事業(yè)單位財務部201*年度工作總結

事業(yè)單位財務部201*年度工作總結

本人于1993年3月參加工作，工作于**發(fā)電廠財務部，任財務部副主任。

我在201*年的一年來，在公司黨委和黨支部的領導下，積極參與公司黨委舉辦的各項實踐活動。做為一名**省送變電工程公司黨委領導下的共產黨員，我積極投身于各種活動之中，以服務民生、奉獻社會為己任，爭當履行責任、恪守誠信、創(chuàng)造業(yè)績、積極變革、崇尚服務、促進和諧的旗幟和表率，作為公司財務部副主任，負責公司成本管理等工作，在成本控制方面表現(xiàn)尤為突出。本人能堅決支持黨組織的工作，愛崗敬業(yè)，忠于職守，團結同志，講究和諧，表現(xiàn)突出，充分起到了共產黨員的先鋒模范帶頭作用，良好的形象和富有效果的工作受到領導和基層同志的一致好評。

本人自出任財務部副主任以來，工作具體負責公司所屬分公司、項目部的成本考核、成本過程控制工作，我在工作中信守原則，嚴格按照財經管理規(guī)定及要求，認真抓好規(guī)范落實，強化了經營管理工作，當好公司經營者集團的參謀，把監(jiān)督與檢查的職責落實到實處。一年來，考核、檢察分公司及項目成本和財務基礎工作幾十項，效果顯著，受到公司和部門領導的好評，也得到了公司審計部等兄弟部門的認可。在工作中，我首先想到的是自己是一名共產黨員，在這一年中，首先針對后方單位上年度下達的費用指標，進行了年度考核，考核的單位有：國際公司機關，管道公司機關，變電分公司機關，水泥桿廠，機械化分公司，風電分公司，物業(yè)公司，租賃公司，管道設備公司，培訓中心，共10家。在職代會前順利完成考核任務，為職代會報告及時提供了相應的數(shù)據(jù)。

春節(jié)后，參加完公司一年一度的公司職代會后，又對國際公司機關，管道公司機關（含設備公司），變電分公司機關，水泥桿廠，物業(yè)公司，租賃公司，培訓中心7家后方單位核定了年內費用指標，順利完成費用核定工作。

而后陸續(xù)對完工項目（含分公司所屬項目）進行了經營結果考核，考核的完工工程共有34個。為能夠對完工項目及時、準確的經營成果評價奠定了基礎。

調查了**直流項目的預虧情況，組織了南方分公司的財務主管交接工作，并對已完工的利源所屬項目的成本進行了取數(shù)，檢查了東北及內蒙地區(qū)的在建項目的財務基礎工作及成本過程控制，檢查的項目共有13個。發(fā)現(xiàn)了一些問題，對于容易解決的問題皆作了現(xiàn)場指導并直接整改，對于難以解決的問題給予了相應的指導意見，并限期整改、復查，一定程度上防范了經營風險。

一直以來，做為一名普通的領導干部，我非常注重學習，時刻用學習來充實自己的頭腦。一方面我加強黨和國家精神政策方針方面的學習，用以進一步堅定了自己的理想信念，增強自身修養(yǎng)，為做好經營管理工作打牢了政治基礎；另一方面，做為一名財管理工作者我努力學習業(yè)務知識，學習制度、條例、規(guī)定，職責一系列專業(yè)知識，為保障公司實現(xiàn)最大的經濟效益，作出自己最大貢獻。作為一名多年的共產黨員，我始終站在為公司負責、為職工利益負責的大局，始終站在和公司黨委保持高度一致的堅定立場上。通過努力學習來堅定自己的政治信仰，通過努力工作來表現(xiàn)對黨和電力事業(yè)的忠誠。充分展示出了一個優(yōu)秀共產黨員的風范，永遠保持共產黨員的先進性，是我最大的思想追求。

本人堅持原則，信守職責，在201*年整個年度里，我在思想和行動上高度和黨組織保持一致，積極參與此次活動，并把“創(chuàng)造新業(yè)績，永葆先進性”的理念灌輸?shù)阶约旱墓ぷ髋c學習的實踐當中，樹立正確的世界觀和人生觀，用以作為自己精神食糧和工作動力源泉的長期機制。

