第一篇：付款申請書和備用金申請書

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payment request (付款申請單)

date ( (本文來源公文素材庫：m.taixiivf.com)department (申請部門

all requests of rmb 1,000 or above will be paid by check.

如申請為人民幣壹仟元或以上，則必須用支票付款。

payee (收款人)

bank(開戶銀行)

account(帳號)

description (說明)

amount (金額)capital(大寫)

urrency (幣種)需要日期)requested by (申請人簽名)

reviewed by (所在班組及部門領(lǐng)導(dǎo)簽名

verified by (財務(wù)審核)date (日期)approved by (批準人)date (日期)approved by (財務(wù)總監(jiān)審批)date (日期pay支付方式： □ cash 現(xiàn)金□ check 支票□ transfer轉(zhuǎn)賬□draft 匯票

received by(簽收人)signature（簽名）date (日期)

第二篇：備用金制度

備用金管理辦法

1、 為了加強對公司備用金的管理，減少資金占用，根據(jù)公司財務(wù)制度的規(guī)定，特制訂本辦法。

2、 公司職員借用備用金僅限于職員因公出差、出國、接待和急需的零星購置，不得任意擴大借款范圍。任何人不得以其他名義向公司借支現(xiàn)金。

3、職員借用備用金，必須由其本人填寫借款單，詳細注明用途和借款金額，屬借款出差的必須填寫出差地點及時間，經(jīng)本部門負責(zé)人審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，方可向財務(wù)處借款。

4、財務(wù)人員接到職員經(jīng)審批的借款單，先由經(jīng)辦會計根據(jù)借款用途、出差地點、時間，及是否存在欠款等情況核定借款金額，報副總會計師批準后，辦理具體提款手續(xù)。

5、對經(jīng)常出差的小車司機和市內(nèi)零星采購人員，可根據(jù)需要核定一定數(shù)額的周轉(zhuǎn)備用金，其數(shù)額應(yīng)不超過****元。

6、公司職員備用金借款期限為**月，任何職員均須于借款后一個月內(nèi)（出差人員以出差返回后**天之內(nèi)），報銷有關(guān)費用沖減備用金并繳清余款，逾期未報銷或未繳清余款的，由財務(wù)處直接從其本人工資中扣收，并加收利息，利率按同期銀行貸款利率的兩倍執(zhí)行。

7、 公司財務(wù)部應(yīng)有專人負責(zé)備用金的管理，每月定期進行備用金的核對與清收，以及對備用金使用情況的檢查。

8、公司應(yīng)嚴格備用金的管理，控制各單位備用金的總額，嚴禁將特定用途的備用金挪作他用或公款私存。如有上述情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律嚴處。

9公司職員所欠備用金，必須在當年十二月二十日前按規(guī)定報銷，全部歸還或結(jié)清當年欠款，否則按本辦法第八條規(guī)定執(zhí)行。

10、本辦法由*****公司財務(wù)部負責(zé)解釋。

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第十四條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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第三篇：備用金管理辦法

備用金管理辦法

第一章總則

第一條為維護公司資產(chǎn)的完整，提高資金利用水平，加強對備用金業(yè)務(wù)的管理，根據(jù)《江

蘇金港灣投資有限公司財務(wù)管理制度》的規(guī)定，制定本辦法。

第二條備用金，是指公司借支給公司員工個人的款項，這些款項將用于支付與公司經(jīng)濟

業(yè)務(wù)相關(guān)的事項。

第二章一般規(guī)定

第三條公司備用金分為個人備用金及業(yè)務(wù)款二類。 個人備用金，是指公司員工因公務(wù)

需要，以個人名義向公司借支的現(xiàn)金款項（包括現(xiàn)金支票），主要是指特殊人員定額備用金、差旅費、招待費及其他一些零星支出。業(yè)務(wù)款，是指公司員工因公務(wù)需要，以個人名義向公司借支的通過銀行轉(zhuǎn)帳、電匯等方式支付的款項。此類款項一般用于固定資產(chǎn)購置、器材及物資采購、日常維修、房屋租賃、員工體檢、培訓(xùn)等支出。

