第一篇：大額資金管理標準

1 范圍

為加強****在大額資金使用方面的監(jiān)督和管理，規(guī)范大額資金審批程序、審批權(quán)限、資金投放、使用與開支行為，保障資金安全、穩(wěn)定、高效、有序的運作，防范經(jīng)營風(fēng)險，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)、****有關(guān)規(guī)定制定本標準。

2 引用標準

《中華人民共和國會計法》

《中國華電集團公司會計核算辦法》

《中國華電集團公司資金管理辦法》

3 術(shù)語

本標準所稱大額資金，是指參與企業(yè)生產(chǎn)運營、基本建設(shè)、技術(shù)改造等活動支付的單筆支付資金在100萬以上的資金。

4管理職能

4.1大額資金管理委員會與資金管理委員會人員相同，資金管理委員會是大額資金管理的最高機構(gòu)。

4.2大額資金管理委員會的職權(quán)：負責(zé)審查批準各項支付資金在50萬元以上的款項，監(jiān)督各項資金的運用和使用效果。

4.3公司法定代表人或授權(quán)總經(jīng)理是大額資金管理的第一責(zé)任人，對公司大額資金的安全與運作效益負責(zé)；公司分管財務(wù)工作的副總經(jīng)理或總會計師（或財務(wù)主管）協(xié)助法定代表人或總經(jīng)理管理大額資金。

4.4財務(wù)部是公司大額資金歸口管理部門，在分管財務(wù)工作副總經(jīng)理或總會計師領(lǐng)導(dǎo)下，對大額資金運作全過程進行監(jiān)督的管理部門。

4.5公司大額資金管理必須堅持集中管理、綜合平衡、安全與效益并重的原則。

5 管理內(nèi)容與要求

5.1大額資金管理和運作

5.1.1公司生產(chǎn)、基建、技改等各項資金的收支都必須納入預(yù)算管理并列入公司年度綜合計劃，公司的年度資金預(yù)算由公司各業(yè)務(wù)部門在每年10月中旬提出建議收支計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意，計劃經(jīng)營部、財務(wù)部綜合平衡，提出年度預(yù)算報告，經(jīng)資金管理委員會討論同意報華電新疆發(fā)電有限公司審批。批準的年度預(yù)算嚴格執(zhí)行(請關(guān)注好 范 文 網(wǎng)：WWm.taixiivf.com)，如有特殊情況需調(diào)整年度預(yù)算，報公司大額資金管理委員會和華電新疆發(fā)電有限公司批準。

5.1.2大額資金管理委員會每月初召開大額資金審批會議，參加會議人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責(zé)人等，會議決策由集體通過，并報送華電新疆發(fā)電有限公司審批。

5.1.3大額資金的管理與運作需服從公司資金管理要求。支付金額大于1000萬元的結(jié)算業(yè)務(wù)為特大交易，公司進行特大交易須由上級公司進行特大額支付授權(quán)，且須與公司電話落實付款事項。

5.1.5公司財務(wù)部要以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期檢查資金結(jié)算情況，并做好對帳工作。對大額款項的支付要進行檢查、跟蹤，并向總經(jīng)理專題匯報。

5.1.6公司財務(wù)部對本公司項目投資的每筆大額支款、匯款應(yīng)嚴格依據(jù)投資合同和經(jīng)過批準的用款計劃審查辦理。

5.2其他

qg/hdwd — 04 40－201*

5.2.1財務(wù)部加強對資金帳戶的管理工作，定期與銀行核對賬戶余額，做好對賬工作，確保資金賬戶安全，防范財務(wù)風(fēng)險。

6檢查與考核

未執(zhí)行本標準所制定管理任務(wù)，按各崗位工作標準進行考核。

7附加說明

本標準主要起草人：

審批：

批準：

本標準由財務(wù)部負責(zé)解釋。

第二篇：大額資金管理辦法

xx 集團公司大額資金使用管理辦法

第一條為貫徹落實國務(wù)院國資委《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫 徹落實“三重一大”決策制度的意見》的精神，進一步強化資金管理， 提高資金使用效益，防范資金風(fēng)險，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè) 內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合集團公司的實際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱資金，是指各單位所擁有或控制的現(xiàn)金、銀 行存款和其他資金（含對外實施債務(wù)重組的資產(chǎn)和權(quán)益）。

