時，沒有出現(xiàn)過差錯。公司全年累計銷售2760多萬元，企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來，在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員都盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),嚴(yán)把每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)，確保了每一單經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，盡可能的減少各項費用開支，為公司發(fā)展盡最大的努力。財務(wù)部全年審核處理原始單據(jù)13萬多張，準(zhǔn)確無誤地出具各類報表無數(shù)。

二、財務(wù)流程和制度建設(shè)：

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的都有其嚴(yán)格的規(guī)章制度，公司銷售的日益增長和發(fā)展壯大，規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為已成為企業(yè)管理的主題，目前公司的費用報銷，銷售，退貨，庫存商品，贈品管理，應(yīng)收帳款，應(yīng)付帳款管理流程和制度，基本已形成規(guī)范，但執(zhí)行方面需進(jìn)一步提高。

三、帳務(wù)處理和納稅申報：

帳務(wù)處理無疑是會計核算的重中之重，從貨品采購，貨款支付，收貨入庫，銷售開單，銷售發(fā)貨，退貨，退貨分倉處理，結(jié)款，入帳，結(jié)帳每一個流程都是非常關(guān)健，每個環(huán)節(jié)每份單據(jù)我們都一一審核一一把關(guān)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，及時登記入帳。庫存商品單獨建立帳套登記，兩套帳務(wù)相互核對，確保帳帳相符并定期對庫存商品進(jìn)行盤點，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。銷售環(huán)節(jié)開單發(fā)貨后及時關(guān)注銷單狀態(tài)登記復(fù)核，及時核對驗收狀態(tài)并入帳審核，根據(jù)審核無誤的銷單及時開據(jù)發(fā)票對帳結(jié)款�，F(xiàn)金結(jié)算客戶及時收款入帳并根據(jù)信用額度及時催收貨款，層層把關(guān)，保證了貨款的及時收回，沒有出現(xiàn)呆帳，壞帳現(xiàn)象。并根據(jù)國家稅法要求及時合理的進(jìn)行國地稅納稅申報，及時繳納稅款，按照稅務(wù)局的要求及時申報財務(wù)報表，辦理稅務(wù)方面的各項事宜，以及各項基金的年審及申報。

四、成本費用控制

成本費用控制尤為重要，關(guān)系著企業(yè)的生存，成本費用控制必須嚴(yán)格規(guī)范。201*年在商品采購，貨款支付方面，及時核銷廠家應(yīng)承擔(dān)費用及代墊運(yùn)費并及時入帳，定期與廠家核對帳誤，減少資金占用成本。商品采購價格嚴(yán)格把關(guān)，按照廠家報價及發(fā)貨清單核對入帳，層層把關(guān)，對于現(xiàn)采類商品價格定期進(jìn)行對比，并將對比意見報給現(xiàn)采業(yè)務(wù)以降低商品成本。針對各系統(tǒng)每月銷售情況，及時計算商品毛利并報給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以便于及時掌握系統(tǒng)毛利進(jìn)行調(diào)整。費用報銷方面，嚴(yán)把報銷審核關(guān)，對不符合報銷規(guī)定的票據(jù)一律拒簽拒付，對所報銷及公司開支的超市費用及其它費用進(jìn)行詳細(xì)登記，方便查詢分析對比。

五、工資管理與發(fā)放：

工資管理是企業(yè)管理的重要組成部分，它影響到企業(yè)的發(fā)展，涉及每一位員工的切身利益，符合市場規(guī)律，符合企業(yè)實際，具有激勵機(jī)制的工資方案，可以極大地調(diào)動員工的工作積極性，更好地提高工作效率。201*年結(jié)合公司實際及工作環(huán)節(jié)工作內(nèi)容對物流部及銷售部工資進(jìn)行了幾次調(diào)整，對不合理的工資方案做了修正，以達(dá)到多勞多得，少勞少得及激勵的目的。并按照公司薪酬管理制度每月及時編制工資表，按時發(fā)放員工工資。

通過這一年財務(wù)部全體姐妹的共同努力，財務(wù)工作取得了一些成績，但是還有很多應(yīng)做而未做，應(yīng)做好而未做好的工作，比如在統(tǒng)一財務(wù)管理表格上、銷售分析及控制上、費用開支控制上，費用核銷上、納稅籌劃上，都有一些欠缺。這也是我們財務(wù)部201*年工作的重點。為做好以上工作我們今年計劃從以下幾個方面做起：

