應收會計財務工作總結

關于應收款這一塊

1）**銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔保次數(shù)，上述情況均需要其部門經理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關銷售都成為有效銷售。

2）各外辦調撥單的的審核與簽章。通過查看CRM調撥單查詢列表，關注各辦事處庫存量、應收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調的話，則會采取相應控制措施。例如：若沒有應收款收回的話，那么就不給予相應的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務員的收款進行施壓，讓應收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉。

3）每周一定期發(fā)送超期應收款周報表給相關部門經理以及董事會有關領導，同時也會將信息傳遞給各外辦經理，對于不合理的超期應收款，讓其督促業(yè)務員加快收款步伐，確保回款的迅速性。

4）每月定期（13日）對銷售人員的超期應收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類情況同樣會對部門經理處以相應1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。

5）季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產品類別（是否為特價產品等）、產品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關的文件規(guī)定進行核算提成。

6）每月不定期的對U8財務軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關相關數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。7）對于各客戶的的經銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務員進行考核時備用。關于應付這一塊

1）對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關經辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應商一分錢。

2）周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關金額，在U8供應商明細賬里面查看該供應商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。

3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關記錄的一致性。務必使入庫日期和結算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。

4）協(xié)助稅務會計核對各供應商進項發(fā)票事宜。以上所列事項就是我工作的主要內容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務能力，與同事們建立良好的人際關系，為聯(lián)視更好的服務。

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財務中心工作總結與工作計劃

201*年第30周（7月22日至7月27日）工作總結

序號計劃工作事項12345678910查客戶是否有錢,然后審單發(fā)貨,收到匯款傳真件然后做收款單月底根據(jù)相應何總指示的文件做返利或是支持、核算銷售人員、業(yè)務部銷售額每月初把上月對賬單做好發(fā)營銷人員給客戶發(fā)傳真每月初將上月內銷出庫單生成銷售發(fā)票.然后生成憑證.再查詢當期應收模塊和總賬是否有差異.每天收到工廠物流部回來的發(fā)貨單有沖紅的先沖紅,后入電腦生成發(fā)票.補件單及送貨單上有運費的,都分別入電腦客戶賬里將上月的銷售出庫單據(jù)生成發(fā)票后打印出來，整理憑證,裝訂憑證對外貿客戶賬務處理、費用的審核、對森海諾運費及省內配送費處理對整體家居、工程項目管理中心，婚慶事業(yè)部賬務處理。出對賬單，往來賬務處理計劃輸出結果款到發(fā)貨、入收款單返利出對賬單責任人配合人跟單人員跟單人員跟單人員計劃完成時間當日月中20號次月初6號前工作進展或完成情況完成完成完成備注跟單人員次月結賬前完成物流部物流部補件跟單當日每周完成完成整理出庫單是否有沖紅補件費用憑證打印外貿費用營銷中心月初對賬后完成當日月底次月初完成完成完成201*年第31周（7月29日至8月03日）工作計劃

序號計劃工作事項計劃輸出結果責任人配合人計劃完工作進展備注成時間1234567完成客戶正常發(fā)貨、收款的處理內貿銷售出庫單的處理外貿貿銷售出庫單的處理及裝柜費用完成客戶正常發(fā)貨、收款的處理及月中返利。對杰信飾品處理及掛賬費用處理及時做憑證整理、沖紅款項催收、單據(jù)處理及時月中及時當天當天當日月底月底前當天次月初或完成情況完成月初給經銷商出具對賬單，進行賬務核對。，營銷中心往來賬務處理8需要協(xié)調的工作部分123編制：樊喜蓮日期：201*.07.26審批：日期：

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