雖然在有些方面作出了些許成績，但依然存在少許的不足。如：有些工作作的較急進，體現(xiàn)出了心理素質依然不很成熟。有些工作作的也存在一些小漏洞，體現(xiàn)了工作作的不很扎實等等。都體現(xiàn)了一個公司中層管理者不應有的小錯誤，因而繼續(xù)加強學習是必要的，要始終保持學習的狀況，使自己始終保持一種積極向上的狀態(tài)，為公司的蓬勃發(fā)展做出應有的貢獻

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財務部工作總結和明年工作設想

在過去的一年里，財務部緊緊圍繞公司年初工作會的指示精神，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。201*年我們做了如下幾方面的工作：

一、產值翻一番，稅收貢獻大，資金回收成績可喜。

今年各分公司和總承包部實際完成產值20.7億，上報產值20個億，較上年翻了一番，上繳國家稅款也同比例放大。今年累計已收工程款14.75億元，房屋租金收入224萬元；根據(jù)盤點收入統(tǒng)計，各分公司和總承包部應上繳公司管理費8508萬元，實際收到的管理費4207萬元（各分公司2305+六里橋1300+總承包部602），公司機關管理費開支2293萬元，貸款和借款利息費用110元。二、銀企關系進一步密切，取得了充分的授信額度。

201*年，歸還銀行借款201*萬元，從浙商銀行取得流動資金授信額度6000萬元。在未來一年里，可以依據(jù)公司資金情況隨時放貸，用于補充流動資金不足，為施工生產的順利進行提供了較為充分的信貸儲備工作。同時，公司繼續(xù)獲得了銀行頒發(fā)的AAA級信用等級證書。

三、有效開展成本管理工作，加強了對分公司的財務指導和監(jiān)督。1、和經營部一起制定和下發(fā)成本策劃文件，為項目部成本管理工作提供了

綱領性文件。

2、根據(jù)經營部制定的合同文本、制定的規(guī)范要求，財務部監(jiān)督執(zhí)行合同管

理規(guī)范，減少了項目管理中的經營風險。

3、財務經營聯(lián)動，進行聯(lián)合大檢查，監(jiān)督過程管理并堵塞項目管理中的漏

洞。

4、進行年末各工程的盤點工作，檢驗成本策劃中的落實情況，為公司的年

終決算奠定基礎，為高級領導層提供決策依據(jù)。

四、嚴格執(zhí)行城建集團的通知和要求，開展自查自糾假發(fā)票的問題。根據(jù)集團統(tǒng)一部署和要求，對下屬子公司、分公司從201*年至今的所有發(fā)票，一律查驗，并寫出自查自糾報告，報到集團財務部。目前各分公司、子公司通過電話查詢和網(wǎng)上查詢，查出了大量的假發(fā)票，并在陸續(xù)更換，為公司降低了稅務風險，為國家挽回了一部分損失。在自查自糾的同時，眾城公司、眾鑫公司正在配合密云國稅查，目前尚未了結。

五、開展了財務系統(tǒng)的培訓工作，學習新的財務稅收知識，與時俱進。201*年，財務系統(tǒng)開展了三次培訓工作，一是新入職大學生的財務知識的培訓；二是總會、財務負責人的高級會計人員的繼續(xù)教育培訓；三是會計崗位、出納崗位、三級帳人員的繼續(xù)教育培訓。學習了新的專業(yè)知識，拓寬了會計人員的知識面，提高了自身的專業(yè)素質。另外，根據(jù)公司人事部的要求，對新入職的員工，指定了師徒關系，簽訂了師徒協(xié)議，以老帶新，加快了新員工的培訓進程。六、完成了各個分公司字05年成立之初至201*年末的盤點匯總工作，并完成了15項工程的內部部審計工作。

各分公司自201*年8月成立至201*年末，歷時四年多，分支機構涉及7個，對90多個工程項目進行了全面的盤點，以分公司為單位進行了各種數(shù)據(jù)的匯總，為分公司的績效評價提供了依據(jù)。同時，對內外部結算都完成的工程做了內部審計，出具內部審計報告15份。