1、理順工作思路，繼續(xù)作好財務(wù)基礎(chǔ)核算工作。

2、提高財務(wù)人員的整體核算水平，加強(qiáng)財務(wù)知識及稅務(wù)政策的學(xué)習(xí)。不能只停留于現(xiàn)狀，要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，而在金融、稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。所以我們要利用網(wǎng)絡(luò)及外出學(xué)習(xí)機(jī)會，不斷學(xué)習(xí)，在提高自身的同時為公司做出突出的貢獻(xiàn)。

3、增加財務(wù)人員，核算流程要進(jìn)一步細(xì)化，工作職責(zé)要更加明確，加強(qiáng)責(zé)任考核，遇事不推委，做到有分工有協(xié)作。

4、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)；合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，13年根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求銷售數(shù)據(jù)分析要及時、準(zhǔn)確，做到事前預(yù)算、事中控制，事后總結(jié)。并且做好價格控制，定期針對各系統(tǒng)銷售毛利，成本，情況進(jìn)行分析，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

5、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存商品，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量，合理控制資金的使用。

6、費用控制上要更加細(xì)化，201*年費用開支方面做了一些基礎(chǔ)信息的登記，13年要根據(jù)這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，綜合分析，制定出合理的方案，以做到效益最大化。

7、財務(wù)核算與帳務(wù)完全電算化，代替老式的手工填制憑證與記帳方法，節(jié)約工作時間，提高工作效率以及數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上一個新的臺階

作為財務(wù)人員，我們還應(yīng)該在公司加強(qiáng)管理規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，提高企業(yè)競爭力等方面，盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷的總結(jié)及反省，不斷的鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。最后祝公司興旺發(fā)達(dá)，蒸蒸日上！

謝謝大家！

財務(wù)部：

201*年2月23日

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201*年工作總結(jié)及201*年工作計劃

201*年已經(jīng)在忙忙碌碌中過去，本人經(jīng)歷和參與了公司的籌建與成立，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，嚴(yán)格要求自己，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改變，雖然取得了一些成績，但也存在不足之處�，F(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下：（一）201*年工作

一、參與公司籌建工作。

二、協(xié)助編制、修改工程建設(shè)部各項規(guī)章制度及建設(shè)工程項目相關(guān)的實施細(xì)則、辦法。

三、起草、編制公司安全生產(chǎn)各項制度、辦法、應(yīng)急預(yù)案等。

四、協(xié)助賈部長做好部門及安委會辦公室安全生產(chǎn)相關(guān)工作。

五、高鹽水項目前期調(diào)研、摸底工作。

六、配合鴛鴦湖項目部完成周界草原圍欄、臨時接水及其他相關(guān)工作。

七、開展化工新材料園區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項目前期調(diào)研工作。八、寧東基地戶外廣告經(jīng)營權(quán)申報及相關(guān)工作。九、安排布置了鴛鴦湖片基礎(chǔ)設(shè)施和路燈、變壓器看護(hù)等工作。十、參與寧東科技園入駐銀川科技園項目前期調(diào)研工作。十一、積極參與能化公司資產(chǎn)梳理工作，對入冬前給水設(shè)施防凍及路面嚴(yán)重塌陷等影響安全或運(yùn)行的設(shè)施進(jìn)行處理。

十二、根據(jù)徐總安排已草擬能化公司實物資產(chǎn)管理維護(hù)方案，已交于王敏進(jìn)行匯總。

十三、參與公司甲供鋼材前期市場調(diào)研及招投標(biāo)工作。經(jīng)過一年的工作學(xué)習(xí)，親歷了公司的發(fā)展、變化，身為其中一員，深感自豪和榮幸。同時也感受到內(nèi)在和外在的壓力。這一年的工作中一直沒有放松學(xué)習(xí)，所從事的多半是以前沒有接觸過的工作（如：高鹽水處理、熱電聯(lián)產(chǎn)、戶外廣告、物業(yè)管理等），但這也使我從中學(xué)到了很多，受益匪淺。