第三條 本辦法所稱大額資金使用是指項目投資、固定資產(chǎn)購 置、對外投資、對外捐贈、大額采購和對外實施債務(wù)性重組等活動(不 含對外提供擔(dān)保)中一次性投入或支付金額較大資金的經(jīng)濟行為，主 要包括但不限以下內(nèi)容： 1、公司對外投資活動，包括對其他企業(yè)的投資或入股、委托理 財、對外借款等； 2、公司的建設(shè)項目投資活動，主要包括技改項目投資等； 3、公司對外的大宗物資或者大額采購，包括固定資產(chǎn)購置、材 料采購等； 4、公司的對外捐贈、贊助等活動； 5、其他大額資金使用情況。

第四條 大額資金使用范圍 根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，確定以下資金支出為大額資 金使用的范圍： 1、10 萬元以上的非生產(chǎn)性支出（如捐贈、贊助、獎勵、補貼等）； 2、50 萬元以上的技改、工程項目支出； 3、50 萬元以上的對外債務(wù)性重組項目； 4、100 萬元以上投資、大額采購及公司內(nèi)部單位借款支出。

第五條 大額資金使用實行領(lǐng)導(dǎo)集體研究決策。領(lǐng)導(dǎo)集體決策是 2 指由集團公司董事會、總經(jīng)理辦公會等形式作出的決策。

第六條 大額資金使用實行授權(quán)審批制。集體決策后，可授權(quán)董 事長、總經(jīng)理或財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽審。具體審批權(quán)限： 1、非生產(chǎn)性支出（如對外捐贈、贊助等） 10 萬元—100 萬元，由集團公司總經(jīng)理辦公會研究決定； 100 萬元以上的，由集團公司董事會或黨政班子聯(lián)席會研究 決定。 2、技改及工程項目支出 50 萬元—200 萬元，由集團公司總經(jīng)理辦公會研究決定； 200 萬元以上的，由集團公司董事會研究決定； 3、對外債務(wù)性重組項目 50 萬元—100 萬元，由集團公司總經(jīng)理辦公會研究決定； 100 萬元以上的，由集團公司董事會或黨政班子聯(lián)席會研究 決定。 4、對外大宗或大額采購、投資項目 100 萬元—300 萬元，由集團公司總經(jīng)理辦公會研究決定； 300 萬元以上的，由集團公司董事會或黨政班子聯(lián)席會研究 決定。 5、內(nèi)部單位借款 由于銀行融資的需要，集團公司與下屬子公司或?qū)O公司以及控股 公司與下屬子公司相互之間資金的拆借，可由董事會或總經(jīng)理辦公會 授權(quán)財務(wù)處、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審批。

第七條 大額資金使用管理的前置條件 1、投資、技改及工程項目的大額資金使用前必須有

可行性論證； 2、技改、工程項目的大額資金使用必須實行預(yù)算管理； 3、有關(guān)項目的會議決策文件； 3 4、需要報經(jīng)省國資委備案或核準的項目必須取得有關(guān)批復(fù)文件。

第八條 大額資金使用的審批程序 1、支付申請：由相關(guān)責(zé)任業(yè)務(wù)部門提出資金使用意向和額度的 書面申請材料，申請中需注明資金的用途、金額、預(yù)算、限額、支付 方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟合同協(xié)議、原始單據(jù)或相關(guān)材料，送集團 公司效能監(jiān)察部門會簽后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核和簽署審核意見，再提交 至集團公司財務(wù)處。 由集團公司財務(wù)處結(jié)合近期資金狀況和管理要求，提出資金使用 的具體安排或建議后，再提交至集團公司總經(jīng)理辦公會、董事會或黨 政班子聯(lián)席會討論決定。 2、支付審批：集團公司財務(wù)處將大額資金使用事項，提交集團公司總經(jīng)理辦公會、董事會或黨政班子聯(lián)席會研究決策。 3、支付復(fù)核：集團公司財務(wù)處對批準后的資金支付申請進行復(fù) 核，復(fù)核資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相 關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當 等。復(fù)核無誤后，交由財務(wù)人員辦理支付手續(xù)。

第九條 上會決策的大額資金使用事項應(yīng)當提前送給所有參會 決策人員，也可事先征求意見。

第十條 按照規(guī)定召開的總經(jīng)理辦公會、董事會或黨政班子聯(lián)席 會，與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負責(zé)人應(yīng)當最后發(fā)表 結(jié)論性意見。若存在嚴重分歧，一般應(yīng)當推遲做出決定，重新調(diào)研， 再提交會議表決。