七、配合社會中介審計機構，完成公司股東----宣武開發(fā)公司轉讓股權的審計和資產評估工作。

社會審計和評估機構對六公司的總資產和凈資產進行了全面的審計和資產評估，進駐公司2個多月，財務部收集整理了各個項目的結算和財務資料，順利完成資產評估、審計工作，為宣武開發(fā)公司轉讓股權奠定了基礎，完成了新股東認購及工商股權辦更登記工作。

八、新的財務軟件系統(tǒng)已經切換上線，進一步加強了財務監(jiān)管和服務根據(jù)201*年工作會對分公司和外埠工程加強財務管理的要求，財務部于9月份開始實施新的財務軟件系統(tǒng)----用友NC財務管理軟件，促進財務、資金的一體化應用和集團財務管控，使財務監(jiān)管日臻成熟。新的財務軟件系統(tǒng)于201*年元旦正式切換上線，實現(xiàn)了繼201*年擺脫手工記賬后的第二次變革，真正實現(xiàn)了遠程財務核算，遠程財務監(jiān)控，為提高企業(yè)財務管理水平搭建了平臺。

九、目前財務管理工作中存在的問題1、資產負債率高居不下，財務風險加大。2、項目成本管理薄弱，管理水平參差不齊。

3、外埠工程項目財務管理難受控，合同簽訂周期長，資金支出主要靠電話

審批，外埠工程的管理費上交遲緩。

4、除西安分公司外，其余分公司或項目部網(wǎng)絡環(huán)境差，達不到正常的工作

要求和財務軟件要求的網(wǎng)絡環(huán)境配置。

5、合作工程的原始票據(jù)不齊全、不規(guī)范，加大了公司的稅務風險。6、由于國稅發(fā)票查驗的局限性，未能做到以往票據(jù)的一一甄別。7、財務印章管理不符合內部控制要求。

8、成本策劃形同虛設，要不就只策劃不實施、不檢驗、不對比。9、臨時設施攤銷方法沒有統(tǒng)一的規(guī)定，各分公司（各工程）攤銷方法和殘

值預留不能有章可循。

10、安全文明施工措施費臺賬存在未登記和登記不全的現(xiàn)象。

201*年的工作設想

過去成為了歷史，但歷史是面鏡子，能看到經驗、教訓、缺點、不足。所以，要以史為鑒，立足腳下，著眼未來，做好201*年的財務管理工作。

一、繼續(xù)履行好財務核算和財務監(jiān)管，建章建制，更好地為公司服務。進一步鞏固財務信息基礎工作，建立詳實的會計核算體系，及時提供有效、完整的財務信息，為領導決策提供依據(jù)；完善財務管理制度，財務核算有章可循，促使勞務、分包、材料、機械的月度結算制度化，提高分公司各業(yè)務部門之間的協(xié)作默契程度；建立實施財務遠程控制系統(tǒng)，完善外埠工程的財務監(jiān)管措施。

二、做好年終盤點的匯總和內部審計工作，為幾個子公司的清算做準備。通過年終盤點，不僅要統(tǒng)計出每一個工程項目的真實數(shù)據(jù)，為領導決策提供可靠的依據(jù)，而且要總結經驗、吸取教訓、發(fā)現(xiàn)不足、完善管理，才是年終盤點的真正意義所在。對于符合內部審計的工程項目，應做到結一個審一個，不留工作尾巴。對于準備要注銷的子公司，要做好債權債務清理、工商登記注銷、稅務登記注銷、銀行賬戶注銷等工作。

三、加大工程款的催收力度，增加收款，使公司處于良性循環(huán)狀態(tài)。公司通過幾年的資源儲備，201*年應是厚積薄發(fā)的一年，是從量變到質變的一年，要發(fā)展必須要有一定的資金作為支撐。企業(yè)施工規(guī)模翻倍增長，拖欠款數(shù)額也在不斷擴大，低盈利水平難以很快得到改觀，這就要求我們在市場營銷方面，謹慎承攬墊資工程，降低公司經營風險；在資金使用方面，堅持“誰收款，誰使用”的原則，內部調配一律有償使用；繼續(xù)處理好企業(yè)和銀行之間的關系，做好向銀行的融資工作，為企業(yè)儲備資金，為公司增強發(fā)展動力。