第四條公司會計核算設(shè)置備用金項目管理，個人備用金計入個人賬戶，業(yè)務(wù)款同時計入

付款單位及個人帳戶。

第五條備用金由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審核用途，總經(jīng)理批準，財務(wù)部核算并負責(zé)監(jiān)督；

備用金借支個人（以下簡稱借支人）所在部門的經(jīng)理應(yīng)督促本部門員工按期足額歸還備用金。

第三章 處理程序

第六條 公司財務(wù)部門辦理備用金借支業(yè)務(wù)的時間為周一至周五；辦理備用金核銷業(yè)務(wù)

的時間同上。

第七條借支人應(yīng)根據(jù)實際需要申請備用金，不得以任何名義挪用或長期占用公司資金。

第八條借支人應(yīng)按以下規(guī)定辦理借支備用金手續(xù)：

一、借支人應(yīng)如實、規(guī)范填寫備用金申請單。借款時，借支人應(yīng)按要求填寫由公司財務(wù)部門統(tǒng)一印制的備用金申請單，按申請單格式準確填列借款日期、借款類別、

借款用途、借款金額（大小寫）、預(yù)計還款時間等。對于未按要求填寫的備用金申請單，財務(wù)部門有權(quán)不予受理，由此產(chǎn)生的責(zé)任由借支人負責(zé)；對于偽造篡改的備用金申請單，財務(wù)部門應(yīng)立即扣留并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)人報告，請求查明原因，追究當事人的責(zé)任。借支備用金必須寫明款項的用途，專款專用，報帳沖銷的內(nèi)容要和借款時填寫的用途一致，一筆備用金未使用完，要及時到財務(wù)部報帳沖銷，不能挪做別的用途，否則不予以報銷。備用金借支原則上要求由借支人本人親自辦理，由于特殊原因由非借支人本人的其他員工代為辦理的，須由借支人本人在備用金申請單上親自簽名，否則視同代辦人的備用金，由此產(chǎn)生的責(zé)任由代辦人負責(zé)。

二、業(yè)務(wù)款借支時，借支人須提供相關(guān)的合同、協(xié)議、通知書、閱批件等有效文件，并準確填列付款單位全稱、開戶銀行、帳號，否則財務(wù)部門有權(quán)不予辦理，由此產(chǎn)生的責(zé)任由借支人負責(zé)。

三、備用金借支審批手續(xù)應(yīng)完備。由經(jīng)辦人向財務(wù)部門領(lǐng)取并填寫借款單，由公司本部門負責(zé)人、財務(wù)部門負責(zé)人、分管副總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

第九條 鑒于公司業(yè)務(wù)需要，相關(guān)人員給予定額備用金，定額備用金可以長期保留余額，

但超過部分仍需按以上規(guī)定處理。定額備用金額度的確定由各部門負責(zé)人按實

際工作崗位需要提出并交分管領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理簽字確認。定額備用金可以根據(jù)業(yè)

務(wù)需要定期調(diào)整。（單位定額備用金申請表見附注）。

第十條 原則上誰借支誰報銷。借支人因故不能親自報賬，而委托他人代辦的，代

辦人應(yīng)在報銷憑證上注明“沖（借支人）賬，金額***（大寫）”字樣。財務(wù)