勤能補(bǔ)拙，付出就有回報，在業(yè)余時間里，也沒有放松學(xué)習(xí)，通過努力一次性通過市政二級建造師全國考試。在這一年多的工作，沒有輝煌的成績，離領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大差距，我會在今后的工作中逐步改變工作方法、方式，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識，創(chuàng)造性的開展工作，努力完成公司交給的各項工作任務(wù)。（二）201*年工作計劃

一、繼續(xù)協(xié)助賈部長做好工程部及項目公司相關(guān)工作。二、對已制定的建設(shè)工程項目及安全生產(chǎn)相關(guān)的制度、辦法進(jìn)行完善、補(bǔ)充，主要加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化項目管理規(guī)范的完善與修改工作，結(jié)合工作實際，建立相應(yīng)監(jiān)督檢查、考核體系。

三、繼續(xù)做好安全生產(chǎn)工作，加大安全檢查力度。四、物業(yè)管理辦公室籌備組201*年工作計劃1、根據(jù)物業(yè)管理工作進(jìn)展情況，逐步完善管理人員及職責(zé)，計劃在2月初完成此項工作，盡早開展相關(guān)工作（目前已在擬定相關(guān)管理辦法、考核細(xì)則和進(jìn)行市場調(diào)研工作）。

2、配合公司相關(guān)部門落實能化公司實物資產(chǎn)管理維護(hù)費用。

3、確定能化公司實物資產(chǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，通過招標(biāo)或比選方式，對環(huán)衛(wèi)等服務(wù)工作進(jìn)行外包。

4、結(jié)合能化公司實物資產(chǎn)現(xiàn)狀情況（路面沉陷嚴(yán)重，人行道磚破損缺失，雨水井堵塞等設(shè)施損壞嚴(yán)重現(xiàn)象）擬定管理維護(hù)費用計劃。

（1）開展一次全面整改工作，主要包括：環(huán)境衛(wèi)生整治、雨水井疏通清理、路面人行道修復(fù)等工作；

（2）和寧東水務(wù)聯(lián)系協(xié)商，對給水設(shè)施進(jìn)行整改，一次移交寧東水務(wù)維護(hù)運(yùn)行；

（3）補(bǔ)充缺失的箱變、路燈，使路燈具備隨時起用的條件；

5、繼續(xù)做好鴛鴦湖物業(yè)管理工作，根據(jù)工程建設(shè)及入園企業(yè)情況逐步完善人員及職能。

6、做好甲供鋼材冬季儲存、監(jiān)管及發(fā)放工作。7、根據(jù)公租房、企業(yè)總部項目建設(shè)情況，提前介入，為后期物業(yè)管理奠定基礎(chǔ)。

五、繼續(xù)做好戶外廣告經(jīng)營權(quán)落實工作（建議3種方案，一是獨自承建，進(jìn)行租賃；二是分區(qū)域?qū)⒃O(shè)置權(quán)、經(jīng)營權(quán)一次拍賣；三是與廣告公司合作，靈活經(jīng)營。）

六、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。（三）存在問題

在半年多的時間里，也存在一些問題和不足，我將不斷改進(jìn)、努力做到最好。在今后的工作中，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足，堅持不懈地學(xué)習(xí)專業(yè)知識，并用于指導(dǎo)實踐。通過多看、多學(xué)不斷的提高自己的各項業(yè)務(wù)技能，不斷鍛煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題的能力，積極、熱情、細(xì)致地的對待每一項工作。

（四）建議

一、公司或能化公司營業(yè)執(zhí)照盡快增加經(jīng)營類項目，方便公司運(yùn)行操作，增加收益。如果條件具備，可單獨成立一家公司，如實業(yè)發(fā)展公司，將物業(yè)、戶外廣告、物資儲備、資產(chǎn)管理運(yùn)營及后期的物流等項目全部納入進(jìn)行經(jīng)營管理。

二、各部門之間職責(zé)、權(quán)限界定不太清晰，會導(dǎo)致責(zé)任不清，容易出現(xiàn)推諉扯皮、延誤工作現(xiàn)象。需進(jìn)行一些明確、分解。

孫立軍

二一二年十二月二十二日

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