四、加大成本管理，增強資產的盈利能力，降低公司資產負債率。資產負債率的高居不下說明了利潤率低下、資產的盈利水平不高，應收賬款和應付賬款總額較高，從財務管理的角度來看，公司的財務風險不斷加大。項目管理的根本應放在成本控制上，采取措施降低工程的直接成本和間接成本，控制業(yè)務招待費的支出，杜絕一切浪費現(xiàn)象，提高各個工程項目的盈利能力，增加企業(yè)的凈資產。另外，積極做好分公司內部和公司內部往來款的清理工作，大力收款，降低資產和負債的總額。

五、強制推行工程項目成本設計和“建造合同”準則。

成本設計是指導項目經營財務工作的指導性文件，也是執(zhí)行建造合同核算的需要。通過對收入預計、成本預測，使分公司及項目管理者做到心中有數(shù)，避免了成本管理的盲目性。

由于納入集團額合并報表，集團要求強制執(zhí)行建造合同準則。對我公司的影響有以下幾個方面。1、應收賬款必須取得甲方或監(jiān)理方回復的批量原件作為應收賬款掛賬的依據(jù)；2、財務核算（超過一年的工程）按完工進度的百分比法核算，可能造成統(tǒng)計報量數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)不一致；3、理論上講要計算每一工程的預計結算收入、預計結算成本及工程毛利，由于實際操作過程中大多數(shù)工程沒做成本設計，也就沒有預計出上述收入和成本，所以暫用上交管理費比率代替工程毛利。所以，要對每一個工程推行成本設計，并作為成本管理的參照物和財務核算的依據(jù)。

六、加強外埠工程的財務監(jiān)管，規(guī)范管理費上繳程序。

隨著外埠工程的增加，遠程的財務管理也提上了日程。新的一年里，將以現(xiàn)有的分公司財務管理模式為基礎，實施公司總部相關人員能夠隨時訪問的財務遠程控制網(wǎng)絡，并委派財務人員，總部人員不定期聯(lián)合檢查。規(guī)范公司管理費的上繳時間，制定欠交、緩交管理費的懲罰措施，維護公司整體利益。七、嚴肅合作工程的原始票據(jù)管理，降低公司的稅務風險。

基于歷史原因，總部對合作工程會計資料重視不夠，合作工程的項目負責人對不合規(guī)原始憑證資料更是熟視無睹。從中央審計局來了一場嚴查假發(fā)票的風波，給我們敲響了警鐘；密云國稅對眾城公司和眾鑫公司的稅務稽查，讓我們措手不及，并暴露出公司稅務管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)，包括發(fā)票管理，納稅義務時間的確認等。為了避免這樣的風險再次降臨，有必要普及稅法知識，尤其與建筑行業(yè)相關稅種納稅知識的普及工作。如營業(yè)稅實施條例、所得稅實施條例、個人所得稅實施條例、國地稅發(fā)票管理辦法等等。加緊編制稅法知識手冊，便于學習掌握，力爭做到不管合作工程還是自施工程，只要支付資金，必須提提供發(fā)票，做到一票一驗，保證使用真發(fā)票，以降低公司的稅務風險。方式。

八、加強內部控制制度的建設，做到不相容職務分離，減少或禁止財務舞弊行為的發(fā)生。

目前，除了西安分公司做到了印章分管外，其他各單位尚沒有做到印章分管，這不符合企業(yè)內部控制的要求。另外，銀行對賬單錄入和對賬屬于不相容職務。在新的一年里，要改變這種方便了工作，但容易發(fā)生財務舞弊行為的管理

九、鼓勵培訓和學習，提高自身素質，提高工作效率。

想成為一名稱職的員工，除了公司組織的培訓和學習外，還要做到深入學習新的理論、新的法規(guī)，與時俱進，努力提高自身的綜合素質和專業(yè)素養(yǎng)。原地不動和固步自封只能成為提高人生價值的絆腳石，最終會被企業(yè)和社會所淘汰。

我們大家都在努力工作和快樂工作的同時，也希望公司盡快改變盈利能力低和資產負債率高居不下的狀況，并祝愿公司實現(xiàn)快速發(fā)展、蒸蒸日上！謝謝大家！

公司財務部

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