人員根據(jù)報銷憑證書面說明記賬，不以代辦人、借支人口頭說明作為依據(jù)。

第十一條除定額備用金外，借支人應(yīng)按時歸還所借備用金。個人備用金均要在一個月

內(nèi)結(jié)清，如有特殊情況一個月內(nèi)無法結(jié)清的，必須提前到財務(wù)審計部說明，并

辦理相應(yīng)的順延手續(xù)（具體見第四章第十四條）。借支人辦理報銷手續(xù)時，財

務(wù)部應(yīng)從借支人的相應(yīng)備用金賬戶中進行沖銷，備用金賬戶沖平后的差額可支

取現(xiàn)金。對于已沖銷備用金的金額，出納應(yīng)開具相應(yīng)金額的收款收據(jù)，借支人

應(yīng)妥善保存，以備查詢。

第十二條公司員工調(diào)離、辭退或辭職時，必須到財務(wù)部門辦理備用金清理手續(xù)。凡

未辦理備用金清理手續(xù)的員工，公司人力資源部不予辦理有關(guān)手續(xù)。

第四章罰則

第十三條財務(wù)部門于每月月底檢查備用金余額情況。借款人應(yīng)在借款到期之前主動到

財務(wù)部辦理個人備用金結(jié)清或順延手續(xù)，若逾期不辦理，將以當事人的次月

發(fā)放薪酬沖抵個人備用金，不足以抵扣的，則在以后數(shù)月中繼續(xù)抵扣，直到

結(jié)清備用金全款為止。

第十四條借支人超過預(yù)計還款時間尚未結(jié)清備用金賬戶，但有合理理由說明原因的，

應(yīng)由借支人填寫備用金延遲歸還申請表，說明不能按時歸還的原因，并注明

延展期限，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準（備用金延遲歸還申請表見附件）。

第十五條備用金借款必須按規(guī)定用途使用，不得挪做他用。公款丟失，由借支人承擔(dān)責(zé)任。

第十六條

第十七條第四章 附則若本規(guī)定與原有關(guān)規(guī)定不一致，按本規(guī)定執(zhí)行。以上規(guī)定自發(fā)出之日起執(zhí)行，本規(guī)定由財務(wù)審計部負責(zé)解釋。

第四篇：備用金清理自查報告

備用金自查報告

根據(jù)公司下發(fā)備用金專項清理通知要求，我項目部近期展開了備用金清查盤點工作，重點清理長期備用金及內(nèi)部職工欠款。備用金及其他應(yīng)收款清查盤點采取以表對賬、以賬對表，逐一查對盤點的方式進行。主要核對借款金額以及是否壞賬等情況，切實做到“三清”即：金額清、使用事由清、責(zé)任人清。通過這一次排查進一步摸清備用金余額，使用情況，使用事由等基本信息，制定清收措施及計劃清收時間。

一、本次專項清理工作分二個階段：

第一階段：自查階段

1、項目部建立備用金管理辦法，并于201*年1月1日重新修訂，能夠良好的按照管理辦法執(zhí)行。

2、認真自查，結(jié)合項目部實際情況制定清收計劃，保證責(zé)任到人。

第二階段：清收階段

1、根據(jù)清收計劃合理組織安排人員進行清收工作，保證清理進度。

2、當年形成的備用金借款無特殊原因全部清理;

3、對于長期掛賬的，究其是否為特殊情況，如有特殊情況向項目負責(zé)人報批，視其實際情況進行清收。

二、本次專項清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題：

存在長期掛賬未能及時清收的現(xiàn)象，特別是工傷費用未及時同相關(guān)部門進行核銷。

三、未清理原因：

1、項目部公車周轉(zhuǎn)金，因循環(huán)使用，所以未及時清收；

2、工傷借款，因工傷費用未返還，所以未能及時清收；

四、清理計劃：

為了規(guī)范備用金管理，保證資金使用安全，計劃7月份清收欠款：40.2332萬元。具體清查計劃如下：

1、備用金在使用人工作完成，交回票據(jù)時進行核銷；

2、針對工傷借款，在工傷費用返還時，及時進行核銷；

3、每年年底前個人借款必須全部還清，備用金賬戶不得有余額；

4、會計和出納有協(xié)助審批人負責(zé)催要和清理的義務(wù)；

5、保證責(zé)任到人，通知責(zé)任人，進行清收；

6、結(jié)合實際情況設(shè)置清收時間，在計劃時間內(nèi)完成清收工作。

在今后在工作中我項目部將對備用金及其他應(yīng)收款進行定期和不定期檢查。嚴格按照備用金管理方案執(zhí)行，對于個人借款嚴格做到“前款不清，后款不借”，此次清查，使我項目部進一步規(guī)范相關(guān)財務(wù)制度。

附：《備用金管理辦法》

第五篇：百貨備用金管理

百貨商場備用金管理辦法

為了加強百貨公司備用金管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，根據(jù)百貨公司實際情況，現(xiàn)對百貨公司備用金管理作出如下規(guī)定：