第十一條 集團公司財務(wù)處、紀委、審計處、監(jiān)察室有權(quán)對大額 資金使用進行監(jiān)督和檢查。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)資金使用存在違規(guī)情況，有權(quán)停 止撥付剩余資金或收回賬戶中未使用的資金，并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé) 任。

第十二條 本辦法適用于集團公司，股份公司應(yīng)參照本辦法，制訂符合《公司法》和證券監(jiān)管相關(guān)法規(guī)的大額資金管理辦法。第十三條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 xx 集團有限公司 二〇一四年四月十五日

第三篇：大額資金管理制度

建人社發(fā)[201*]43號

關(guān)于印發(fā)《建平縣人力資源和社會保障局

大額資金管理制度》的通知

各股室、所屬各單位：

現(xiàn)將《建平縣人力資源和社會保障局大額資金管理制度》印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。

201*年7月26日

建平縣人力資源和社會保障局大額資金管理制度

為進一步加強人社局大額資金使用管理，提高資金運作效率，促進廉政建設(shè)，便于群眾和社會監(jiān)督，提高資金使用透明度，根據(jù)《關(guān)于黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管人事、財政財務(wù)、物資采購和工程項目的實施細則》（建委辦發(fā)[201*]55號），制定本管理制度。

一、大額資金的內(nèi)容包括：一定起點的較大基本支出項目；設(shè)備購置項目；各類培訓(xùn)項目；基本建設(shè)項目等。

二、大額資金是指1萬元以上的資金項目。

三、大額資金支出的管理

1、大額資金列入年度預(yù)算項目，嚴格執(zhí)行預(yù)算標準。對大額資金支出的使用要實行“局黨委辦公會集體討論”制度。資金使用責(zé)任人填寫資金使用報告，經(jīng)主管副局長、局長同意后，由局黨委辦公會集體討論決定，大額資金一律支票支付，不得使用現(xiàn)金。

2、嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)、規(guī)章、制度，嚴格財務(wù)開支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。

3、大額資金的管理使用要堅持公開透明，嚴禁暗箱操作。設(shè)備和主要材料采購必須依法通過公開招標方式確定；

4、凡是屬于納入縣政府采購目錄的項目，按照《建平縣政府采購辦法》、《建平縣政府采購目錄》的規(guī)定執(zhí)行。

5、嚴格設(shè)備管理，建立固定資產(chǎn)購置、使用、維護、調(diào)撥、報廢制度，大型設(shè)備購置首先要求使用部門要提出申請，進行可行性分析，經(jīng)局黨委辦公會集體討論，形成決議后方可購置。

6、大額專項資金必須�？顚Ｓ茫瑖澜�在申請資金過程中弄虛作假、套取大額專項資金的行為。

7、各類報銷科目不論金額大小，一律采取主管股室與發(fā)生股室聯(lián)簽制度，并附明細，由財務(wù)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、局長簽字后方可報銷。

四、建立監(jiān)督制度

1、明確監(jiān)督主體，財務(wù)部門要進一步健全財務(wù)管理制度，加強大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認的大額資金使用，財務(wù)部門有權(quán)拒付。財務(wù)部門對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為，有權(quán)予以制止，并向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、對大額資金使用中的違紀行為，按照縣大額資金使用責(zé)任追究制度予以追究相應(yīng)責(zé)任。

此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

主題詞：資金管理制度通知

抄報：縣紀檢委、縣組織部

建平縣人力資源和社會保障局辦公室201*年7月26日印發(fā)

第四篇：大額資金存款項目

大額資金存款項目

這筆款項是保險資金，可以開出央行（人民銀行）非同業(yè)證明，只要是10億起存的每個單子銀監(jiān)會和保監(jiān)會一定會批。此筆保險資金必須以直存的方式進行，銀行可做內(nèi)部鎖定。

關(guān)于存款年限和貼息利率：希望單個銀行每批至少消化10-20億，起存年限為1-5年，除國家規(guī)定定期利息外，總貼息利率為9%。（首次合作的銀行第一單只能做10個億，第一單操作順利后可追加額度每次以不超過20億為限）

關(guān)于貼息的時間：以10億為例，貼息時間要求交割完成2天內(nèi)貼息，如果額度大可以在協(xié)商決定分批完成貼息。（不管存款年限多少必須一次性貼息）