一、本辦法適用于百貨公司各商場總收銀室留存用于日常經(jīng)營所必需的備用金，收銀員收銀備用金，以及其他經(jīng)營工作需要的備用金管理。

二、總收銀室備用金管理1、各商場總收銀室根據(jù)經(jīng)營需要，可準備一定額度的備用金用于日常周轉(zhuǎn)。由總收銀室填寫《百貨有限責(zé)任公司借款單》，報商場財務(wù)負責(zé)人批準后領(lǐng)取。2、各商場總收銀室備用金限額一經(jīng)核定，原則上不得隨意調(diào)整。若確因經(jīng)營工作需要增加備用金額度，可臨時提高備用金存量，但必須經(jīng)商場財務(wù)負責(zé)人批準。具體操作流程為：由總收銀室提出申請，說明申請原因、申請金額、借支時間（還款時間）等，并填寫《百貨公司資金使用審批單》，報商場財務(wù)負責(zé)人批準后，方可借支。商場 總收銀室借支臨時備用金應(yīng)于規(guī)定時間內(nèi)歸還商場財務(wù)部。3、各商場若需要通過公司財務(wù)資金部兌換零鈔，應(yīng)先由各商場財務(wù)部填寫《百貨公司資金使用審批單》，報公司財務(wù)資金部批準后統(tǒng)一進行兌換。各商場領(lǐng)取零鈔后，公司財務(wù)資金部根據(jù)《百貨公司資金使用審批單》將款項劃撥回公司。

三、收銀員收銀備用金管理1、商場總收銀室應(yīng)根據(jù)日常收款量大小，為收銀員配備300-500元收銀備用金。2、商場總收銀室對收銀員收銀備用金應(yīng)當造冊備查，至少每周進行一次抽查，并做好檢查記錄，以備財務(wù)部門檢查。對于收銀員多留備用金作長款處理，對少留備用金作短款處理。3、收銀員每日營業(yè)結(jié)束后，要求將收銀備用金放入收銀包內(nèi)，交商場總收銀室統(tǒng)一管理�？偸浙y室每日要對收銀包的領(lǐng)取和存放情況進行登記，每日營業(yè)結(jié)束后要清點收銀包數(shù)量，對于異常情況要發(fā)現(xiàn)后及時向商場財務(wù)部門進行報告、處理。4、收銀員離職前必須將收銀備用金交還商場總收銀室，商場總收銀室進行核銷處理。

四、其他備用金管理1、商場其他職能部門在日常管理工作中，若現(xiàn)金使用確實十分頻繁，在經(jīng)商場總經(jīng)理批準后，可填寫《百貨有限責(zé)任公司借款單》向商場財務(wù)部借支備用金，備用金不得超過500元。各部門備用金應(yīng)指定專人保管，并建立資金保管賬。2、對于已使用的備用金，保管人或經(jīng)辦人應(yīng)及時按報銷流程到商場財務(wù)部報銷，已發(fā)生的單據(jù)當月及時報銷，不得跨月。

五、其他管理事項1、商場各部門領(lǐng)取備用金所用的借款單每年必須更換一次，若原借款人因工作變動調(diào)離本崗位，借款單同時要進行更換。2、商場財務(wù)部應(yīng)每月至少對各部門備用金使用及管理情況進行一次檢查，并對各部門備用金設(shè)檢查登記本，每次檢查結(jié)果檢查人、被檢查人應(yīng)簽名確認。公司財務(wù)資金部不定期對各商場備用金管理情 況進行抽查。

3、對于以下行為，根據(jù)《百貨公司員工獎懲辦法》相關(guān)規(guī)定，按一般工作過失處理：（1）總收銀室借支臨時備用金未在規(guī)定時間內(nèi)歸還商場財務(wù)部； （2）收銀員多留或少留收銀備用金；（3）總收銀室未按要求對收銀員收銀備用金和收銀包進行登記、抽查等；（4）其他部門的備用金管理人使用備用金后未及時銷賬。 4、每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員未按規(guī)定交還收銀包，商場總收銀室也未及時發(fā)現(xiàn)處理的，對相關(guān)責(zé)任人按嚴重工作過失處理，由此造成的損失由直接責(zé)任人負責(zé)全額賠償。

六、以上管理辦法從發(fā)文之日起開始執(zhí)行。

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