關(guān)于存款流程：銀行認可前面所說的幾點硬性條件后，先出接款確認函，每月月初進行核行，同時貸款企業(yè)或者銀行與我方平臺公司簽訂走賬協(xié)議（可能會分3-4個公司走賬，出賬的名義可為律師咨詢費、平臺服務(wù)費、財務(wù)顧問費），銀行出具接款確認函后每月月初銀監(jiān)會與保監(jiān)會會直接與接款行行長進行雙重核行，核行無誤后10個工作日保險公司帶律師與財務(wù)總監(jiān)去該銀行開戶存款（同時出非同證明與承諾書以及保險公司流水賬），寫帳完成后2個工作日內(nèi)將9%貼出。

只是建議：關(guān)于操作流程：銀行確定接款后，找貼息企業(yè)。（也可由需要貸款的企業(yè)去找銀行聯(lián)系）銀行出接款確認函后，貼息企業(yè)與投資公司簽訂融資顧問協(xié)議和走賬操作公司的貼息承諾書。保險公司拿到接款確認函核行，確認后請款。至銀行開立賬戶存款。銀行出具資金證實函或者大額存單。存款到賬后兩天內(nèi)貼息企業(yè)支付9%的貼息。（銀行接款確認函先出，協(xié)議簽訂時間可以調(diào)整，10億起存）

此操作流程是針對已經(jīng)有貸款方的出賬流程，也可以用其他方式出賬，銀行怎么方便，我方平臺公司可以盡量配合操作。

重點：對于貼息9%的款項必須保證落實，目前的方法是在保險公司開戶前1-2天與貼息企業(yè)建立共管賬戶，貼息企業(yè)提前支出9%，銀行作連帶責(zé)任。保險資金寫帳完畢由銀行自動劃款到我司的走賬賬戶。若貼息企業(yè)為國資背景又確實無9000萬的資金也可以通過匯票的形式來操作，具體以實際情況協(xié)商決定。

第五篇：大額資金運作

葛洲壩中心醫(yī)院資金管理委員會運作、大額資金

使用決策和資金日常管理、使用情況報告

（201*年）

醫(yī)院資金管理委員會負責(zé)對全院的大額資金進行籌措、投資及重大資金支出進行評審，是醫(yī)院加強日常資金管理管理的重要決策機構(gòu)。醫(yī)院資金管理委員會由資金委員辦公室負責(zé)擬定。有專門的資金管理制度。管理委員會的運作完全按照制度進行執(zhí)行。每月召開一次，每次會議參會人員不得少于資金管理委員會全體人員的三分之二，對重大審議事項實行委員投票表決制度。每次會議經(jīng)過集體討論決策，會議記錄。

09年是我院上“三優(yōu)”的關(guān)鍵年，醫(yī)院大額資金的運作較以前年度大。在大樓全面實施改造、裝修上需要大量的資金。大型籌措資金有：1、向集團公司內(nèi)部貸款201*萬。2、向集團公司借款100萬3、向集團公司借款1500萬。支付的大額資金主要在大樓的改造費用和大型設(shè)備的購置。其中重要大額支付項目有：1、血透室購置床邊血濾機41萬。2、進口心血管造影系統(tǒng)276.66萬3、血透透析分析儀48.6萬4、中心醫(yī)院手術(shù)室設(shè)備用滅菌設(shè)備190萬4、外一用腹腔鏡46萬。5、付icu凈化改造工程510.6萬（6次會議）。6、付中建七局工程款987萬（7次會議）7、大樓中央空調(diào)改造52.8萬（4次會議）。其他大額資金的運作是日常大型開支，主要是支付人員工資、三金兩費的支付、藥款付款。日常管理嚴格按照國家及上級主管

部門的有關(guān)要求有醫(yī)院計劃計劃財務(wù)部門進行統(tǒng)一嚴格管理，所有資金賬戶嚴格按照有關(guān)管理要求管理和使用，并定時向集團公司資金管理中心上報資金周報，每月底定時資金歸集，并接受資金上級資金管理委員會的監(jiān)督。日常資金使用按計劃審批，按審批使用。

對資金做到有預(yù)算、資金的支付管理有詳細的記錄。醫(yī)院財務(wù)部門制定了《葛洲壩中心醫(yī)院資金管理辦法》，保證每月的資金使用高效率、低風(fēng)險。

計劃財務(wù)部

201*.11.28

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